RUNS · 2026/9/2 17:00:00

9月2日：基础设施 RUNS

报价日期：2026-09-02　上一交易日：2026-09-01

信用主体	债券名称	Bid Price	Ask Price	Mid Price	Previous Mid	日变动
北京控股有限公司	BEHL 3.125 05/06/2031	92.006	92.287	92.137	92.369	-0.232
北京控股有限公司	BEHL 6.375 05/12/2041	106.406	106.596	106.501	107.074	-0.573
港华智慧能源有限公司	TowngasSE 4 04/26/2027	99.374	99.49	99.432	99.453	-0.021
广东恒健投资控股有限公司	HengjianInv 4.25 06/17/2028	99.26	99.302	99.281	99.361	-0.08
广东省交通集团有限公司	GDComm 2.358 01/25/2027	99.233	99.243	99.238	98.757	0.481
广州地铁集团有限公司	GZMetro 1.579 09/23/2026	99.818	99.827	99.822	99.817	0.005
广州地铁集团有限公司	GZMetro 2.31 09/17/2030	89.807	90.033	89.93	90.079	-0.149
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.38 Perp	99.889	99.889	99.889	99.889	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.45 Perp	99.98	100.025	99.993	99.993	0
国家电力投资集团有限公司	StatePower 3.875 12/06/2026	99.775	99.809	99.792	99.8	-0.008
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.95 Perp	100.06	100.158	100.109	100.295	-0.186
国家电力投资集团有限公司	StatePower 4.795 Perp	99.98	100.014	100.007	100	0.007
国家电力投资集团有限公司	StatePower 5.8 Perp	99.99	99.99	99.99	99.99	0
国家电网国际发展有限公司	StateGridIntl 3.25 04/07/2027	99.302	99.358	99.33	99.348	-0.018
国家电网有限公司	StateGrid 1.625 08/05/2030	89.377	89.432	89.404	89.66	-0.256
国家电网有限公司	StateGrid 3.5 05/04/2027	99.347	99.418	99.383	99.414	-0.031
国家电网有限公司	StateGrid 4 05/04/2047	82.863	83.546	83.215	83.901	-0.686
国家电网有限公司	StateGrid 4.25 05/02/2028	99.563	99.653	99.608	99.711	-0.103
国家电网有限公司	StateGrid 4.85 05/07/2044	94.34	94.569	94.454	94.835	-0.381
国家电网有限公司	StateGrid 4.375 05/22/2043	88.855	88.944	88.899	90.094	-1.195
和记港口信托	HutchPort 1.5 09/17/2026	99.897	99.9	99.898	99.879	0.019
河南水利投资集团有限公司	HNWater 4.3 08/20/2028	98.806	99.067	98.926	99.023	-0.097
华能国际电力股份有限公司	HuanengIntl 2.625 02/20/2030	92.854	92.897	92.875	92.989	-0.114
济南能源集团有限公司	JNEnergy 4.4 06/25/2029	98.74	99.01	98.865	98.865	0
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	97.562	98.338	97.96	99.851	-1.891
靖江港口集团有限公司	JJPort 4.85 11/29/2027	99.623	100.688	100.146	100.146	0
靖江港口集团有限公司	JJPort 6.4 10/23/2027	100.165	100.29	100.228	100.186	0.042
连云港港口集团有限公司	LYGPort 4.85 04/24/2028	99.779	99.951	99.865	99.88	-0.015
青山发电有限公司	Capco 2.2 06/22/2030	90.823	91.086	90.945	91.178	-0.233
青山发电有限公司	Capco 2.125 03/03/2031	88.882	89.182	89.042	89.275	-0.233
青山发电有限公司	Capco 3.25 07/25/2027	98.732	98.747	98.74	98.763	-0.023
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	98.464	98.714	98.589	98.745	-0.156
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.3 Perp	99.99	100.015	100.003	100.003	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.6 04/16/2028	100.02	100.114	100.067	100.168	-0.101
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 4.25 05/15/2029	98.49	98.74	98.615	98.615	0
山东高速集团有限公司	SDHiSpeed 6.5 Perp	101.052	101.318	101.185	101.185	0
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.85 09/11/2029	94.877	95.017	94.937	95.121	-0.184
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 2.375 07/13/2030	91.829	91.901	91.865	91.993	-0.128
上海国际港务（集团）股份有限公司	SIPG 3.375 06/18/2029	96.608	96.751	96.68	96.834	-0.154
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.25 09/13/2027	99.446	99.471	99.459	99.495	-0.036
武汉地铁集团有限公司	WHMetro 4.45 10/22/2027	99.642	99.696	99.669	99.669	0
香港电灯有限公司	HKElectric 1.875 08/27/2030	89.433	89.672	89.553	89.772	-0.219
香港电灯有限公司	HKElectric 2.25 06/09/2030	91.283	91.539	91.411	91.616	-0.205
香港电讯	HKTele 3 01/18/2032	90.137	90.464	90.301	90.555	-0.254
香港电讯	HKTele 3.25 09/30/2029	95.672	95.878	95.775	95.889	-0.114
