RUNS · 2021/11/25 17:00:02

11月25日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.88	100.09	0.26	2.73	2.68	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	102.75	102.80	-0.06	0.97	0.93	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.26	104.38	-0.15	1.75	1.71	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	100.81	101.21	0.16	3.14	3.11	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	106.97	107.27	0.02	2.42	2.38	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	108.28	108.57	0.56	2.33	2.29	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.08	110.32	0.6	2.13	2.09	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	127.71	128.31	-0.12	3.14	3.11	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.37	99.46	0.04	0.93	0.88	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.09	99.27	-0.06	0.96	0.89	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	97.58	97.69	-0.16	1.64	1.61	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.11	96.38	-0.03	2.11	2.07	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.28	100.29	0.01	0.76	0.73	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	101.65	101.70	-0.21	1.02	0.97	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	105.47	105.64	-0.19	1.73	1.69	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.08	102.15	-0.07	1.18	1.11	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	107.24	107.44	-0.3	1.89	1.85	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	116.35	116.93	0.42	2.68	2.64	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.53	100.54	-0.01	0.8	0.75	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	101.88	101.92	-0.04	0.85	0.81	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	104.81	105.00	-0.18	1.74	1.69	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.11	108.35	-0.26	1.82	1.78	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	107.90	108.13	-0.27	1.8	1.76	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	106.82	106.98	-0.16	1.03	0.97	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	107.39	107.52	-0.2	1.78	1.74	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	124.84	125.59	1.12	2.67	2.63	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.46	102.54	0.0	1.48	1.39	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	98.89	98.95	-0.11	1.14	1.12	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.28	99.39	-0.05	1.07	1.03	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.30	99.39	-0.12	1.09	1.05	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.53	99.63	-0.12	1.07	1.03	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	99.90	99.96	-0.09	1.05	1.02	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.09	98.19	-0.19	1.71	1.68	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	97.74	97.90	-0.16	1.82	1.78	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	97.67	97.78	-0.08	1.82	1.79	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	97.60	97.68	-0.07	1.8	1.78	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.08	99.21	-0.12	1.18	1.12	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.98	99.04	-0.07	1.12	1.09	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.23	99.32	-0.12	1.13	1.08	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.59	99.67	-0.15	1.07	1.03	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.80	99.84	-0.08	1.06	1.04	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.92	99.04	-0.1	1.38	1.34	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.06	98.20	-0.18	1.81	1.77	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.27	98.40	-0.17	1.81	1.78	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	101.89	102.02	-0.61	1.75	1.71	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.67	100.68	-0.24	1.15	1.12	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.42	100.43	-0.02	0.98	0.93	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	104.83	104.96	0.07	1.07	1.01	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.00	107.16	-0.29	2.12	2.09	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.54	103.69	-0.02	2.46	2.41	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	108.23	108.54	0.1	2.4	2.36	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.12	107.25	-0.19	1.82	1.78	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	109.56	109.82	-0.11	2.35	2.31	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.10	109.22	-0.15	1.82	1.78	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.42	99.52	-0.12	1.11	1.06	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	99.87	99.93	-0.09	1.08	1.04	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.32	98.45	-0.21	1.72	1.69	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	98.59	98.75	-0.14	1.79	1.76	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.19	100.29	-0.17	2.39	2.36	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	100.94	100.96	-0.03	1.0	0.96	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.04	102.10	0.03	0.97	0.92	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.52	105.62	-0.07	1.73	1.69	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	97.61	97.72	-0.16	2.02	2.0	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	99.90	99.97	-0.13	1.06	1.02	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.93	99.97	-0.07	1.04	1.02	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.28	99.32	-0.24	1.25	1.24	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.13	98.27	-0.04	1.73	1.69	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.06	98.16	-0.12	1.73	1.