RUNS · 2021/8/3 17:00:03

8月3日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 2.25 05/16/2024	105.25	105.30	0.08	0.35	0.33	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	98.99	99.23	0.39	1.74	1.71	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	100.69	100.86	-0.01	1.94	1.9	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	100.61	100.83	-0.03	2.3	2.26	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	102.45	103.04	0.93	2.51	2.48	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	113.01	113.26	0.27	1.61	1.58	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	99.30	99.50	0.15	0.78	0.74	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	99.39	99.78	0.31	1.44	1.4	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	100.11	100.63	1.06	2.37	2.35	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.62	105.71	0.1	0.48	0.45	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	100.11	100.18	0.04	0.35	0.32	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	99.28	99.37	0.12	0.72	0.7	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	99.01	99.18	0.39	1.31	1.29	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	102.10	102.14	0.0	0.29	0.26	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.58	104.69	0.01	0.56	0.53	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	102.26	102.31	-0.0	0.3	0.26	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	106.42	106.60	0.36	1.31	1.29	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	98.11	98.49	1.07	2.34	2.32	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	109.33	109.50	0.22	1.08	1.05	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	107.22	107.56	0.75	2.27	2.24	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	106.42	106.50	0.02	0.33	0.29	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	114.70	114.81	0.3	1.35	1.34	A1	财政部
China 4 10/19/2048	133.67	134.17	1.17	2.32	2.3	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	102.49	102.73	0.27	2.55	2.52	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.56	105.66	-0.04	1.26	1.22	A3	顺丰控股
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.75	100.86	-0.0	1.55	1.04	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	98.04	98.54	0.0	2.55	2.44	BBB2	现代牧业
WensFood 2.349 10/29/2025	92.59	92.96	-0.33	4.28	4.18	BBB2	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	85.18	85.58	0.52	5.31	5.25	BBB2	温氏集团
YUNDA 2.25 08/19/2025	98.59	98.75	0.52	2.62	2.58	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	103.74	104.11	0.17	3.09	2.97	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.35	103.66	0.07	3.59	3.5	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	74.08	74.55	-0.04	147.53	144.1	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	84.24	84.98	-0.96	6.78	6.54	BBB3	新东方
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.07	101.24	0.0	9.46	8.79	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	98.24	98.73	-0.73	9.35	8.82	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	86.74	87.14	1.78	16.17	15.89	BB3	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	93.22	93.56	0.04	18.27	17.71	BB3	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.58	101.06	-0.01	10.4	9.19	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	108.53	108.94	0.03	3.54	3.43	中信国际电讯	—
PCGI 4.75 10/28/2024	101.01	101.74	0.03	4.41	4.17	PCGI	—
PCGI 5.5 11/22/2024	103.27	103.73	0.11	4.42	4.27	PCGI Intermediate	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.02	4.91	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	96.12	96.45	0.03	9.38	9.08	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.84	103.91	0.45	1.54	1.5	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.71	103.90	0.03	3.74	3.66	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	129.33	122.57	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	37.50	0.0	1459.16	1429.49	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.26	43.26	-0.0	25.73	24.56	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	99.85	100.21	0.02	4.41	2.44	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	35.02	27.0	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。