6月1日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 91 90 -1 T10 99.67 99.82 -0.26 2.54 2.52 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 127 126 -2 T10 99.67 99.92 -0.35 2.9 2.88 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 85 84 -1 T5 99.29 99.34 -0.1 1.67 1.66 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 117 116 -2 T10 94.55 94.65 -0.15 2.8 2.79 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 87 85 -3 T2 102.89 102.94 0.03 1.02 0.99 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 139 137 4 T2 102.07 102.1 -0.06 1.55 1.52 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 139 137 0 T5 107.75 107.86 -0.2 2.21 2.19 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 115 113 0 T2 100.94 100.95 -0.01 1.3 1.27 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 75 74 2 T5 99.71 99.76 -0.22 1.57 1.56 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 70 69 -4 T2 101.85 101.86 0.02 0.85 0.83 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 101 101 1 T2 106.05 106.1 -0.09 1.17 1.15 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 122 121 -5 T5 108.76 108.83 0.11 2.05 2.03 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 100 99 -3 T10 108 108.12 -0.14 2.63 2.61 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 135 126 6 T2 100.76 100.79 -0.03 1.5 1.4 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 151 147 -1 T2 106.07 106.17 -0.02 1.66 1.62 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.7 06/14/2021 102 100 1 T2 100.05 100.05 -0.01 1.17 1.15 A2 XS1430445210 中国建筑 ChinaCons 2.9 07/05/2022 110 109 0 T2 101.78 101.79 -0.01 1.25 1.23 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 147 146 -2 T5 106.82 106.89 -0.09 2.29 2.28 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 52 50 -3 T5 100.74 100.83 0 1.34 1.32 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 13 12 1 T2 100.53 100.54 -0.01 0.28 0.26 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 85 84 -2 T10 100.19 100.29 -0.21 2.48 2.47 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 75 74 2 T10 100.97 101.06 -0.47 2.38 2.36 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 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USG2179DAB13 长江和记 CKHutch 3.625 10/31/2024 -3 -4 -3 T5 109.49 109.54 0 0.8 0.78 A2 USG46747AB00 长江和记 CKHutch 4 Perp 181 155 -2 T2 101.89 102.14 0 1.96 1.7 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 21 19 -2 T2 102.6 102.62 -0.01 0.36 0.33 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 124 123 -6 T30 141.83 142.04 0.16 3.56 3.55 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 108 107 2 T10 149.98 150.12 -0.84 2.7 2.69 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 93 92 2 T5 133.41 133.5 -0.39 1.75 1.74 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 121 119 2 T10 94.77 94.93 -0.48 2.84 2.82 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 182 174 -3 T5 101.76 102.09 0.01 2.65 2.56 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 109 107 0 T2 108.11 108.19 -0.04 1.24 1.21 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 113 110 -1 T5 98.6 98.74 -0.07 1.96 1.93 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 267 258 -4 T2 100.4 100.64 0.06 2.83 2.72 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 115 114 3 T2 101.76 101.78 -0.05 1.3 1.28 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 171 170 -9 T30 130.34 130.59 0.75 4.03 4.02 