6月3日：其他RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 AIIB 2.25 05/16/2024 21 22 -2 T2 105.53 105.55 0.06 0.36 0.35 AAA US04522KAA43 亚投行 HKAA 1.625 02/04/2031 55 54 3 T10 95.45 95.54 -0.12 2.15 2.14 AA1 USY00284AW20 HKAA HKAA 2.1 Perp 125 116 0 T5 100.19 100.61 0 2.06 1.96 AA1 XS2264054706 HKAA HKAA 2.4 Perp 170 170 0 T5 99.32 99.38 0.01 2.51 2.5 AA1 XS2264055182 HKAA HKAA 2.625 02/04/2051 54 54 1 T30 95.75 95.92 0.09 2.84 2.83 AA1 USY00284AX03 HKAA HKAA 3.45 02/21/2029 35 34 1 T10 110.67 110.76 0.06 1.95 1.94 AA1 XS1934321404 HKAA HKSAR 0.625 02/02/2026 11 7 -1 T5 98.69 98.85 0.09 0.91 0.88 AA3 USY3422VCR79 香港特区政府 HKSAR 1.375 02/02/2031 22 18 2 T10 96.09 96.48 -0.01 1.82 1.77 AA3 USY3422VCS52 香港特区政府 HKSAR 2.375 02/02/2051 35 34 4 T30 94.45 94.69 -0.49 2.65 2.63 AA3 USY3422VCT36 香港特区政府 HKSAR 2.5 05/28/2024 36 35 6 T2 105.89 105.95 -0.19 0.5 0.48 AA3 USY2836BAN48 香港特区政府 China 0.4 10/21/2023 20 19 6 T2 100.12 100.16 -0.13 0.35 0.33 A1 USY15025AA02 财政部 China 0.55 10/21/2025 5 5 -1 T5 98.67 98.7 0.07 0.86 0.85 A1 USY15025AB84 财政部 China 1.2 10/21/2030 16 16 3 T10 95.18 95.24 -0.16 1.76 1.75 A1 USY15025AC67 财政部 China 1.875 12/03/2022 15 14 0 T2 102.34 102.37 0 0.3 0.28 A1 XS2084424063 财政部 China 1.95 12/03/2024 -24 -26 1 T5 104.78 104.84 -0.03 0.56 0.55 A1 XS2084424493 财政部 China 2.125 11/02/2022 14 13 1 T2 102.57 102.6 -0.03 0.29 0.27 A1 XS1706605109 财政部 China 2.125 12/03/2029 13 12 1 T10 103.14 103.21 0.04 1.73 1.72 A1 XS2084425110 财政部 China 2.25 10/21/2050 41 41 -2 T30 90.75 90.91 0.55 2.71 2.7 A1 USY15025AD41 财政部 China 2.625 11/02/2027 42 41 -2 T5 108.61 108.68 0.13 1.22 1.21 A1 XS1706605281 财政部 China 2.75 12/03/2039 39 38 -1 T30 101.02 101.15 0.28 2.68 2.67 A1 XS2084425623 财政部 China 3.25 10/19/2023 17 15 5 T2 106.92 106.97 -0.14 0.31 0.29 A1 XS1891571348 财政部 China 3.5 10/19/2028 11 10 -3 T10 112.34 112.41 0.29 1.71 1.7 A1 XS1891574441 财政部 China 4 10/19/2048 44 43 2 T30 124.29 124.51 -0.19 2.73 2.72 A1 XS1891577030 财政部 SFHolding 2.875 02/20/2030 118 116 -2 T10 100.78 100.89 0.28 2.77 2.76 A3 XS2099049699 顺丰控股 SFHolding 4.125 07/26/2023 105 104 0 T2 106.16 106.2 -0.02 1.19 1.18 A3 XS1837976460 顺丰控股 NewOriental 2.125 07/02/2025 197 192 0 T5 97.5 97.7 0.02 2.78 2.73 BBB1 XS2188788140 新东方 BJEnv 5.3 10/18/2021 123 80 2 T2 101.42 101.58 -0.04 1.37 0.94 BBB2 XS1891678226 北京环卫集团 WensFood 2.349 10/29/2025 371 367 2 T5 91.43 91.61 -0.03 4.52 4.47 BBB2 XS2239632776 温氏集团 WensFood 3.258 10/29/2030 460 458 0 T10 79.3 79.43 0.1 6.2 6.18 BBB2 XS2239632859 温氏集团 YUNDA 2.25 08/19/2025 173 172 0 T5 98.85 98.92 0.02 2.54 2.52 BBB2 XS2191421291 韵达股份 Li&Fung 4.375 10/04/2024 317 314 13 T5 101.21 101.3 -0.4 3.97 3.94 BBB3 XS2059681135 利丰 Li&Fung 4.5 08/18/2025 283 279 -12 T5 103.28 103.42 0.48 3.63 3.6 BBB3 XS2214755345 利丰 Li&Fung 5.25 Perp 9805 9712 15 T2 72.9 73.1 0.35 98.2 97.26 BBB3 XS1389118453 利丰 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 931 870 13 T2 100.07 101.24 -0.23 9.45 8.83 BB2 XS2177116733 九鼎集团 BrightScholar 7.45 07/31/2022 507 494 0 T2 102.45 102.6 -0.01 5.21 5.08 BB3 XS2032582244 博实乐 E-House 7.6 06/10/2023 729 724 34 T2 100.31 100.4 -0.61 7.43 7.38 BB3 XS2260179762 易居企业控股 E-House 7.625 04/18/2022 530 513 -16 T2 101.8 101.95 0.12 5.45 5.27 BB3 XS2066636429 易居企业控股 ZZZhongrui 12 01/02/2022 1026 906 0 T2 100.84 101.51 -0.01 10.4 9.19 B3 XS2097333319 中瑞实业 CITICTel 6.1 03/05/2025 305 288 -25 T5 107.74 108.36 0.92 3.86 3.69 XS0893206747 中信国际电讯 PCGI 4.75 10/28/2024 376 363 -3 T5 100.56 100.97 0.11 4.57 4.44 XS2072773398 PCGI PCGI 5.5 11/22/2024 428 414 23 T5 101.3 101.75 -0.72 5.08 4.94 XS2082780888 PCGI Intermediate SDMarine 4.8 09/28/2023 521 470 0 T2 98.8 99.91 0 5.36 4.84 XS2219207086 山东海洋集团 SDShipping 5.9 10/17/2022 881 862 0 T2 96.15 96.4 0.03 8.96 8.75 XS2052187932 山东海运 SmarTone 3.875 04/08/2023 160 157 -1 T2 103.83 103.91 0 1.75 1.7 XS0909306135 数码通 Sunrise 5.25 03/11/2024 383 376 4 T2 103.3 103.5 -0.11 3.98 3.9 XS1927705308 Sunrise (Cayman) TVB 3.625 10/11/2021 390 284 -25 T2 99.85 100.21 0.09 4.04 2.98 XS1495978329 TVB Tewoo 5.5 04/06/2022 10110 9608 107 T2 53.2 54.7 0 101.24 96.21 XS1592506957 天津物产 Tewoo 5.8 Perp 61891 59383 1684 T2 37 38 0 619.05 593.97 XS1789638480 天津物产 Tewoo 6 08/05/2027 2465 2349 3 T5 41 43 0 25.45 24.29 XS1268469670 天津物产 VCREDIT 11 06/20/2021 1164 1044 0 T2 99.95 100 0.01 11.78 10.57 XS2013677351 维信金科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。