RUNS · 2026/9/1 17:00:00

9月1日：基础设施 RUNS

报价日期：2026-09-01　上一交易日：2026-08-31

信用主体	债券名称	Bid Price	Ask Price	Mid Price	Previous Mid	日变动
北京控股有限公司	BEHL 3.125 05/06/2031	92.284	92.453	92.369	92.639	-0.27
北京控股有限公司	BEHL 6.375 05/12/2041	106.954	107.175	107.074	107.314	-0.24
港华智慧能源有限公司	TowngasSE 4 04/26/2027	99.394	99.511	99.453	99.507	-0.054
广东恒健投资控股有限公司	HengjianInv 4.25 06/17/2028	99.34	99.382	99.361	99.401	-0.04
广东省交通集团有限公司	GDComm 2.358 01/25/2027	98.751	98.763	98.757	98.824	-0.067
广州地铁集团有限公司	GZMetro 1.579 09/23/2026	99.809	99.825	99.817	99.81	0.007
广州地铁集团有限公司	GZMetro 2.31 09/17/2030	89.972	90.206	90.079	90.33	-0.251
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.38 Perp	99.889	99.889	99.889	99.889	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.45 Perp	99.98	100.025	99.993	99.993	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.875 12/06/2026	99.789	99.811	99.8	99.824	-0.024
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.95 Perp	100.225	100.366	100.295	100.23	0.065
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.795 Perp	99.99	100.03	100	99.967	0.033
国家电力投资集团有限公司	StatePower 5.8 Perp	99.99	99.99	99.99	99.99	0
国家电网国际发展有限公司	StateGridIntl 3.25 04/07/2027	99.319	99.376	99.348	99.397	-0.049
国家电网有限公司	StateGrid 1.625 08/05/2030	89.618	89.703	89.66	89.702	-0.042
国家电网有限公司	StateGrid 3.5 05/04/2027	99.387	99.44	99.414	99.464	-0.05
国家电网有限公司	StateGrid 4 05/04/2047	83.558	84.223	83.901	84.007	-0.106
国家电网有限公司	StateGrid 4.25 05/02/2028	99.67	99.752	99.711	99.815	-0.104
国家电网有限公司	StateGrid 4.85 05/07/2044	94.745	94.925	94.835	94.683	0.152
国家电网有限公司	StateGrid 4.375 05/22/2043	90.009	90.179	90.094	90.094	0
和记港口信托	HutchPort 1.5 09/17/2026	99.878	99.879	99.879	99.868	0.011
河南水利投资集团有限公司	HNWater 4.3 08/20/2028	98.893	99.133	99.023	99.013	0.01
华能国际电力股份有限公司	HuanengIntl 2.625 02/20/2030	92.967	93.032	92.989	93.095	-0.106
济南能源集团有限公司	JNEnergy 4.4 06/25/2029	98.74	99.01	98.865	99.135	-0.27
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	99.663	100.02	99.851	99.894	-0.043
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	99.623	100.688	100.146	100.146	0
靖江港口集团有限公司	JJPort 6.4 10/23/2027	100.104	100.267	100.186	100.208	-0.022
连云港港口集团有限公司	LYGPort 4.85 04/24/2028	99.794	99.967	99.88	99.866	0.014
青山发电有限公司	Capco 2.2 06/22/2030	91.058	91.298	91.178	91.385	-0.207
青山发电有限公司	Capco 2.125 03/03/2031	89.137	89.413	89.275	89.528	-0.253
青山发电有限公司	Capco 3.25 07/25/2027	98.755	98.771	98.763	98.83	-0.067
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	98.62	98.87	98.745	98.936	-0.191
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 Perp	99.99	100.015	100.003	100.003	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.6 04/16/2028	100.121	100.215	100.168	99.903	0.265
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.25 05/15/2029	98.49	98.74	98.615	98.74	-0.125
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 6.5 Perp	101.052	101.318	101.185	101.269	-0.084
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.85 09/11/2029	95.074	95.168	95.121	95.302	-0.181
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.375 07/13/2030	91.964	92.041	91.993	92.082	-0.089
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 3.375 06/18/2029	96.784	96.884	96.834	97.033	-0.199
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.25 09/13/2027	99.483	99.508	99.495	99.488	0.007
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.45 10/22/2027	99.652	99.686	99.669	99.656	0.013
香港电灯有限公司	HKElectric 1.875 08/27/2030	89.655	89.889	89.772	90.002	-0.23
香港电灯有限公司	HKElectric 2.25 06/09/2030	91.491	91.74	91.616	91.832	-0.216
香港电讯	HKTele 3 01/18/2032	90.389	90.72	90.555	90.88	-0.325
香港电讯	HKTele 3.25 09/30/2029	95.786	95.992	95.889	96.111	-0.222
