RUNS · 2024/11/5 17:00:02

11月5日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.57	95.63	0.01	4.34	4.29	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	83.83	84.03	-0.12	4.36	4.32	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	83.79	84.01	0.05	4.46	4.42	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	65.73	66.07	-0.09	4.65	4.62	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	98.98	99.11	0.12	4.31	4.27	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	96.92	97.13	0.14	4.44	4.41	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	99.84	99.92	-0.05	4.35	4.3	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.02	100.12	-0.01	4.24	4.2	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.04	100.10	0.08	4.33	4.28	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.83	100.95	0.07	4.21	4.17	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	101.77	101.97	-0.12	4.36	4.33	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.24	100.30	-0.07	4.42	4.37	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	108.88	109.38	-0.13	4.68	4.65	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.26	96.31	-0.01	4.6	4.54	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	85.10	85.34	0.78	4.04	3.99	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.55	94.66	0.05	4.16	4.1	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	85.35	85.63	0.31	4.2	4.15	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.77	99.78	0.01	5.12	5.02	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	90.96	91.39	0.04	4.12	4.02	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	65.15	65.72	0.27	4.55	4.5	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	68.93	69.54	1.52	4.5	4.45	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.32	96.60	0.28	3.94	3.84	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	80.40	81.16	0.55	4.56	4.48	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	97.54	97.71	-0.07	4.18	4.13	A1	财政部
China 4 10/19/2048	92.09	92.78	1.43	4.55	4.5	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.26	95.36	0.02	4.86	4.81	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	90.60	90.82	-0.12	4.92	4.87	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	93.43	93.60	-0.1	4.82	4.77	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	89.25	89.52	-0.15	4.96	4.91	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.59	94.75	0.02	5.53	5.43	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.32	97.39	-0.02	5.8	5.7	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	97.75	98.25	-0.62	7.51	6.83	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	54.75	55.75	0.0	176.06	169.29	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.25	97.00	0.0	6.36	5.54	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.13	81.13	0.12	7.44	7.2	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.48	3.69	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.50	100.50	0.0	7.59	4.51	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	99.23	99.34	0.33	4.41	4.37	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.22	101.36	-0.18	4.53	4.49	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	92.25	93.00	-0.62	9.28	8.79	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	99.88	99.93	0.25	8.3	7.13	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	43.28	45.28	0.0	446.68	408.16	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。