RUNS · 2026/9/3 17:00:29

9月3日：基础设施 RUNS

报价日期：2026-09-03　上一交易日：2026-09-02

信用主体	债券名称	Bid Price	Ask Price	Mid Price	Previous Mid	日变动
北京控股有限公司	BEHL 3.125 05/06/2031	92.028	92.144	92.086	92.137	-0.051
北京控股有限公司	BEHL 6.375 05/12/2041	106.33	106.483	106.406	106.501	-0.095
港华智慧能源有限公司	TowngasSE 4 04/26/2027	99.489	99.503	99.496	99.432	0.064
广东恒健投资控股有限公司	HengjianInv 4.25 06/17/2028	98.935	98.952	98.943	99.281	-0.338
广东省交通集团有限公司	GDComm 2.358 01/25/2027	99.264	99.274	99.269	99.238	0.031
广州地铁集团有限公司	GZMetro 1.579 09/23/2026	99.828	99.842	99.835	99.822	0.013
广州地铁集团有限公司	GZMetro 2.31 09/17/2030	89.945	90.009	89.987	89.93	0.057
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.38 Perp	99.889	99.889	99.889	99.889	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.45 Perp	99.98	100.025	99.993	99.993	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.875 12/06/2026	99.853	99.859	99.856	99.792	0.064
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.95 Perp	100.095	100.174	100.134	100.109	0.025
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.795 Perp	100.326	100.409	100.367	100.007	0.36
国家电力投资集团有限公司	StatePower 5.8 Perp	99.99	99.99	99.99	99.99	0
国家电网国际发展有限公司	StateGridIntl 3.25 04/07/2027	99.439	99.446	99.443	99.33	0.113
国家电网有限公司	StateGrid 1.625 08/05/2030	89.421	89.48	89.451	89.404	0.047
国家电网有限公司	StateGrid 3.5 05/04/2027	99.338	99.415	99.377	99.383	-0.006
国家电网有限公司	StateGrid 4 05/04/2047	82.922	83.049	82.976	83.215	-0.239
国家电网有限公司	StateGrid 4.25 05/02/2028	99.508	99.598	99.553	99.608	-0.055
国家电网有限公司	StateGrid 4.85 05/07/2044	94.34	94.569	94.454	94.454	0
国家电网有限公司	StateGrid 4.375 05/22/2043	89.478	89.622	89.55	88.899	0.651
和记港口信托	HutchPort 1.5 09/17/2026	99.897	99.897	99.897	99.898	-0.001
河南水利投资集团有限公司	HNWater 4.3 08/20/2028	98.813	99.015	98.904	98.926	-0.022
华能国际电力股份有限公司	HuanengIntl 2.625 02/20/2030	92.917	93.022	92.959	92.875	0.084
济南能源集团有限公司	JNEnergy 4.4 06/25/2029	99.706	99.987	99.846	98.865	0.981
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	97.746	98.506	98.116	97.96	0.156
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	99.623	100.688	100.146	100.146	0
靖江港口集团有限公司	JJPort 6.4 10/23/2027	99.857	100.019	99.948	100.228	-0.28
连云港港口集团有限公司	LYGPort 4.85 04/24/2028	99.812	99.984	99.898	99.865	0.033
青山发电有限公司	Capco 2.2 06/22/2030	90.927	91.013	90.96	90.945	0.015
青山发电有限公司	Capco 2.125 03/03/2031	88.893	88.973	88.933	89.042	-0.109
青山发电有限公司	Capco 3.25 07/25/2027	98.825	98.855	98.84	98.74	0.1
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	98.426	98.676	98.551	98.589	-0.038
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 Perp	99.99	100.015	100.003	100.003	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.6 04/16/2028	100.022	100.13	100.076	100.067	0.009
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.25 05/15/2029	98.425	98.489	98.457	98.615	-0.158
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 6.5 Perp	101.182	101.321	101.251	101.185	0.066
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.85 09/11/2029	94.863	94.931	94.897	94.937	-0.04
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.375 07/13/2030	91.838	91.916	91.877	91.865	0.012
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 3.375 06/18/2029	96.312	96.363	96.338	96.68	-0.342
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.25 09/13/2027	99.526	99.562	99.544	99.459	0.085
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.45 10/22/2027	99.646	99.686	99.666	99.669	-0.003
香港电灯有限公司	HKElectric 1.875 08/27/2030	89.432	89.498	89.465	89.553	-0.088
香港电灯有限公司	HKElectric 2.25 06/09/2030	91.332	91.396	91.364	91.411	-0.047
香港电讯	HKTele 3 01/18/2032	90.123	90.3	90.212	90.301	-0.089
香港电讯	HKTele 3.25 09/30/2029	95.612	95.734	95.673	95.775	-0.102
