RUNS · 2021/9/30 17:00:02

9月30日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.35	101.75	-0.02	2.38	2.29	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.63	103.72	-0.0	0.59	0.53	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	105.82	105.94	-0.15	1.33	1.29	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	100.88	101.33	-0.76	3.14	3.11	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	108.00	108.31	-0.43	2.31	2.27	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	109.50	109.78	-0.21	2.18	2.14	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	111.28	111.51	-0.34	1.97	1.94	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	131.11	131.73	-0.84	2.97	2.93	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.94	100.01	-0.07	0.65	0.62	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.25	99.41	0.01	0.89	0.83	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.81	98.97	0.01	1.3	1.26	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.51	96.83	-0.13	2.05	2.01	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.10	100.10	-0.01	0.61	0.56	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.63	100.65	-0.01	0.53	0.46	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.25	102.30	-0.0	0.72	0.67	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	106.95	107.11	-0.27	1.45	1.42	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.18	103.25	0.0	0.5	0.45	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	109.16	109.38	-0.05	1.57	1.53	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	114.90	115.35	-0.34	2.8	2.76	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.91	100.93	-0.01	0.56	0.51	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.46	102.53	-0.02	0.6	0.53	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	106.34	106.50	-0.21	1.43	1.4	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	109.95	110.20	0.02	1.55	1.51	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	109.63	109.85	-0.05	1.52	1.48	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.25	108.42	0.08	0.67	0.61	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	108.86	108.99	-0.17	1.48	1.45	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	122.61	123.22	-0.7	2.78	2.75	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.63	102.71	-0.02	1.76	1.68	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.78	99.86	0.04	0.78	0.75	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.86	99.98	-0.05	0.81	0.76	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.48	99.56	0.03	1.0	0.97	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.32	100.41	0.08	0.71	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.50	100.57	0.03	0.76	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.14	99.26	0.15	1.42	1.39	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.14	99.26	-0.1	1.46	1.43	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.09	99.22	0.07	1.46	1.43	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.05	99.15	0.05	1.46	1.44	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.73	100.22	0.08	0.87	0.65	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	99.75	99.90	0.0	0.84	0.79	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.24	99.33	-0.06	1.1	1.07	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.23	100.31	0.0	0.77	0.74	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.26	100.32	-0.0	0.82	0.78	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	99.37	99.49	-0.08	1.42	1.39	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	99.59	99.73	0.12	1.49	1.46	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.93	103.05	-0.01	1.46	1.42	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.08	101.10	-0.08	0.88	0.84	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.76	100.78	-0.0	0.86	0.81	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.81	105.91	-0.01	0.8	0.76	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	108.53	108.76	-0.38	1.87	1.83	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	102.63	102.88	-0.23	2.78	2.7	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	109.15	109.46	-0.04	2.3	2.25	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.03	109.15	-0.06	1.39	1.35	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.31	110.59	-0.09	2.27	2.22	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	110.64	110.76	-0.04	1.48	1.45	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.68	99.77	0.01	0.99	0.95	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.51	100.59	0.02	0.72	0.68	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	99.55	99.70	-0.11	1.37	1.33	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.05	100.20	-0.06	1.45	1.41	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	101.51	101.61	-0.04	2.03	2.0	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.39	101.43	-0.02	0.72	0.67	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.65	102.74	-0.11	0.71	0.63	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.82	106.90	-0.06	1.35	1.31	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	99.10	99.25	-0.15	1.69	1.66	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.06	100.07	-0.01	0.7	0.64	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.69	100.76	0.17	0.61	0.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.40	100.46	-0.06	0.79	0.76	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	99.29	99.42	-0.12	1.39	1.36	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	99.18	99.29	-0.04	1.42	1.39	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.69	101.74	-0.0	0.46	0.41	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.08	100.08	-0.02	0.61	0.55	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.82	100.84	-0.11	0.7	0.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.14	102.18	-0.02	0.76	0.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.46	102.53	0.05	0.69	0.63	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.10	100.23	-0.01	3.18	3.15	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	109.94	110.16	-0.07	1.81	1.77	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	102.96	103.23	-0.03	2.78	2.