江苏溧阳高控：已与美元债持有人进行沟通，尚未收到回售要求

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司3月20日发布“关于触发美元债回售选择权行使市场传闻的说明”： 江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 (简称“公司”或“苏控集团”或“江苏溧阳高控”) 下属全资子公司江苏中关村控股集团 (国际) 有限公司 (简称“控股国际”) 于2022年9月27日在港交所发行2亿美元债券，期限3年，票面利率6.2%，资金用途为归还2019年发行的到期美元债，由母公司苏控集团提供跨境担保。因相关手续未能按时完成，故触发了该美元债持有人 (简称“投资者”) 的回售选择权。2023年3月9日，公司在港交所发布触发回售公告。 根据发行文件的约定，若投资者选择回售美元债，投资者可于2023年3月9日至2023年4月7日 (简称“行权期”) 向控股国际主张回售该债券，若在行权期内投资者未主张回售，则该权利消灭。截至目前，公司已与投资者进行沟通，尚未收到投资者的回售要求。在行权期满前，若有投资者向控股国际主张回售，公司将严格按照发行文件约定办理相关事宜。 公司为江苏省溧阳高新区管委会下属国企，公司主体评级为AA+，控股国际为公司下属全资子公司，美元债在公司合并范围内。截止2022年9月末，公司资产总额532.71亿元 (其中货币资金62.24亿元)，净资产214.07亿元，资产负债率59.81%，流动比率为2.32，速动比率为1.58，尚未使用授信余额为67.20亿元。若在行权期内，投资者行使回售权，公司尚未发现影响本次美元债兑付的不利因素。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。