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 82 80 -5 T10 103.19 103.4 0.03 2.45 2.43 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 41 39 10 T5 105.32 105.4 -0.42 1.24 1.21 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 72 71 5 T5 109.67 109.74 -0.35 1.54 1.53 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 88 82 1 T2 102.54 102.58 -0.03 1.03 0.97 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 72 71 -2 T2 108.42 108.45 0.02 0.87 0.86 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 98 98 0 T5 102.3 102.33 -0.12 1.81 1.8 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 87 86 2 T2 100.94 100.95 -0.02 1.02 1 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 115 114 0 T10 100.55 100.65 -0.34 2.78 2.76 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 90 89 -4 T2 101.51 101.53 0.02 1.05 1.03 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 105 104 0 T2 104.76 104.8 -0.03 1.2 1.18 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 3.7 06/14/2026 113 112 -3 T5 108.33 108.39 -0.02 1.95 1.94 BBB1 XS1431266920 中信股份 CITIC 3.875 02/28/2027 135 134 -2 T5 109.12 109.2 -0.08 2.17 2.16 BBB1 XS1570263563 中信股份 CITIC 4 01/11/2028 164 163 2 T5 109.31 109.4 -0.35 2.46 2.45 BBB1 XS1743727130 中信股份 CITIC 5.07 04/18/2048 192 181 -6 T30 113.25 115.16 0.28 4.24 4.13 BBB1 XS1808340365 中信股份 CITIC 6.8 01/17/2023 100 89 3 T2 109.05 109.25 -0.08 1.15 1.03 BBB1 XS0836465608 中信股份 CITIC 6.9 08/16/2022 99 98 -2 T2 106.86 106.88 -0.01 1.14 1.13 BBB1 XS0533038039 中信股份 Shuifa 4 03/24/2024 571 540 34 T2 95.23 96.04 -0.87 5.87 5.54 BBB1 XS2314615233 水发集团 Shuifa 4.15 09/17/2022 459 443 -2 T2 99.27 99.47 0.01 4.74 4.58 BBB1 XS2049886174 水发集团 SZIntl 3.95 Perp 208 190 -23 T2 102.51 102.78 0.32 2.23 2.04 BBB2 XS1720499588 深圳国际 Wharf 4.1 09/20/2022 165 160 0 T2 102.93 103.01 -0.03 1.8 1.74 BBB2 HK0000125226 九龙仓（Wharf） ZHHuafa 2.8 11/04/2025 235 231 -3 T5 98.48 98.65 0 3.17 3.13 BBB2 XS2250383762 珠海华发集团 ZHHuafa 4.25 07/03/2024 241 234 -3 T5 102.95 103.17 0 3.24 3.16 BBB2 XS2019586952 珠海华发集团 ZHHuafa 5.4 09/07/2021 131 93 -2 T2 101.02 101.12 -0.01 1.47 1.07 BBB2 XS1863334030 珠海华发集团 BJCapital 2.8 03/18/2023 209 204 0 T2 100.98 101.07 -0.02 2.24 2.19 BBB3 XS2127809528 首创集团 BJCapital 3.85 07/14/2025 427 425 9 T5 95.42 95.51 -0.42 5.1 5.07 BBB3 XS2098096568 首创集团 BJCapital 4.65 01/19/2026 601 596 154 T5 91.44 91.65 -6.06 6.84 6.78 BBB3 XS2279594282 首创集团 BJCapital 5.625 09/11/2021 107 106 -5 T2 101.19 101.19 0 1.23 1.21 BBB3 XS1867060722 首创集团 BJCapital 5.75 Perp 1007 991 197 T5 85.53 85.95 -5.3 10.9 10.73 BBB3 XS2076167456 首创集团 FosunIntl 5 05/18/2026 390 384 6 T5 101.19 101.49 -0.42 4.73 4.66 BB3 XS2343337122 复星国际 FosunIntl 5.05 01/27/2027 405 402 -3 T5 100.87 101 -0.01 4.87 4.84 BB3 XS2281321799 复星国际 FosunIntl 5.25 03/23/2022 356 346 -2 T2 101.2 101.29 0 3.72 3.61 BB3 XS1581103428 复星国际 FosunIntl 5.5 08/17/2023 142 97 -5 T2 100.8 100.9 0 1.57 1.11 BB3 XS1471856424 复星国际 FosunIntl 5.95 01/29/2023 374 337 -7 T2 102.77 103.02 0.03 3.89 3.51 BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 426 421 1 T2 105.24 105.37 -0.05 4.41 4.35 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 395 392 -1 T2 105.22 105.31 0 4.11 4.06 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 427 411 3 T2 106.59 106.95 -0.08 4.43 4.25 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 27441 22677 -188 T2 69 73 0.55 274.56 226.91 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 110 109 1 T2 104.06 104.09 -0.04 1.26 