RUNS · 2021/12/17 17:00:02

12月17日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.38	100.39	-0.01	1.87	1.84	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.31	100.32	0.01	1.89	1.82	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.06	102.12	-0.16	2.03	1.97	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	104.20	104.43	0.07	2.01	1.9	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.37	104.49	0.1	2.07	2.02	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.68	105.83	-0.03	2.47	2.42	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.74	105.85	0.03	2.46	2.42	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	108.51	108.74	0.8	2.64	2.6	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	99.86	100.02	0.06	4.43	4.39	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	111.00	111.28	0.16	2.79	2.74	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	112.14	112.44	0.29	2.86	2.82	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	115.24	117.44	0.35	4.05	3.93	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.10	108.22	0.06	2.14	2.09	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	98.34	98.45	0.07	2.07	2.02	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	97.30	97.47	0.37	2.58	2.53	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	100.02	100.10	-0.01	1.98	1.92	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	98.46	98.69	0.45	2.78	2.74	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	100.16	100.29	0.13	2.45	2.4	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	100.16	100.43	0.48	2.98	2.95	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	101.56	101.78	0.28	2.66	2.62	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	101.14	101.45	0.34	2.96	2.92	A3	信达香港
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.84	100.89	-0.0	1.91	1.83	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	106.44	106.77	0.45	2.65	2.59	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.43	103.52	0.17	1.93	1.86	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	98.59	98.76	0.1	2.74	2.69	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	99.42	99.56	0.05	2.68	2.63	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	95.48	95.82	0.64	2.97	2.92	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	101.11	101.30	-0.07	2.63	2.59	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	102.48	102.61	0.05	2.14	2.09	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	101.88	102.08	0.0	3.19	3.11	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	101.54	101.96	-0.37	2.68	2.26	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	108.59	108.76	0.47	2.81	2.78	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.69	107.84	0.19	2.06	2.0	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	98.20	98.38	0.1	2.36	2.31	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	96.26	96.64	0.46	3.24	3.19	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	102.08	102.25	0.07	2.1	2.03	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	101.79	101.99	0.21	3.23	3.2	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	103.96	104.06	0.08	2.06	2.02	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	108.16	108.45	0.31	3.23	3.18	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	98.61	99.03	-0.01	2.93	2.68	BBB2	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	99.61	100.00	0.02	2.84	2.5	BBB2	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	99.45	99.98	0.06	3.45	3.26	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	95.66	96.07	-0.0	4.0	3.94	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	100.27	100.59	0.03	2.74	2.01	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	96.42	96.87	0.07	4.11	4.05	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	100.35	100.64	0.01	2.73	1.89	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	101.03	101.41	0.28	3.31	3.14	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	98.30	98.73	0.03	4.13	4.06	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	98.73	99.29	-0.44	5.49	4.83	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	101.33	101.77	-0.08	3.99	3.91	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	96.10	96.73	-0.29	5.4	5.21	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	102.17	102.57	-0.47	4.16	4.1	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 Perp	99.74	99.91	-0.01	7.18	5.34	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	103.45	104.05	0.02	3.78	3.63	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	103.45	103.86	-0.02	4.02	3.94	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	103.95	104.42	-0.04	3.98	3.88	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	96.27	96.70	0.25	5.21	5.18	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	104.42	104.88	-0.01	3.77	3.65	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	105.50	106.00	0.12	3.59	3.42	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	103.85	104.31	0.45	5.22	5.19	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	102.42	102.68	0.31	2.45	2.31	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	93.33	93.93	1.1	6.44	6.14	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	98.99	99.02	-0.05	10.08	10.0	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	90.68	91.63	-0.54	15.22	14.01	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.38	3.9	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	98.86	98.97	0.16	1.81	1.78	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	99.41	99.60	0.18	1.88	1.84	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	98.92	99.25	0.36	2.39	2.34	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	103.33	103.48	0.17	1.35	1.29	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	93.31	93.60	-0.02	8.81	8.68	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.93	101.51	0.27	3.32	2.49	新鸿基公司	—
SHKCo 5 09/07/2026	100.50	100.82	0.0	4.88	4.8	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	103.50	103.75	0.07	4.45	4.36	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 6 10/25/2022	98.00	98.50	0.0	8.49	7.86	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	93.32	94.68	-0.21	11.2	10.15	远洋资本	—

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