RUNS · 2021/7/5 17:00:03

7月5日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.61	97.79	0.11	1.91	1.89	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.92	100.03	0.16	1.04	0.99	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.84	101.91	-0.02	0.99	0.92	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	101.45	101.46	0.16	0.58	0.56	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	99.01	99.20	0.21	2.24	2.22	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	100.51	100.68	-0.0	2.14	2.12	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	109.15	109.29	0.17	1.65	1.63	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	99.54	99.67	-0.25	2.18	2.17	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	98.95	99.16	0.3	2.59	2.57	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	103.57	103.61	-0.1	0.87	0.85	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	106.40	106.46	0.42	1.4	1.39	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	110.09	110.17	-0.03	1.68	1.67	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	104.70	104.80	0.01	2.18	2.15	A1	中华电力
CLPPower 4.75 07/12/2021	100.05	100.05	-0.01	0.93	0.84	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.37	98.46	0.05	1.91	1.89	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.90	96.08	0.06	2.82	2.8	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	103.14	103.26	-0.01	1.64	1.61	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	101.39	101.45	0.03	1.16	1.05	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	99.68	99.77	0.2	1.58	1.56	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	100.62	100.82	-0.29	2.3	2.27	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	103.82	103.91	0.22	1.17	1.14	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	104.29	104.46	-0.03	2.27	2.25	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	105.03	105.12	0.05	1.13	1.11	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	108.15	108.33	0.03	2.25	2.23	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	101.61	101.63	-0.01	0.82	0.79	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	109.80	109.94	0.23	1.73	1.7	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	106.37	106.44	0.03	0.94	0.91	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	114.19	114.35	-0.77	2.11	2.09	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	98.80	98.88	0.14	1.3	1.28	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.77	95.90	0.47	2.14	2.12	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	101.69	101.71	0.03	0.7	0.67	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	106.54	106.63	0.17	1.48	1.46	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	104.37	104.43	0.05	0.77	0.74	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	110.32	110.42	0.28	1.63	1.62	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	105.38	105.43	0.06	0.76	0.74	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	119.50	119.99	0.31	2.92	2.9	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	109.02	109.11	0.08	0.89	0.86	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	115.08	115.22	0.1	1.88	1.86	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	123.31	123.74	0.25	2.92	2.9	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	131.69	132.15	0.16	2.94	2.91	A1	国家电网
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	100.59	100.79	0.13	1.85	1.8	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	99.09	99.18	0.16	1.52	1.5	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.04	98.24	0.14	2.39	2.36	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	103.45	103.54	0.05	1.19	1.17	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	106.97	107.09	0.07	1.66	1.64	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	98.86	99.21	0.08	3.26	3.24	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	108.32	108.39	-0.12	1.51	1.49	A1	三峡集团
HengjianInv 1.875 06/23/2025	99.54	99.69	0.16	2.0	1.96	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.89	103.95	0.08	1.41	1.39	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	102.80	102.83	-0.05	1.14	1.12	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	108.41	108.56	0.09	2.33	2.31	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	105.65	105.70	-0.06	1.24	1.21	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	107.58	107.64	0.65	1.95	1.94	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	107.32	107.77	0.13	2.22	2.11	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	116.01	116.45	-0.72	3.85	3.82	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.06	103.37	-0.09	2.56	2.48	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	104.99	105.03	0.12	1.16	1.14	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.49	104.64	-0.18	2.38	2.33	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	100.40	100.48	0.07	1.51	1.49	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.98	102.03	-0.19	1.0	0.96	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	104.56	104.67	-0.1	1.24	1.2	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	101.75	101.91	0.1	2.49	2.47	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.72	101.84	-0.23	2.12	2.07	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	104.79	104.97	0.0	2.37	2.35	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	102.35	102.62	-0.11	2.51	2.45	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.88	101.99	0.03	2.14	2.06	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	102.04	102.11	0.24	1.67	1.65	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	100.15	100.68	-0.17	2.61	2.54	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	99.95	100.00	-0.02	1.64	1.63	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.78	100.80	0.03	1.11	1.07	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	110.58	110.70	0.08	1.81	1.79	A2	国家电投
StatePower 4.25 10/30/2021	100.91	100.92	0.02	1.32	1.28	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	106.99	107.06	-0.09	1.56	1.53	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	102.58	102.68	-0.95	2.8	2.69	A2	国家电投
CKInfra 4.2 Perp	101.34	101.76	-0.0	3.9	3.8	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	102.53	102.73	-0.01	2.56	2.38	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	104.20	104.27	0.15	1.53	1.51	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	97.98	98.36	0.31	3.33	3.16	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	99.76	100.01	-0.11	4.04	3.94	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	100.81	101.06	0.06	3.17	2.93	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.21	4.16	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	99.98	100.52	0.06	4.31	4.12	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	103.19	103.28	0.3	1.93	1.9	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	101.66	102.01	-0.02	1.93	1.1	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	101.58	101.61	-0.05	1.49	1.41	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	101.44	101.46	-0.01	1.13	1.11	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	102.52	102.54	0.01	1.09	1.07	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	97.26	97.42	-0.1	2.21	2.19	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	100.84	101.01	0.37	2.14	2.12	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	106.61	106.70	0.31	1.45	1.43	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.57	100.68	0.06	2.65	2.63	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	100.25	100.29	0.33	1.39	1.37	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	106.41	106.56	-0.04	2.2	2.14	A3	香港中华煤气
HutchPort 2 03/19/2026	101.67	101.74	0.23	1.62	1.61	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	102.15	102.27	0.63	0.91	0.81	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	105.25	105.34	-0.16	1.26	1.23	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	101.19	101.39	0.12	1.74	1.69	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	104.53	104.68	0.33	2.59	2.57	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	102.78	102.81	0.01	1.0	0.96	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	136.26	136.86	-1.38	3.76	3.73	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	100.47	100.89	0.02	3.16	2.86	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	98.86	99.05	0.02	4.26	4.2	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.42	102.75	-0.01	2.39	2.24	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	103.76	103.89	0.08	2.93	2.9	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	106.36	106.42	-0.02	1.27	1.24	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	111.28	111.39	0.36	1.86	1.84	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	103.21	103.24	0.03	1.08	1.05	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	115.38	115.59	-0.16	2.61	2.58	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.74	101.85	0.01	2.14	2.06	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	100.04	100.20	-0.03	2.62	2.6	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	102.24	102.27	0.1	1.09	1.07	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	102.70	102.80	0.0	3.48	3.46	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	106.14	106.26	0.13	1.72	1.69	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	107.32	107.53	0.58	2.27	2.24	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	107.60	107.67	0.14	1.52	1.5	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	104.70	104.77	0.03	0.91	0.87	BBB2	HKT
SZExpress 2.875 07/18/2021	100.05	100.05	0.0	1.14	1.12	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.58	100.91	-0.05	3.87	3.8	BBB3	CAS
GSPower 6.25 12/04/2021	101.68	101.79	0.04	2.1	1.83	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.30	100.91	-0.0	3.84	3.33	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	101.23	101.52	-0.06	4.56	4.5	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	100.86	100.89	-0.02	3.74	3.69	BB1	中国水务
COGG 4.625 04/20/2022	101.01	101.16	-0.08	3.31	3.12	BB2	中油燃气
COGG 4.7 06/30/2026	101.71	102.16	0.12	4.31	4.21	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	102.66	102.79	0.05	3.71	3.63	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	103.39	103.39	-0.02	3.02	3.02	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	102.32	102.40	0.03	2.84	2.8	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	62.80	63.20	-0.28	46.54	45.96	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	103.44	103.47	0.02	1.28	1.25	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。