RUNS · 2021/10/7 17:00:02

10月7日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.02	101.42	-0.08	2.46	2.37	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.48	103.54	-0.03	0.66	0.62	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	105.62	105.74	0.13	1.38	1.34	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	101.45	101.91	1.33	3.1	3.07	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	107.87	108.28	0.25	2.32	2.27	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	109.08	109.29	-0.42	2.24	2.2	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	111.25	111.43	0.08	1.97	1.94	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	131.30	131.91	1.26	2.96	2.92	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.19	100.27	0.3	0.54	0.51	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.33	99.69	0.11	0.86	0.73	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.73	98.87	0.09	1.32	1.29	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.68	97.01	0.3	2.03	1.99	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.07	100.07	-0.01	0.68	0.63	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.62	100.63	-0.0	0.42	0.39	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.17	102.23	-0.03	0.75	0.7	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	106.83	107.03	-0.17	1.47	1.43	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.98	103.07	-0.03	0.63	0.55	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	108.88	109.15	0.04	1.61	1.56	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	115.37	116.00	0.85	2.76	2.71	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.87	100.91	-0.0	0.57	0.47	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.44	102.50	-0.02	0.58	0.52	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	106.38	106.56	-0.01	1.42	1.38	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	110.00	110.24	0.1	1.53	1.49	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	109.70	109.89	0.02	1.51	1.47	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	107.94	108.07	-0.13	0.75	0.71	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	108.80	108.94	0.0	1.48	1.45	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	122.72	123.18	0.86	2.77	2.75	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.27	102.33	-0.19	2.08	2.02	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.71	99.77	-0.04	0.81	0.79	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.89	99.99	-0.02	0.8	0.75	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.45	99.53	-0.03	1.01	0.98	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.16	100.24	-0.02	0.78	0.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.47	100.52	0.01	0.77	0.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.07	99.16	-0.03	1.44	1.41	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.24	99.36	0.04	1.43	1.4	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.05	99.13	0.0	1.47	1.46	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.00	99.07	0.03	1.47	1.46	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.67	100.16	-0.01	0.9	0.68	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	99.58	99.64	-0.21	0.89	0.87	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.98	100.10	0.77	0.81	0.76	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.20	100.28	-0.01	0.78	0.75	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.29	100.34	-0.03	0.8	0.77	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	99.65	99.82	0.07	1.35	1.3	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	99.56	99.67	0.01	1.5	1.48	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.96	103.09	0.03	1.44	1.4	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.03	101.05	-0.28	0.9	0.86	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.71	100.73	-0.03	0.89	0.84	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.77	105.89	-0.02	0.8	0.76	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	108.87	109.01	-0.0	1.81	1.78	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	102.40	102.53	-0.41	2.84	2.81	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	109.12	109.38	0.17	2.3	2.26	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	108.90	109.04	0.03	1.41	1.37	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.42	110.71	0.22	2.24	2.2	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	110.39	110.51	-0.06	1.54	1.5	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.65	99.75	-0.01	1.0	0.96	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.47	100.54	0.03	0.74	0.7	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	99.45	99.59	-0.05	1.4	1.36	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.01	100.15	0.04	1.46	1.43	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	101.37	101.46	-0.05	2.06	2.04	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.37	101.44	-0.02	0.7	0.59	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.64	102.71	0.04	0.68	0.62	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.66	106.74	-0.08	1.39	1.36	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	99.07	99.29	0.04	1.7	1.65	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.03	100.03	-0.02	0.86	0.79	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.44	100.51	-0.02	0.75	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.64	100.67	0.14	0.66	0.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	99.42	99.53	0.09	1.36	1.33	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	99.18	99.26	0.02	1.42	1.39	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.51	101.56	-0.03	0.61	0.56	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.04	100.04	-0.02	0.63	0.56	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.77	100.79	-0.04	0.72	0.