RUNS · 2026/9/4 17:00:29

9月4日：基础设施 RUNS

报价日期：2026-09-04　上一交易日：2026-09-03

信用主体	债券名称	Bid Price	Ask Price	Mid Price	Previous Mid	日变动
北京控股有限公司	BEHL 3.125 05/06/2031	92.184	92.264	92.224	92.086	0.138
北京控股有限公司	BEHL 6.375 05/12/2041	106.33	106.483	106.406	106.406	0
港华智慧能源有限公司	TowngasSE 4 04/26/2027	99.425	99.46	99.442	99.496	-0.054
广东恒健投资控股有限公司	HengjianInv 4.25 06/17/2028	99.079	99.109	99.094	98.943	0.151
广东省交通集团有限公司	GDComm 2.358 01/25/2027	98.844	98.893	98.869	99.269	-0.4
广州地铁集团有限公司	GZMetro 1.579 09/23/2026	99.866	99.887	99.877	99.835	0.042
广州地铁集团有限公司	GZMetro 2.31 09/17/2030	90.021	90.104	90.063	89.987	0.076
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.38 Perp	99.889	99.889	99.889	99.889	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.45 Perp	99.98	100.025	99.993	99.993	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.875 12/06/2026	99.862	99.867	99.864	99.856	0.008
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.95 Perp	100.086	100.18	100.133	100.134	-0.001
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.795 Perp	99.846	99.931	99.889	100.367	-0.478
国家电力投资集团有限公司	StatePower 5.8 Perp	99.99	99.99	99.99	99.99	0
国家电网国际发展有限公司	StateGridIntl 3.25 04/07/2027	99.433	99.446	99.439	99.443	-0.004
国家电网有限公司	StateGrid 1.625 08/05/2030	89.508	89.565	89.536	89.451	0.085
国家电网有限公司	StateGrid 3.5 05/04/2027	99.383	99.403	99.393	99.377	0.016
国家电网有限公司	StateGrid 4 05/04/2047	82.985	83.116	83.06	82.976	0.084
国家电网有限公司	StateGrid 4.25 05/02/2028	99.674	99.712	99.693	99.553	0.14
国家电网有限公司	StateGrid 4.85 05/07/2044	94.34	94.569	94.454	94.454	0
国家电网有限公司	StateGrid 4.375 05/22/2043	89.057	89.16	89.108	89.55	-0.442
和记港口信托	HutchPort 1.5 09/17/2026	99.939	99.941	99.94	99.897	0.043
河南水利投资集团有限公司	HNWater 4.3 08/20/2028	98.916	99.134	99.035	98.904	0.131
华能国际电力股份有限公司	HuanengIntl 2.625 02/20/2030	92.986	93.123	93.064	92.959	0.105
济南能源集团有限公司	JNEnergy 4.4 06/25/2029	99.666	99.947	99.807	99.846	-0.039
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	97.7	98.578	98.129	98.116	0.013
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	99.623	100.688	100.146	100.146	0
靖江港口集团有限公司	JJPort 6.4 10/23/2027	100.165	100.275	100.22	99.948	0.272
连云港港口集团有限公司	LYGPort 4.85 04/24/2028	99.84	99.932	99.886	99.898	-0.012
青山发电有限公司	Capco 2.2 06/22/2030	91.017	91.071	91.044	90.96	0.084
青山发电有限公司	Capco 2.125 03/03/2031	89.086	89.161	89.124	88.933	0.191
青山发电有限公司	Capco 3.25 07/25/2027	98.82	98.848	98.834	98.84	-0.006
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	96.146	96.396	96.271	98.551	-2.28
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 Perp	99.99	100.015	100.003	100.003	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.6 04/16/2028	99.997	100.046	100.011	100.076	-0.065
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.25 05/15/2029	98.797	98.853	98.825	98.457	0.368
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 6.5 Perp	101.173	101.299	101.236	101.251	-0.015
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.85 09/11/2029	95.016	95.089	95.052	94.897	0.155
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.375 07/13/2030	91.967	92.006	91.996	91.877	0.119
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 3.375 06/18/2029	96.373	96.417	96.395	96.338	0.057
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.25 09/13/2027	99.339	99.376	99.357	99.544	-0.187
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.45 10/22/2027	99.729	99.77	99.75	99.666	0.084
香港电灯有限公司	HKElectric 1.875 08/27/2030	89.576	89.643	89.609	89.465	0.144
香港电灯有限公司	HKElectric 2.25 06/09/2030	91.49	91.563	91.526	91.364	0.162
香港电讯	HKTele 3 01/18/2032	90.228	90.359	90.293	90.212	0.081
香港电讯	HKTele 3.25 09/30/2029	95.72	95.911	95.815	95.673	0.142