香港机场管理局	HKAA 1.75 01/12/2027	99.049	99.099	99.074	99.097	-0.023
香港机场管理局	HKAA 1.625 02/04/2031	88.186	88.381	88.284	88.544	-0.26
香港机场管理局	HKAA 2.1 Perp	99.994	100.029	100.002	100.002	0
香港机场管理局	HKAA 2.4 Perp	96.365	96.598	96.482	96.524	-0.042
香港机场管理局	HKAA 2.5 01/12/2032	89.39	89.713	89.552	89.862	-0.31
香港机场管理局	HKAA 2.625 02/04/2051	63.871	64.393	64.122	64.24	-0.118
香港机场管理局	HKAA 3.5 01/12/2062	71.551	72.314	71.943	72.067	-0.124
香港机场管理局	HKAA 3.25 01/12/2052	71.861	72.427	72.134	72.268	-0.134
香港机场管理局	HKAA 3.45 02/21/2029	97.38	97.424	97.402	97.444	-0.042
香港机场管理局	HKAA 4.75 01/12/2028	100.234	100.339	100.287	100.404	-0.117
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2030	100.766	100.965	100.865	101.12	-0.255
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2033	100.586	100.86	100.723	100.974	-0.251
香港铁路有限公司	MTRCorp 1.625 08/19/2030	89.54	89.747	89.644	89.88	-0.236
香港中华煤气有限公司	Towngas 4.75 Perp	99.999	99.999	99.999	99.999	0
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 2.625 09/17/2030	90.954	91.128	91.051	91.308	-0.257
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 4.625 05/17/2027	99.819	99.867	99.843	99.91	-0.067
长江基建集团有限公司	CKInfra 4 Perp	68.043	69.565	68.794	68.806	-0.012
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.2 Perp	70.774	71.268	71.031	71.065	-0.034
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.85 Perp	80.64	81.61	81.135	81.51	-0.375
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.5 Perp	99.885	99.99	99.948	99.948	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.875 Perp	99.915	99.986	99.951	99.951	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 4 06/01/2027	99.529	99.566	99.548	99.63	-0.082
招商局港口控股有限公司	CMPort 5 08/06/2028	100.416	100.503	100.46	100.621	-0.161
郑州地铁集团有限公司	ZZMetro 4.751 10/31/2027	99.852	99.944	99.898	99.861	0.037
中国葛洲坝集团股份有限公司	Gezhouba 4.15 Perp	99.895	99.925	99.91	99.91	0
中国广核集团有限公司	CGNuclear 3.75 12/11/2027	98.869	98.917	98.893	98.906	-0.013
中国广核集团有限公司	CGNuclear 4.8 09/11/2048	89.177	90.135	89.666	89.604	0.062
中国华电集团有限公司	Huadian 4 Perp	99.959	99.959	99.959	99.959	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.7 01/20/2031	92.225	92.346	92.285	92.387	-0.102
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.85 Perp	99.989	99.989	99.989	99.989	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3 12/10/2029	94.874	94.933	94.903	94.984	-0.081
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.6 Perp	99.76	99.99	99.885	99.885	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.08 Perp	99.9	99.982	99.941	99.941	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 4.15 Perp	98.873	99.227	99.06	99.144	-0.084
中国华能集团有限公司	Huaneng 5.3 Perp	100.365	100.615	100.49	100.54	-0.05
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 3.5 05/08/2027	99.255	99.269	99.262	99.381	-0.119
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 4.25 09/18/2028	99.317	99.39	99.353	99.377	-0.024
中国水务集团有限公司	ChinaWater 5.875 10/22/2030	97.51	97.76	97.635	97.885	-0.25
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 2.15 09/22/2030	91.129	91.223	91.176	91.573	-0.397
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.2 10/16/2049	72.039	72.461	72.25	72.55	-0.3
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.6 10/28/2028	98.296	98.395	98.346	98.526	-0.18
中华电力有限公司	CLPPower 2.5 06/30/2035	82.207	82.466	82.337	82.425	-0.088
中华电力有限公司	CLPPower 2.25 07/21/2031	89.202	89.47	89.336	89.613	-0.277
中华电力有限公司	CLPPower 2.125 06/30/2030	90.963	91.223	91.103	91.32	-0.217
中华电力有限公司	CLPPower 3.55 Perp	99.61	99.71	99.66	99.66	0
中华电力有限公司	CLPPower 3.375 10/26/2027	98.602	98.627	98.614	98.649	-0.035
中油燃气集团有限公司	COGG 7 02/04/2029	96.911	97.255	97.093	97.077	0.016
CAS Holding No. 1 Limited	CAS 4 Perp	99.455	100.11	99.793	99.793	0