RUNS · 2026/8/31 17:00:00

8月31日：基础设施 RUNS

报价日期：2026-08-31　上一交易日：2026-08-28

信用主体	债券名称	Bid Price	Ask Price	Mid Price	Previous Mid	日变动
北京控股有限公司	BEHL 3.125 05/06/2031	92.482	92.796	92.639	92.751	-0.112
北京控股有限公司	BEHL 6.375 05/12/2041	107.187	107.441	107.314	107.844	-0.53
港华智慧能源有限公司	TowngasSE 4 04/26/2027	99.448	99.565	99.507	99.517	-0.01
广东恒健投资控股有限公司	HengjianInv 4.25 06/17/2028	99.389	99.413	99.401	99.35	0.051
广东省交通集团有限公司	GDComm 2.358 01/25/2027	98.782	98.865	98.824	99.023	-0.199
广州地铁集团有限公司	GZMetro 1.579 09/23/2026	99.806	99.814	99.81	99.809	0.001
广州地铁集团有限公司	GZMetro 2.31 09/17/2030	90.2	90.46	90.33	90.418	-0.088
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.38 Perp	99.889	99.889	99.889	99.889	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.45 Perp	99.98	100.025	99.993	99.993	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.875 12/06/2026	99.805	99.843	99.824	99.824	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.95 Perp	100.197	100.263	100.23	100.24	-0.01
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.795 Perp	99.919	99.995	99.967	100.044	-0.077
国家电力投资集团有限公司	StatePower 5.8 Perp	99.99	99.99	99.99	99.99	0
国家电网国际发展有限公司	StateGridIntl 3.25 04/07/2027	99.368	99.425	99.397	99.403	-0.006
国家电网有限公司	StateGrid 1.625 08/05/2030	89.66	89.744	89.702	89.995	-0.293
国家电网有限公司	StateGrid 3.5 05/04/2027	99.428	99.5	99.464	99.468	-0.004
国家电网有限公司	StateGrid 4 05/04/2047	83.671	84.322	84.007	84.348	-0.341
国家电网有限公司	StateGrid 4.25 05/02/2028	99.77	99.859	99.815	99.848	-0.033
国家电网有限公司	StateGrid 4.85 05/07/2044	94.25	95.138	94.683	94.683	0
国家电网有限公司	StateGrid 4.375 05/22/2043	90.009	90.179	90.094	90.038	0.056
和记港口信托	HutchPort 1.5 09/17/2026	99.868	99.869	99.868	99.875	-0.007
河南水利投资集团有限公司	HNWater 4.3 08/20/2028	98.916	99.089	99.013	99.153	-0.14
华能国际电力股份有限公司	HuanengIntl 2.625 02/20/2030	93.066	93.125	93.095	93.63	-0.535
济南能源集团有限公司	JNEnergy 4.4 06/25/2029	99.01	99.26	99.135	99.135	0
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	99.702	100.067	99.894	100.145	-0.251
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	99.623	100.688	100.146	100.146	0
靖江港口集团有限公司	JJPort 6.4 10/23/2027	100.111	100.304	100.208	100.195	0.013
连云港港口集团有限公司	LYGPort 4.85 04/24/2028	99.78	99.952	99.866	99.938	-0.072
青山发电有限公司	Capco 2.2 06/22/2030	91.261	91.509	91.385	91.479	-0.094
青山发电有限公司	Capco 2.125 03/03/2031	89.385	89.67	89.528	89.636	-0.108
青山发电有限公司	Capco 3.25 07/25/2027	98.813	98.848	98.83	98.933	-0.103
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	98.811	99.081	98.936	97.94	0.996
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 Perp	99.99	100.015	100.003	100.003	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.6 04/16/2028	99.814	99.991	99.903	100.368	-0.465
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.25 05/15/2029	98.615	98.865	98.74	98.74	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 6.5 Perp	101.135	101.402	101.269	101.269	0
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.85 09/11/2029	95.241	95.363	95.302	95.353	-0.051
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.375 07/13/2030	92.047	92.116	92.082	92.317	-0.235
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 3.375 06/18/2029	96.942	97.103	97.033	97.076	-0.043
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.25 09/13/2027	99.475	99.5	99.488	99.356	0.132
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.45 10/22/2027	99.63	99.682	99.656	99.803	-0.147
香港电灯有限公司	HKElectric 1.875 08/27/2030	89.882	90.102	90.002	90.073	-0.071
香港电灯有限公司	HKElectric 2.25 06/09/2030	91.703	91.961	91.832	91.922	-0.09
香港电讯	HKTele 3 01/18/2032	90.714	91.066	90.88	91.05	-0.17
香港电讯	HKTele 3.25 09/30/2029	96.007	96.215	96.111	96.161	-0.05
香港机场管理局	HKAA 1.75 01/12/2027	99.071	99.122	99.097	99.089	0.008
