RUNS · 2021/11/15 17:00:03

11月15日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	99.46	99.91	0.06	2.57	2.51	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	99.38	100.13	0.12	2.93	2.86	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	99.06	99.14	0.11	1.72	1.69	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	98.47	98.60	0.13	1.92	1.89	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	96.19	96.47	0.06	2.61	2.58	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	101.81	101.85	-0.07	1.21	1.17	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.23	101.26	-0.01	1.57	1.53	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	107.15	107.34	0.23	2.22	2.19	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	98.54	98.67	0.26	1.88	1.85	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	100.79	100.81	0.02	1.17	1.12	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	104.63	104.74	0.05	1.37	1.33	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	107.00	107.34	0.26	2.26	2.19	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	108.67	108.92	0.16	2.48	2.44	A2	国投
SZInv 4.35 09/26/2023	104.51	104.59	0.05	1.87	1.83	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	100.88	100.91	-0.02	1.49	1.45	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	105.51	105.73	0.22	2.45	2.41	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	99.05	99.20	0.06	1.72	1.69	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	100.79	100.98	0.05	2.4	2.38	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	101.13	101.37	0.11	2.35	2.32	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	102.63	102.70	0.03	0.81	0.76	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	103.46	103.72	0.05	2.25	2.21	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	104.62	104.77	0.23	1.76	1.73	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	100.91	100.93	0.0	0.5	0.46	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	103.65	104.06	-0.72	2.87	2.85	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	105.15	105.24	0.1	0.99	0.96	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	106.89	107.07	0.2	2.0	1.97	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	102.52	102.56	0.02	0.66	0.61	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	109.43	110.00	-0.28	2.88	2.85	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	109.26	109.87	-0.43	2.88	2.85	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	107.92	108.12	0.56	1.94	1.91	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	109.35	109.58	0.12	2.2	2.17	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	107.29	107.41	0.16	1.11	1.07	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	101.02	101.14	-0.04	1.88	1.64	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	100.64	100.65	0.0	0.49	0.45	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	146.59	147.23	0.44	3.19	3.15	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	148.54	149.03	0.34	2.7	2.66	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	128.77	129.05	0.41	2.12	2.07	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	97.07	97.28	0.07	2.57	2.54	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	101.13	101.42	-0.08	2.8	2.72	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	105.89	105.98	-0.01	1.6	1.56	A3	中粮香港
SinochemHK 1 09/23/2024	97.93	98.01	0.04	1.75	1.72	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 09/23/2026	96.83	96.98	0.26	2.19	2.16	A3	中化香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	98.60	98.73	0.34	2.0	1.96	A3	中化香港
SinochemHK 2.375 09/23/2031	95.00	95.27	0.49	2.96	2.93	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.09	101.27	-0.05	2.43	2.33	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	100.98	101.01	0.01	1.22	1.18	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	135.67	136.29	-0.25	3.67	3.64	A3	中化香港
Hualu 2.2 10/27/2026	99.90	100.14	-0.09	2.22	2.17	A3	华鲁集团
Swire 2.875 01/30/2030	103.36	103.60	-0.06	2.41	2.38	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	104.26	104.34	0.31	1.35	1.32	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	107.23	107.34	0.12	1.91	1.89	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	101.03	101.06	0.09	0.8	0.7	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	106.30	106.36	0.05	1.13	1.1	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	101.43	101.56	0.13	2.0	1.95	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.11	100.11	-0.0	1.37	1.32	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	101.80	102.09	0.03	2.61	2.57	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	100.53	100.54	0.0	1.23	1.19	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	103.48	103.55	0.04	1.36	1.31	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	106.39	106.60	0.15	2.22	2.18	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	107.64	107.82	0.4	2.33	2.29	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	109.25	109.73	0.12	2.89	2.84	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	109.24	109.54	0.05	2.38	2.33	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	107.90	108.78	-0.45	3.98	3.93	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	114.61	115.75	0.12	3.65	3.57	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	118.32	120.29	-0.52	3.95	3.84	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	106.39	106.51	0.01	1.26	1.16	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	104.31	104.33	-0.0	1.09	1.07	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	93.60	93.86	-1.19	6.99	6.87	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	99.36	99.58	-0.48	4.94	4.66	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.11	102.27	-0.03	1.88	1.73	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	103.64	104.00	0.01	-0.22	-0.63	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	97.30	97.65	-0.25	3.54	3.44	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	100.55	101.05	0.0	2.77	2.61	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	100.65	100.83	-1.85	3.99	3.91	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	98.25	98.63	0.02	4.94	4.78	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.49	100.62	0.0	2.42	2.33	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	88.96	89.28	-2.91	7.34	7.24	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	90.49	90.83	-1.58	7.33	7.23	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	83.90	84.08	0.76	12.35	12.27	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	93.42	93.69	-0.35	6.72	6.64	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	91.48	91.74	-0.06	7.04	6.97	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	99.85	100.08	0.01	5.65	4.99	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	98.02	98.27	0.16	6.71	6.56	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	99.67	100.06	0.76	6.23	5.89	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	98.35	98.84	0.24	6.43	6.29	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	99.88	100.15	-0.05	6.82	6.65	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	99.40	100.27	0.48	7.1	6.73	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.42	100.64	0.1	3.04	2.73	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.35	80.68	0.01	17.6	17.34	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	102.65	102.70	-0.0	1.44	1.39	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.25	101.30	0.02	2.33	2.27	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	100.77	100.80	0.01	2.25	2.19	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.40	101.50	0.02	2.61	2.51	中国国新	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.35	99.81	0.0	4.88	4.61	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.28	99.44	-0.12	6.96	6.51	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	20.98	21.38	0.09	202.27	198.93	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.44	-0.08	152.51	143.0	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.42	-0.06	783.23	725.16	方正集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	100.00	100.16	0.05	5.7	5.59	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	100.27	100.57	0.11	3.59	3.55	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	103.69	103.89	0.48	3.18	3.14	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	102.13	102.18	0.01	1.94	1.88	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	105.87	106.03	0.01	2.47	2.41	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	109.72	109.97	-0.15	3.39	3.35	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	99.88	100.44	0.25	5.07	4.74	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	95.90	96.39	0.16	4.3	4.23	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	100.63	100.96	0.31	4.03	3.98	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	97.34	97.59	-0.52	4.62	4.57	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	102.51	102.57	-0.0	1.92	1.85	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	102.85	103.26	0.97	4.1	4.04	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	104.56	104.82	0.14	3.77	3.72	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	96.20	96.52	0.07	7.07	6.87	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	103.75	104.00	0.02	4.3	4.23	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	102.45	102.65	0.25	5.11	5.01	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	100.95	101.31	0.31	4.1	4.05	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	103.27	103.70	-0.16	4.18	3.97	新创建集团	—
OCTown 4.5 Perp	101.48	102.26	-0.1	3.57	3.1	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	100.73	101.30	-2.45	4.07	3.73	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.92	100.21	0.0	7.04	6.86	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.84	100.29	0.01	9.56	5.9	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	47.25	48.13	0.79	43.78	42.79	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	47.40	48.45	0.55	45.21	44.01	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	89.03	89.64	3.27	25.88	24.75	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	83.36	83.93	0.2	24.03	23.44	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.63	100.65	0.03	9.89	9.87	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.83	100.05	0.01	9.7	8.49	当代集团	—

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