RUNS · 2026/9/7 17:00:05

9月7日：基础设施 RUNS

报价日期：2026-09-07　上一交易日：2026-09-04

信用主体	债券名称	Bid Price	Ask Price	Mid Price	Previous Mid	日变动
北京控股有限公司	BEHL 3.125 05/06/2031	92.063	92.365	92.214	92.224	-0.01
北京控股有限公司	BEHL 6.375 05/12/2041	106.33	106.483	106.406	106.406	0
港华智慧能源有限公司	TowngasSE 4 04/26/2027	99.399	99.513	99.456	99.442	0.014
广东恒健投资控股有限公司	HengjianInv 4.25 06/17/2028	99.079	99.109	99.094	99.094	0
广东省交通集团有限公司	GDComm 2.358 01/25/2027	98.844	98.893	98.869	98.869	0
广州地铁集团有限公司	GZMetro 1.579 09/23/2026	99.866	99.887	99.877	99.877	0
广州地铁集团有限公司	GZMetro 2.31 09/17/2030	89.88	90.108	90.004	90.063	-0.059
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.38 Perp	99.889	99.889	99.889	99.889	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.45 Perp	99.98	100.025	99.993	99.993	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.875 12/06/2026	99.797	99.829	99.813	99.864	-0.051
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.95 Perp	100.086	100.18	100.133	100.133	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.795 Perp	99.846	99.931	99.889	99.889	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 5.8 Perp	99.99	99.99	99.99	99.99	0
国家电网国际发展有限公司	StateGridIntl 3.25 04/07/2027	99.335	99.39	99.362	99.439	-0.077
国家电网有限公司	StateGrid 1.625 08/05/2030	89.508	89.565	89.536	89.536	0
国家电网有限公司	StateGrid 3.5 05/04/2027	99.38	99.46	99.42	99.393	0.027
国家电网有限公司	StateGrid 4 05/04/2047	83.252	83.923	83.588	83.06	0.528
国家电网有限公司	StateGrid 4.25 05/02/2028	99.597	99.705	99.651	99.693	-0.042
国家电网有限公司	StateGrid 4.85 05/07/2044	94.34	94.569	94.454	94.454	0
国家电网有限公司	StateGrid 4.375 05/22/2043	89.057	89.16	89.108	89.108	0
和记港口信托	HutchPort 1.5 09/17/2026	99.939	99.941	99.94	99.94	0
河南水利投资集团有限公司	HNWater 4.3 08/20/2028	98.916	99.134	99.035	99.035	0
华能国际电力股份有限公司	HuanengIntl 2.625 02/20/2030	92.986	93.123	93.064	93.064	0
济南能源集团有限公司	JNEnergy 4.4 06/25/2029	98.74	99.01	98.865	99.807	-0.942
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	97.7	98.578	98.129	98.129	0
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	99.623	100.688	100.146	100.146	0
靖江港口集团有限公司	JJPort 6.4 10/23/2027	100.165	100.275	100.22	100.22	0
连云港港口集团有限公司	LYGPort 4.85 04/24/2028	99.84	99.932	99.886	99.886	0
青山发电有限公司	Capco 2.2 06/22/2030	90.906	91.174	91.05	91.044	0.006
青山发电有限公司	Capco 2.125 03/03/2031	88.97	89.27	89.13	89.124	0.006
青山发电有限公司	Capco 3.25 07/25/2027	98.82	98.848	98.834	98.834	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	96.146	96.396	96.271	96.271	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 Perp	99.99	100.015	100.003	100.003	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.6 04/16/2028	99.997	100.046	100.011	100.011	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.25 05/15/2029	98.49	98.74	98.615	98.825	-0.21
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 6.5 Perp	101.052	101.318	101.185	101.236	-0.051
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.85 09/11/2029	95.035	95.166	95.101	95.052	0.049
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.375 07/13/2030	91.967	92.006	91.996	91.996	0
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 3.375 06/18/2029	96.675	96.809	96.742	96.395	0.347
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.25 09/13/2027	99.339	99.376	99.357	99.357	0
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.45 10/22/2027	99.729	99.77	99.75	99.75	0
香港电灯有限公司	HKElectric 1.875 08/27/2030	89.533	89.771	89.652	89.609	0.043
香港电灯有限公司	HKElectric 2.25 06/09/2030	91.367	91.62	91.493	91.526	-0.033
香港电讯	HKTele 3 01/18/2032	90.224	90.551	90.388	90.293	0.095
香港电讯	HKTele 3.25 09/30/2029	95.742	95.948	95.845	95.815	0.03