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.22	101.23	-0.96	1.64	1.63	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.31	102.36	-0.02	0.79	0.74	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	99.82	99.96	-0.09	3.24	3.21	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	110.07	110.28	0.19	1.78	1.75	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	102.09	102.46	-0.5	3.01	2.91	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	110.75	110.84	-0.03	2.02	2.0	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.64	100.64	-0.03	0.7	0.66	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.05	107.26	-0.06	2.14	2.03	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	98.16	98.30	-0.17	2.52	2.5	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.54	102.90	-0.0	2.93	2.82	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.23	101.28	-0.05	1.77	1.71	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.37	103.50	-0.05	1.69	1.64	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.31	99.48	0.09	1.38	1.34	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.96	104.07	-0.06	0.89	0.82	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	102.87	103.03	-0.42	3.04	3.0	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.77	100.98	-0.12	3.01	2.61	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.50	103.65	0.01	1.81	1.71	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	104.66	104.76	0.04	2.64	2.62	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.12	100.13	-0.03	3.97	3.97	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.61	100.73	-0.21	4.57	4.38	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.10	104.33	-0.38	4.69	4.63	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	103.13	103.41	-0.25	4.72	4.62	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.34	100.35	-0.03	1.68	1.61	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.21	106.32	-0.08	2.17	2.12	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.20	104.35	-0.16	2.39	2.34	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	100.77	100.98	-0.34	3.76	3.44	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	103.72	103.94	-0.17	4.34	4.28	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.97	102.05	-0.08	1.98	1.91	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.11	106.23	-0.08	2.22	2.16	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.54	100.57	0.02	1.46	1.38	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.75	102.90	-0.06	1.61	1.48	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	108.84	108.94	0.22	1.53	1.48	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.96	102.11	-0.03	1.96	1.82	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.25	9.72	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.92	108.34	-0.24	2.89	2.7	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.07	100.40	-0.45	3.23	3.16	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.00	100.00	-0.05	4.25	4.25	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	105.80	105.87	-0.17	2.11	2.08	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.08	109.64	-0.27	2.56	2.3	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	103.43	103.61	0.53	3.67	3.63	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.14	100.22	-0.03	0.88	0.83	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.21	99.37	0.05	1.41	1.37	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.06	99.20	0.12	1.45	1.42	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.07	106.18	-0.04	0.86	0.81	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.30	102.47	0.03	2.13	1.96	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	93.50	94.25	-2.17	11.53	10.77	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.04	102.19	0.06	2.88	2.84	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.05	99.25	-0.12	3.4	3.34	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	99.93	100.14	0.0	3.52	3.46	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.74	100.85	-0.02	2.92	2.77	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.68	103.23	-0.17	4.72	4.56	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.46	102.75	-0.26	4.73	4.63	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.79	99.87	-0.03	0.9	0.87	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.84	99.96	-0.0	0.9	0.85	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.13	100.19	0.06	0.87	0.85	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.81	99.90	-0.04	0.96	0.92	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	98.34	98.51	0.04	1.65	1.61	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.51	102.56	-0.03	0.96	0.92	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	106.71	106.91	-0.05	2.62	2.55	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.53	100.75	-0.25	5.07	4.9	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.54	101.33	-0.11	4.27	1.53	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.22	99.28	-0.02	1.17	1.15	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.37	100.47	-0.04	0.94	0.89	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.83	103.88	-0.18	0.98	0.95	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	100.57	100.77	-0.06	2.58	2.53	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	91.93	91.96	-0.68	3.84	3.84	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	94.03	94.65	-0.03	3.71	3.63	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	104.29	104.44	0.13	1.94	1.88	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	104.16	104.56	0.1	3.62	3.56	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	104.77	104.88	-0.07	1.82	1.76	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.95	100.00	-0.02	0.89	0.88	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.21	100.30	-0.03	0.91	0.87	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.08	100.41	0.05	5.31	5.02	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.66	99.82	-0.12	1.24	1.18	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.10	100.55	-0.29	5.09	4.13	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	99.93	100.07	0.04	5.13	4.35	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.63	100.66	-0.02	1.82	1.73	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.37	96.51	-0.15	5.55	5.33	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.60	102.70	-0.03	4.72	4.68	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	102.24	102.35	-0.05	5.53	5.49	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.59	96.59	0.04	7.76	7.33	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.50	99.72	-0.24	11.44	8.64	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	23.3	21.25	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.81	99.98	0.01	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.96	100.18	-0.08	5.52	5.28	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	90.80	93.40	-0.1	10.69	9.17	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.30	98.75	0.16	7.29	6.81	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。