香港机场管理局	HKAA 1.625 02/04/2031	88.444	88.643	88.544	88.639	-0.095
香港机场管理局	HKAA 2.1 Perp	99.994	100.029	100.002	100.002	0
香港机场管理局	HKAA 2.4 Perp	96.407	96.64	96.524	96.524	0
香港机场管理局	HKAA 2.5 01/12/2032	89.7	90.004	89.862	89.983	-0.121
香港机场管理局	HKAA 2.625 02/04/2051	64.001	64.499	64.24	64.588	-0.348
香港机场管理局	HKAA 3.5 01/12/2062	71.696	72.457	72.067	72.493	-0.426
香港机场管理局	HKAA 3.25 01/12/2052	71.997	72.558	72.268	72.65	-0.382
香港机场管理局	HKAA 3.45 02/21/2029	97.425	97.464	97.444	97.748	-0.304
香港机场管理局	HKAA 4.75 01/12/2028	100.351	100.456	100.404	100.433	-0.029
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2030	101.02	101.22	101.12	101.202	-0.082
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2033	100.839	101.129	100.974	101.152	-0.178
香港铁路有限公司	MTRCorp 1.625 08/19/2030	89.777	89.984	89.88	89.973	-0.093
香港中华煤气有限公司	Towngas 4.75 Perp	99.999	99.999	99.999	99.999	0
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 2.625 09/17/2030	91.146	91.469	91.308	91.394	-0.086
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 4.625 05/17/2027	99.863	99.957	99.91	99.923	-0.013
长江基建集团有限公司	CKInfra 4 Perp	68.058	69.574	68.806	68.821	-0.015
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.2 Perp	70.897	71.213	71.065	70.949	0.116
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.85 Perp	81.035	81.985	81.51	81.51	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.5 Perp	99.885	99.99	99.948	99.948	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.875 Perp	99.915	99.986	99.951	99.951	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 4 06/01/2027	99.59	99.67	99.63	99.644	-0.014
招商局港口控股有限公司	CMPort 5 08/06/2028	100.531	100.712	100.621	100.654	-0.033
郑州地铁集团有限公司	ZZMetro 4.751 10/31/2027	99.838	99.884	99.861	99.661	0.2
中国葛洲坝集团股份有限公司	Gezhouba 4.15 Perp	99.895	99.925	99.91	99.91	0
中国广核集团有限公司	CGNuclear 3.75 12/11/2027	98.89	98.921	98.906	99.075	-0.169
中国广核集团有限公司	CGNuclear 4.8 09/11/2048	89.031	90.156	89.604	89.99	-0.386
中国华电集团有限公司	Huadian 4 Perp	99.959	99.959	99.959	99.959	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.7 01/20/2031	92.351	92.422	92.387	92.646	-0.259
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.85 Perp	99.989	99.989	99.989	99.989	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3 12/10/2029	94.951	95.038	94.984	95.638	-0.654
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.6 Perp	99.76	99.99	99.885	99.885	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.08 Perp	99.9	99.982	99.941	99.941	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 4.15 Perp	98.957	99.31	99.144	99.144	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 5.3 Perp	100.415	100.665	100.54	100.54	0
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 3.5 05/08/2027	99.364	99.398	99.381	99.381	0
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 4.25 09/18/2028	99.334	99.421	99.377	99.503	-0.126
中国水务集团有限公司	ChinaWater 5.875 10/22/2030	97.51	98.24	97.885	97.885	0
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 2.15 09/22/2030	91.44	91.707	91.573	91.573	0
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.2 10/16/2049	72.169	72.932	72.55	72.942	-0.392
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.6 10/28/2028	98.478	98.575	98.526	98.564	-0.038
中华电力有限公司	CLPPower 2.5 06/30/2035	82.363	82.487	82.425	82.893	-0.468
中华电力有限公司	CLPPower 2.25 07/21/2031	89.474	89.752	89.613	89.725	-0.112
中华电力有限公司	CLPPower 2.125 06/30/2030	91.2	91.441	91.32	91.407	-0.087
中华电力有限公司	CLPPower 3.55 Perp	99.61	99.71	99.66	99.66	0
中华电力有限公司	CLPPower 3.375 10/26/2027	98.635	98.663	98.649	98.775	-0.126
中油燃气集团有限公司	COGG 7 02/04/2029	96.922	97.213	97.077	97.199	-0.122
CAS Holding No. 1 Limited	CAS 4 Perp	99.455	100.11	99.793	99.793	0