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	110.72	110.86	-0.18	2.04	2.01	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.71	100.71	-0.08	0.76	0.71	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.32	107.53	0.27	2.03	1.93	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	98.37	98.51	-0.19	2.49	2.48	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.71	103.10	-0.05	2.88	2.77	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.25	101.32	0.01	1.79	1.7	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.54	103.69	-0.03	1.63	1.58	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.19	99.33	-0.03	1.41	1.38	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.10	104.16	-0.03	0.84	0.79	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.08	103.45	-0.27	2.99	2.9	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.07	101.28	-0.12	2.51	2.13	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.61	103.80	-0.01	1.76	1.64	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	104.70	104.83	-0.25	2.64	2.6	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.17	100.18	-0.04	1.78	1.68	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.86	101.06	-0.22	4.19	3.87	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.08	104.48	-0.18	4.7	4.6	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	104.01	104.29	-0.54	4.41	4.31	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.36	100.42	-0.03	1.85	1.5	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.30	106.42	-0.11	2.15	2.1	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.53	104.70	0.06	2.29	2.23	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.05	101.30	0.02	3.37	2.99	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	104.08	104.42	-0.25	4.24	4.16	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.06	102.17	-0.01	1.93	1.84	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.45	106.57	0.11	2.09	2.04	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.60	100.62	0.09	1.41	1.33	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.70	102.83	-0.26	1.7	1.59	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.00	109.13	0.16	1.5	1.43	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.14	102.30	-0.06	1.82	1.69	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.16	9.63	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.10	108.51	-0.06	2.84	2.66	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.61	100.86	-0.05	3.11	3.06	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.01	100.24	-0.04	4.23	3.78	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	105.93	106.02	-0.31	2.07	2.04	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	108.93	109.43	-0.61	2.67	2.44	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.02	102.70	-1.64	4.01	3.85	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.24	100.33	0.01	0.82	0.78	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.03	99.19	-0.13	1.46	1.41	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	98.83	99.02	-0.18	1.5	1.46	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.12	106.21	-0.09	0.87	0.82	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.58	102.77	-0.22	1.91	1.73	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	96.99	97.32	0.0	8.04	7.73	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.03	102.20	-0.1	2.88	2.84	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.08	99.30	-0.09	3.39	3.32	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	99.85	100.11	-0.2	3.54	3.47	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.69	100.85	-0.04	3.0	2.8	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.80	103.46	0.05	4.69	4.51	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	103.44	103.73	0.36	4.37	4.26	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.65	99.76	-0.4	0.95	0.91	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.85	99.97	0.0	0.9	0.85	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.28	100.36	0.34	0.81	0.78	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.92	100.02	0.03	0.91	0.87	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	98.17	98.41	-0.1	1.69	1.63	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.46	102.51	-0.01	1.04	1.0	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	106.88	107.08	0.01	2.58	2.51	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.68	100.96	0.3	4.96	4.74	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.64	100.92	-0.19	4.07	3.15	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.28	99.36	0.02	1.15	1.12	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.41	100.50	0.01	0.93	0.88	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.03	104.10	-0.02	0.88	0.83	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	100.64	100.82	-0.03	2.56	2.51	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	93.75	94.06	0.28	3.61	3.57	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	94.77	95.25	-0.05	3.61	3.55	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	104.30	104.46	-0.01	1.95	1.89	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	103.56	103.93	-1.21	3.71	3.66	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	104.89	105.02	-0.04	1.79	1.72	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.05	100.15	0.08	0.86	0.82	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.29	100.37	-0.06	0.87	0.84	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.25	100.50	0.12	5.16	4.94	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.66	99.78	-0.06	1.24	1.19	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.38	100.63	-0.25	4.53	4.02	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.05	100.24	-0.02	4.5	3.53	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.65	100.69	0.04	1.84	1.75	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.31	96.50	-0.02	5.49	5.2	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.92	103.08	0.0	4.61	4.55	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	102.49	102.64	0.0	5.45	5.39	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.77	96.77	0.18	7.67	7.24	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.84	100.07	-0.04	6.81	4.53	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	22.95	20.94	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.79	99.97	0.63	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.40	100.68	-0.02	5.05	4.74	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	95.30	95.70	0.0	8.08	7.86	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.19	98.62	-0.01	7.37	6.92	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。