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.06	99.12	-0.23	1.83	1.81	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	100.89	100.93	-0.16	1.12	1.07	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.40	100.41	-0.06	1.12	1.07	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.51	101.54	-0.36	1.12	1.09	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	101.81	101.87	-0.05	1.02	0.96	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	101.32	101.50	0.01	2.9	2.86	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	107.99	108.19	-0.25	2.1	2.07	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.66	103.91	0.04	2.56	2.49	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.17	109.27	-0.03	2.34	2.32	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.10	100.10	0.01	0.55	0.4	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.28	106.68	0.0	2.3	2.08	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.05	97.16	-0.09	2.65	2.64	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.45	102.76	0.12	2.93	2.83	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.76	100.80	-0.05	2.19	2.12	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.42	102.54	-0.23	1.98	1.93	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	97.98	98.11	-0.14	1.75	1.72	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.34	103.41	0.04	1.09	1.03	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.83	104.05	-0.04	2.77	2.71	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.82	100.95	0.04	2.4	2.07	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	102.77	102.89	0.08	2.11	2.03	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.24	103.33	-0.09	3.02	2.99	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.80	101.05	-0.25	3.88	3.35	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.39	104.61	0.0	4.58	4.52	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	104.04	104.28	0.04	4.33	4.24	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	99.56	99.69	-0.48	3.05	3.04	A3	大新银行
DahSing 4.25 11/30/2026	100.01	100.01	-0.0	4.24	4.24	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	105.23	105.35	-0.13	2.47	2.41	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.51	102.73	-0.07	2.91	2.84	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.32	101.49	0.02	2.37	2.05	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	102.80	103.05	0.0	4.56	4.49	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.48	101.58	-0.01	2.25	2.15	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	104.96	105.11	-0.16	2.6	2.52	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.23	100.24	-0.01	1.79	1.73	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.08	102.18	-0.07	1.96	1.87	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.44	107.54	-0.05	1.96	1.91	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.40	101.61	-0.0	2.3	2.08	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.96	10.35	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.24	107.68	-0.38	3.0	2.79	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.58	99.67	-0.13	1.18	1.13	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.11	98.30	-0.14	1.72	1.67	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	97.42	97.53	-0.17	1.82	1.79	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	105.01	105.12	-0.14	1.21	1.15	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.64	102.78	0.21	1.44	1.29	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	100.63	101.04	0.28	3.1	3.01	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.62	104.67	-0.08	2.5	2.48	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.64	107.99	0.04	3.01	2.83	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	100.58	101.02	-0.28	4.35	4.24	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	93.35	93.75	0.07	12.53	12.07	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.19	100.35	-0.2	3.3	3.26	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	96.66	96.93	0.2	4.12	4.04	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	96.81	97.13	-0.15	4.32	4.24	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	99.99	100.14	-0.01	3.88	3.65	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	103.16	103.58	0.0	4.55	4.43	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.72	102.91	0.11	4.59	4.51	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	98.97	99.04	-0.1	1.2	1.18	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.10	99.22	-0.18	1.2	1.15	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.43	99.50	-0.05	1.18	1.15	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.16	99.25	-0.05	1.27	1.22	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	96.93	97.15	-0.15	2.02	1.97	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.80	101.83	-0.03	1.38	1.35	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.55	105.82	-0.13	2.93	2.83	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	99.36	99.59	1.02	6.06	5.86	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	99.89	100.50	-0.26	6.85	2.9	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.18	99.26	-0.03	1.2	1.17	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.76	99.93	-0.1	1.25	1.16	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	102.95	103.00	0.03	1.39	1.35	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.31	99.50	-0.03	2.96	2.9	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	93.35	93.85	-0.17	3.67	3.61	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	94.40	94.81	-0.16	3.67	3.62	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.27	103.41	-0.04	2.27	2.21	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	103.71	104.18	-0.22	3.68	3.61	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.84	103.93	-0.1	2.16	2.11	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.16	99.22	-0.13	1.2	1.18	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.51	99.58	-0.11	1.23	1.2	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	96.61	96.93	-0.12	2.7	2.59	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	98.73	99.23	-0.32	6.68	6.17	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.04	99.18	-0.04	1.53	1.46	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.56	100.84	-0.01	3.61	2.8	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.02	100.17	0.01	4.92	4.78	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.34	100.38	-0.01	2.14	1.99	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.09	95.21	-0.0	9.46	9.22	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.25	102.42	0.39	4.82	4.75	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	100.43	100.57	-0.14	6.2	6.15	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	94.98	95.98	-0.02	8.13	7.67	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	25.69	23.36	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	100.11	100.27	-0.01	5.3	5.19	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.74	100.05	0.0	5.78	5.38	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	82.91	83.08	-0.59	16.4	16.27	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.50	99.07	0.07	7.26	6.57	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。