香港机场管理局	HKAA 1.75 01/12/2027	99.061	99.109	99.085	99.07	0.015
香港机场管理局	HKAA 1.625 02/04/2031	87.99	88.166	88.068	87.991	0.077
香港机场管理局	HKAA 2.1 Perp	99.994	100.029	100.002	100.002	0
香港机场管理局	HKAA 2.4 Perp	96.538	96.626	96.582	96.61	-0.028
香港机场管理局	HKAA 2.5 01/12/2032	89.132	89.454	89.293	89.18	0.113
香港机场管理局	HKAA 2.625 02/04/2051	63.424	63.944	63.684	63.375	0.309
香港机场管理局	HKAA 3.5 01/12/2062	70.963	71.746	71.365	70.972	0.393
香港机场管理局	HKAA 3.25 01/12/2052	71.353	71.925	71.639	71.313	0.326
香港机场管理局	HKAA 3.45 02/21/2029	97.437	97.463	97.45	97.332	0.118
香港机场管理局	HKAA 4.75 01/12/2028	100.172	100.274	100.223	100.193	0.03
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2030	100.592	100.79	100.691	100.619	0.072
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2033	100.27	100.538	100.404	100.269	0.135
香港铁路有限公司	MTRCorp 1.625 08/19/2030	89.429	89.476	89.452	89.345	0.107
香港中华煤气有限公司	Towngas 4.75 Perp	99.999	99.999	99.999	99.999	0
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 2.625 09/17/2030	91.046	91.104	91.075	90.963	0.112
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 4.625 05/17/2027	99.772	99.864	99.818	99.801	0.017
长江基建集团有限公司	CKInfra 4 Perp	67.834	68.408	68.111	68.188	-0.077
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.2 Perp	70.129	70.84	70.484	70.771	-0.287
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.85 Perp	80.025	80.632	80.329	80.423	-0.094
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.5 Perp	99.885	99.99	99.948	99.948	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.875 Perp	99.915	99.986	99.951	99.951	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 4 06/01/2027	99.586	99.626	99.606	99.521	0.085
招商局港口控股有限公司	CMPort 5 08/06/2028	100.453	100.501	100.477	100.414	0.063
郑州地铁集团有限公司	ZZMetro 4.751 10/31/2027	99.753	99.872	99.813	99.827	-0.014
中国葛洲坝集团股份有限公司	Gezhouba 4.15 Perp	99.895	99.925	99.91	99.91	0
中国广核集团有限公司	CGNuclear 3.75 12/11/2027	98.936	98.954	98.945	98.888	0.057
中国广核集团有限公司	CGNuclear 4.8 09/11/2048	88.114	88.314	88.214	88.165	0.049
中国华电集团有限公司	Huadian 4 Perp	99.959	99.959	99.959	99.959	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.7 01/20/2031	92.226	92.291	92.259	92.022	0.237
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.85 Perp	99.989	99.989	99.989	99.989	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3 12/10/2029	94.834	94.9	94.867	94.819	0.048
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.6 Perp	99.76	99.99	99.885	99.885	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.08 Perp	99.9	99.982	99.941	99.941	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 4.15 Perp	99.058	99.179	99.119	99.107	0.012
中国华能集团有限公司	Huaneng 5.3 Perp	100.442	100.509	100.476	100.469	0.007
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 3.5 05/08/2027	99.4	99.41	99.405	99.382	0.023
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 4.25 09/18/2028	99.327	99.382	99.355	99.264	0.091
中国水务集团有限公司	ChinaWater 5.875 10/22/2030	95.171	95.382	95.277	95.239	0.038
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 2.15 09/22/2030	91.123	91.177	91.15	91.099	0.051
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.2 10/16/2049	71.85	71.992	71.921	71.693	0.228
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.6 10/28/2028	98.303	98.353	98.328	98.24	0.088
中华电力有限公司	CLPPower 2.5 06/30/2035	82.004	82.186	82.095	81.996	0.099
中华电力有限公司	CLPPower 2.25 07/21/2031	89.036	89.096	89.066	89.032	0.034
中华电力有限公司	CLPPower 2.125 06/30/2030	90.859	90.922	90.891	90.801	0.09
中华电力有限公司	CLPPower 3.55 Perp	99.61	99.71	99.66	99.66	0
中华电力有限公司	CLPPower 3.375 10/26/2027	98.704	98.757	98.73	98.606	0.124
中油燃气集团有限公司	COGG 7 02/04/2029	96.883	97.137	97.02	97.049	-0.029
CAS Holding No. 1 Limited	CAS 4 Perp	99.455	100.11	99.793	99.793	0