香港机场管理局	HKAA 1.75 01/12/2027	99.046	99.094	99.07	99.067	0.003
香港机场管理局	HKAA 1.625 02/04/2031	87.893	88.068	87.991	88.062	-0.071
香港机场管理局	HKAA 2.1 Perp	99.994	100.029	100.002	100.002	0
香港机场管理局	HKAA 2.4 Perp	96.561	96.659	96.61	96.482	0.128
香港机场管理局	HKAA 2.5 01/12/2032	89.019	89.341	89.18	89.285	-0.105
香港机场管理局	HKAA 2.625 02/04/2051	63.114	63.635	63.375	63.49	-0.115
香港机场管理局	HKAA 3.5 01/12/2062	70.59	71.373	70.972	71.135	-0.163
香港机场管理局	HKAA 3.25 01/12/2052	71.026	71.599	71.313	71.435	-0.122
香港机场管理局	HKAA 3.45 02/21/2029	97.317	97.347	97.332	97.369	-0.037
香港机场管理局	HKAA 4.75 01/12/2028	100.142	100.245	100.193	100.238	-0.045
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2030	100.519	100.718	100.619	100.708	-0.089
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2033	100.133	100.405	100.269	100.362	-0.093
香港铁路有限公司	MTRCorp 1.625 08/19/2030	89.318	89.373	89.345	89.445	-0.1
香港中华煤气有限公司	Towngas 4.75 Perp	99.999	99.999	99.999	99.999	0
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 2.625 09/17/2030	90.93	91.017	90.963	91.018	-0.055
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 4.625 05/17/2027	99.754	99.847	99.801	99.825	-0.024
长江基建集团有限公司	CKInfra 4 Perp	67.864	68.532	68.188	68.791	-0.603
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.2 Perp	70.493	71.069	70.771	70.859	-0.088
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.85 Perp	80.101	80.745	80.423	81.135	-0.712
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.5 Perp	99.885	99.99	99.948	99.948	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.875 Perp	99.915	99.986	99.951	99.951	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 4 06/01/2027	99.514	99.528	99.521	99.528	-0.007
招商局港口控股有限公司	CMPort 5 08/06/2028	100.39	100.438	100.414	100.387	0.027
郑州地铁集团有限公司	ZZMetro 4.751 10/31/2027	99.769	99.884	99.827	99.862	-0.035
中国葛洲坝集团股份有限公司	Gezhouba 4.15 Perp	99.895	99.925	99.91	99.91	0
中国广核集团有限公司	CGNuclear 3.75 12/11/2027	98.871	98.905	98.888	98.838	0.05
中国广核集团有限公司	CGNuclear 4.8 09/11/2048	88.067	88.263	88.165	88.728	-0.563
中国华电集团有限公司	Huadian 4 Perp	99.959	99.959	99.959	99.959	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.7 01/20/2031	92.001	92.062	92.022	92.06	-0.038
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.85 Perp	99.989	99.989	99.989	99.989	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3 12/10/2029	94.786	94.852	94.819	94.742	0.077
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.6 Perp	99.76	99.99	99.885	99.885	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.08 Perp	99.9	99.982	99.941	99.941	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 4.15 Perp	99.047	99.168	99.107	99.06	0.047
中国华能集团有限公司	Huaneng 5.3 Perp	100.423	100.514	100.469	100.49	-0.021
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 3.5 05/08/2027	99.377	99.387	99.382	99.28	0.102
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 4.25 09/18/2028	99.239	99.29	99.264	99.246	0.018
中国水务集团有限公司	ChinaWater 5.875 10/22/2030	95.133	95.345	95.239	97.885	-2.646
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 2.15 09/22/2030	91.066	91.132	91.099	91.015	0.084
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.2 10/16/2049	71.618	71.767	71.693	71.755	-0.062
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.6 10/28/2028	98.214	98.267	98.24	98.276	-0.036
中华电力有限公司	CLPPower 2.5 06/30/2035	81.906	82.106	81.996	81.964	0.032
中华电力有限公司	CLPPower 2.25 07/21/2031	88.97	89.073	89.032	89.084	-0.052
中华电力有限公司	CLPPower 2.125 06/30/2030	90.77	90.832	90.801	90.877	-0.076
中华电力有限公司	CLPPower 3.55 Perp	99.61	99.71	99.66	99.66	0
中华电力有限公司	CLPPower 3.375 10/26/2027	98.594	98.618	98.606	98.562	0.044
中油燃气集团有限公司	COGG 7 02/04/2029	96.921	97.158	97.049	96.98	0.069
CAS Holding No. 1 Limited	CAS 4 Perp	99.455	100.11	99.793	99.793	0