RUNS · 2024/12/12 17:00:02

12月12日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.88	95.94	0.06	4.41	4.36	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	84.03	84.22	-0.29	4.37	4.33	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	84.42	84.63	-0.19	4.38	4.34	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	65.31	65.65	-0.59	4.69	4.66	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	99.22	99.35	-0.12	4.24	4.2	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	97.28	97.48	-0.22	4.39	4.36	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	99.91	99.98	-0.06	4.31	4.26	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.48	100.58	-0.05	4.05	4.01	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	99.98	100.03	-0.05	4.39	4.34	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.67	100.79	-0.18	4.26	4.22	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	101.63	101.83	-0.38	4.38	4.35	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.31	100.37	0.09	4.34	4.29	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	108.82	109.32	-1.03	4.68	4.65	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.72	96.76	0.0	4.54	4.48	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	85.73	85.96	-0.11	3.96	3.91	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.89	95.00	-0.02	4.13	4.07	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	86.34	86.62	-0.14	4.05	4.0	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	91.86	92.29	-0.13	3.95	3.85	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	66.05	66.63	-0.57	4.48	4.43	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	70.29	70.91	-0.02	4.4	4.35	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.47	96.74	0.06	3.93	3.83	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	82.40	83.18	-0.59	4.36	4.28	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	98.35	98.53	-0.08	3.97	3.92	A1	财政部
China 4 10/19/2048	93.08	93.78	-0.81	4.47	4.42	A1	财政部
China 4.125 11/20/2027	100.72	100.85	-0.05	3.86	3.81	A1	财政部
China 4.25 11/20/2029	101.84	102.06	-0.14	3.84	3.79	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.48	95.59	-0.01	4.87	4.81	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	91.03	91.24	-0.1	4.86	4.81	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	93.55	93.72	-0.21	4.83	4.78	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	89.78	90.05	-0.02	4.88	4.83	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	95.01	95.15	-0.04	5.47	5.37	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.79	97.85	0.03	5.63	5.53	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.13	99.63	0.0	5.83	5.06	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	52.00	53.00	0.0	272.48	261.18	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.50	97.25	0.0	6.55	5.63	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.75	81.75	0.12	7.35	7.11	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.25	4.95	4.0	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.55	100.55	-0.0	8.04	3.51	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	99.02	99.13	-0.0	4.49	4.45	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.39	101.53	-0.05	4.47	4.43	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	94.00	94.75	0.0	8.38	7.88	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	43.28	45.28	0.0	840.16	753.92	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。