1.24 XS0858461758 中远海运 CQCasin 4 04/28/2022 210 205 0 T2 101.56 101.61 -0.01 2.25 2.19 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 222 219 1 T2 102.35 102.4 -0.04 2.37 2.33 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 287 278 5 T2 100.7 100.8 -0.07 3.02 2.93 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 522 434 51 T2 99.59 99.85 -0.15 5.37 4.49 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 482 474 9 T2 99 99.19 -0.2 4.97 4.88 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 413 381 -50 T2 100.57 100.83 0.39 4.28 3.96 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 13781 13678 -238 T2 20.9 21.1 0.5 137.96 136.92 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 11225 10919 16 T2 34 34.89 0.02 112.4 109.33 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 27287 26344 148 T2 34 34.92 0.01 273.02 263.58 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 303976 292627 13204 T2 34 34.92 0.01 3039.92 2926.41 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 98026 90928 927 T2 22.85 24.26 -0.05 980.41 909.43 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 218 217 0 T10 99.51 99.63 -0.34 3.81 3.8 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 204 203 -1 T10 103.18 103.29 -0.27 3.67 3.65 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 127 126 13 T2 104.33 104.37 -0.22 1.43 1.4 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 207 206 -5 T10 106.07 106.14 0.04 3.7 3.69 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 252 251 2 T5 107.14 107.21 -0.27 3.35 3.34 XS1549621586 新世界发展 NWD 4.8 Perp 484 462 -1 T2 99.59 100.07 0 4.99 4.77 XS2268392599 新世界发展 NWD 5.25 Perp 262 260 -3 T5 107.92 108.05 0 3.45 3.42 XS2132986741 新世界发展 NWD 5.75 Perp 240 199 -17 T2 101.07 101.21 0.05 2.55 2.13 XS1497605805 新世界发展 NWD 6.25 Perp 394 388 -9 T2 105.56 105.76 0.21 4.1 4.02 XS1960476387 新世界发展 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 223 221 0 T10 102.69 102.85 -0.32 3.86 3.83 XS2009282539 新创建集团 NWSHoldings 5.75 Perp 305 299 -5 T2 106.44 106.61 0.09 3.2 3.14 XS1940852145 新创建集团 NanFung 3.625 08/27/2030 195 193 -1 T10 100.36 100.5 -0.23 3.58 3.56 XS2221839793 南丰国际 NanFung 3.875 10/03/2027 208 207 0 T5 105.56 105.66 -0.19 2.91 2.89 XS1691798240 南丰国际 NanFung 4.5 09/20/2022 147 145 -16 T2 103.68 103.71 0.19 1.62 1.59 XS0831371264 南丰国际 NanFung 4.875 05/29/2024 193 191 0 T2 108.05 108.13 -0.06 2.08 2.06 XS1072402925 南丰国际 NanFung 5 09/05/2028 168 167 -1 T10 110.83 110.94 -0.24 3.31 3.29 XS1873136607 南丰国际 NanFung 5 Perp 450 434 1 T2 100.74 101.1 -0.05 4.65 4.48 XS2226621840 南丰国际 OCTown 4.5 Perp 311 294 0 T2 102.51 102.89 -0.04 3.27 3.08 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 296 274 -1 T2 102.95 103.45 0 3.12 2.89 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 6733 6363 31 T2 82 83 0 67.49 63.77 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 920 800 -1 T2 99.52 100.18 0 9.36 8.15 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 2111 2086 2 T2 87.21 87.41 0.01 21.26 21.01 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 2347 2242 640 T2 96.9 97.1 -1.21 23.62 22.57 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1050 915 -1 T2 99.75 101.75 0 10.65 9.29 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1178 1159 -19 T2 95.37 95.57 0.19 11.94 11.74 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1285 1274 4 T2 93.52 93.71 -0.07 13.01 12.88 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。