香港机场管理局	HKAA 1.75 01/12/2027	99.041	99.092	99.067	99.074	-0.007
香港机场管理局	HKAA 1.625 02/04/2031	87.985	88.16	88.062	88.284	-0.222
香港机场管理局	HKAA 2.1 Perp	99.994	100.029	100.002	100.002	0
香港机场管理局	HKAA 2.4 Perp	96.365	96.598	96.482	96.482	0
香港机场管理局	HKAA 2.5 01/12/2032	89.124	89.446	89.285	89.552	-0.267
香港机场管理局	HKAA 2.625 02/04/2051	63.228	63.751	63.49	64.122	-0.632
香港机场管理局	HKAA 3.5 01/12/2062	70.736	71.514	71.135	71.943	-0.808
香港机场管理局	HKAA 3.25 01/12/2052	71.151	71.718	71.435	72.134	-0.699
香港机场管理局	HKAA 3.45 02/21/2029	97.341	97.396	97.369	97.402	-0.033
香港机场管理局	HKAA 4.75 01/12/2028	100.186	100.289	100.238	100.287	-0.049
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2030	100.609	100.807	100.708	100.865	-0.157
香港机场管理局	HKAA 4.875 01/12/2033	100.228	100.496	100.362	100.723	-0.361
香港铁路有限公司	MTRCorp 1.625 08/19/2030	89.343	89.547	89.445	89.644	-0.199
香港中华煤气有限公司	Towngas 4.75 Perp	99.999	99.999	99.999	99.999	0
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 2.625 09/17/2030	90.866	91.149	91.018	91.051	-0.033
新奥能源控股有限公司	ENNEnergy 4.625 05/17/2027	99.778	99.871	99.825	99.843	-0.018
长江基建集团有限公司	CKInfra 4 Perp	68.038	69.564	68.791	68.794	-0.003
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.2 Perp	70.649	71.088	70.859	71.031	-0.172
长江基建集团有限公司	CKInfra 4.85 Perp	80.64	81.61	81.135	81.135	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.5 Perp	99.885	99.99	99.948	99.948	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 3.875 Perp	99.915	99.986	99.951	99.951	0
招商局港口控股有限公司	CMPort 4 06/01/2027	99.488	99.567	99.528	99.548	-0.02
招商局港口控股有限公司	CMPort 5 08/06/2028	100.297	100.476	100.387	100.46	-0.073
郑州地铁集团有限公司	ZZMetro 4.751 10/31/2027	99.818	99.905	99.862	99.898	-0.036
中国葛洲坝集团股份有限公司	Gezhouba 4.15 Perp	99.895	99.925	99.91	99.91	0
中国广核集团有限公司	CGNuclear 3.75 12/11/2027	98.814	98.861	98.838	98.893	-0.055
中国广核集团有限公司	CGNuclear 4.8 09/11/2048	88.159	89.317	88.728	89.666	-0.938
中国华电集团有限公司	Huadian 4 Perp	99.959	99.959	99.959	99.959	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.7 01/20/2031	92.014	92.107	92.06	92.285	-0.225
中国华能集团有限公司	Huaneng 2.85 Perp	99.989	99.989	99.989	99.989	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3 12/10/2029	94.711	94.773	94.742	94.903	-0.161
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.6 Perp	99.76	99.99	99.885	99.885	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 3.08 Perp	99.9	99.982	99.941	99.941	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 4.15 Perp	98.873	99.227	99.06	99.06	0
中国华能集团有限公司	Huaneng 5.3 Perp	100.365	100.615	100.49	100.49	0
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 3.5 05/08/2027	99.27	99.291	99.28	99.262	0.018
中国南方电网有限责任公司	SouthernGrid 4.25 09/18/2028	99.207	99.284	99.246	99.353	-0.107
中国水务集团有限公司	ChinaWater 5.875 10/22/2030	97.51	98.24	97.885	97.635	0.25
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 2.15 09/22/2030	90.97	91.04	91.015	91.176	-0.161
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.2 10/16/2049	71.38	72.11	71.755	72.25	-0.495
中国长江三峡集团有限公司	ThreeGorges 3.6 10/28/2028	98.227	98.324	98.276	98.346	-0.07
中华电力有限公司	CLPPower 2.5 06/30/2035	81.88	82.028	81.964	82.337	-0.373
中华电力有限公司	CLPPower 2.25 07/21/2031	88.928	89.22	89.084	89.336	-0.252
中华电力有限公司	CLPPower 2.125 06/30/2030	90.756	91.018	90.877	91.103	-0.226
中华电力有限公司	CLPPower 3.55 Perp	99.61	99.71	99.66	99.66	0
中华电力有限公司	CLPPower 3.375 10/26/2027	98.551	98.574	98.562	98.614	-0.052
中油燃气集团有限公司	COGG 7 02/04/2029	96.811	97.169	96.98	97.093	-0.113
CAS Holding No. 1 Limited	CAS 4 Perp	99.455	100.11	99.793	99.793	0