香港机场管理局	HKAA 1.75 01/12/2027	99.101	99.147	99.124	99.085	0.039
香港机场管理局	HKAA 1.625 02/04/2031	88.056	88.251	88.154	88.068	0.086
香港机场管理局	HKAA 2.1 Perp	99.994	100.029	100.002	100.002	0
香港机场管理局	HKAA 2.4 Perp	96.365	96.599	96.482	96.582	-0.1
香港机场管理局	HKAA 2.5 01/12/2032	89.221	89.543	89.382	89.293	0.089
香港机场管理局	HKAA 2.625 02/04/2051	63.508	64.009	63.769	63.684	0.085
香港机场管理局	HKAA 3.5 01/12/2062	71.081	71.84	71.461	71.365	0.096
香港机场管理局	HKAA 3.25 01/12/2052	71.445	71.997	71.731	71.639	0.092
香港机场管理局	HKAA 3.45 02/21/2029	97.437	97.463	97.45	97.45	0
香港机场管理局	HKAA 4.75 01/12/2028	100.217	100.34	100.279	100.223	0.056
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2030	100.659	100.856	100.758	100.691	0.067
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2033	100.337	100.61	100.473	100.404	0.069
香港铁路有限公司	MTRCorp 1.625 08/19/2030	89.428	89.631	89.53	89.452	0.078
香港中华煤气有限公司	Towngas 4.75 Perp	99.999	99.999	99.999	99.999	0
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 2.625 09/17/2030	90.939	91.223	91.091	91.075	0.016
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 4.625 05/17/2027	99.796	99.886	99.841	99.818	0.023
长江基建集团有限公司	CKInfra 4 Perp	67.996	69.507	68.742	68.111	0.631
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.2 Perp	70.129	70.84	70.484	70.484	0
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.85 Perp	80.423	81.743	81.093	80.329	0.764
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.5 Perp	99.885	99.99	99.948	99.948	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.875 Perp	99.915	99.986	99.951	99.951	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 4 06/01/2027	99.512	99.59	99.551	99.606	-0.055
招商局港口控股有限公司	CMPort 5 08/06/2028	100.334	100.501	100.418	100.477	-0.059
郑州地铁集团有限公司	ZZMetro 4.751 10/31/2027	99.753	99.872	99.813	99.813	0
中国葛洲坝集团股份有限公司	Gezhouba 4.15 Perp	99.895	99.925	99.91	99.91	0
中国广核集团有限公司	CGNuclear 3.75 12/11/2027	98.936	98.954	98.945	98.945	0
中国广核集团有限公司	CGNuclear 4.8 09/11/2048	88.648	89.757	89.213	88.214	0.999
中国华电集团有限公司	Huadian 4 Perp	99.959	99.959	99.959	99.959	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.7 01/20/2031	92.226	92.291	92.259	92.259	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.85 Perp	99.989	99.989	99.989	99.989	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3 12/10/2029	94.834	94.9	94.867	94.867	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.6 Perp	99.76	99.99	99.885	99.885	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.08 Perp	99.9	99.982	99.941	99.941	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 4.15 Perp	98.873	99.185	99.039	99.119	-0.08
中国华能集团有限公司	Huaneng 5.3 Perp	100.34	100.59	100.465	100.476	-0.011
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 3.5 05/08/2027	99.4	99.41	99.405	99.405	0
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 4.25 09/18/2028	99.327	99.382	99.355	99.355	0
中国水务集团有限公司	ChinaWater 5.875 10/22/2030	97.51	98.24	97.885	95.277	2.608
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 2.15 09/22/2030	91.123	91.177	91.15	91.15	0
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.2 10/16/2049	71.814	72.397	72.096	71.921	0.175
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.6 10/28/2028	98.275	98.373	98.324	98.328	-0.004
中华电力有限公司	CLPPower 2.5 06/30/2035	82.004	82.186	82.095	82.095	0
中华电力有限公司	CLPPower 2.25 07/21/2031	89.01	89.281	89.146	89.066	0.08
中华电力有限公司	CLPPower 2.125 06/30/2030	90.821	91.079	90.94	90.891	0.049
中华电力有限公司	CLPPower 3.55 Perp	99.61	99.71	99.66	99.66	0
中华电力有限公司	CLPPower 3.375 10/26/2027	98.704	98.757	98.73	98.73	0
中油燃气集团有限公司	COGG 7 02/04/2029	96.883	97.137	97.02	97.02	0
CAS Holding No. 1 Limited	CAS 4 Perp	99.455	100.11	99.793	99.793	0