RUNS · 2021/10/1 17:00:03

10月1日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.20	97.55	0.39	1.97	1.93	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.89	99.99	0.09	1.06	1.01	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.43	101.48	0.08	0.94	0.88	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.57	100.62	0.02	0.67	0.34	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.17	98.51	0.23	2.34	2.3	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	99.30	99.60	0.46	2.29	2.25	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	108.14	108.39	0.3	1.77	1.73	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.88	99.24	0.41	2.27	2.22	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	99.53	99.85	0.24	2.3	2.27	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	98.18	98.79	0.26	2.66	2.61	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	103.29	103.36	0.01	0.75	0.7	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	105.84	105.99	0.42	1.45	1.41	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	109.23	109.45	0.13	1.76	1.73	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	104.35	104.48	0.02	2.19	2.15	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.67	98.75	0.01	1.86	1.84	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	98.72	98.83	0.07	1.85	1.83	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.32	95.63	0.16	2.91	2.87	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	103.39	103.55	-0.06	1.49	1.44	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.62	100.64	0.0	1.2	1.11	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	99.48	99.63	0.26	1.64	1.6	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	100.11	100.42	0.26	2.36	2.32	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	103.48	103.60	0.03	1.19	1.15	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.60	103.86	0.39	2.35	2.31	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	104.55	104.67	-0.05	1.16	1.12	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	107.30	107.61	0.31	2.33	2.29	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	101.13	101.16	0.05	0.83	0.78	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	109.20	109.40	0.24	1.76	1.73	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	105.67	105.76	-0.04	0.94	0.89	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.88	114.18	0.43	2.09	2.05	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	98.76	98.89	0.09	1.33	1.3	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.39	95.67	0.34	2.2	2.17	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	101.23	101.25	0.02	0.63	0.59	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	106.22	106.39	0.07	1.48	1.44	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.94	104.02	0.03	0.69	0.64	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	109.76	109.90	0.1	1.66	1.64	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.80	104.88	0.09	0.68	0.63	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	118.59	119.12	-0.08	2.96	2.93	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	108.48	108.61	-0.02	0.81	0.76	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	114.24	114.50	0.06	1.93	1.89	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	123.26	123.81	0.23	2.92	2.89	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	131.54	132.21	0.06	2.93	2.9	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	98.78	99.04	0.19	2.01	1.95	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	100.34	100.58	0.09	1.9	1.84	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	99.31	99.48	0.39	1.48	1.44	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.93	99.20	0.27	2.28	2.25	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	103.43	103.60	0.0	1.11	1.06	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	106.74	106.89	0.31	1.64	1.61	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	98.16	98.80	-1.74	3.3	3.27	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	107.72	107.87	0.16	1.53	1.49	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.95	99.18	0.15	1.87	1.82	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	99.38	99.59	0.12	2.05	1.99	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.58	103.68	0.03	1.41	1.38	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	102.32	102.37	0.04	1.14	1.11	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	107.74	107.92	0.13	2.4	2.36	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	105.04	105.12	-0.19	1.23	1.19	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	107.63	107.75	0.08	1.81	1.78	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	107.67	108.02	0.49	2.03	1.95	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	115.47	116.23	-0.41	3.87	3.83	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.93	104.21	-0.06	2.27	2.19	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	104.44	104.50	0.05	1.1	1.06	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.86	105.41	0.63	2.1	1.9	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	100.14	100.31	0.1	1.57	1.52	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.78	101.83	0.01	0.88	0.84	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	104.43	104.59	-0.02	1.18	1.13	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	101.32	101.68	0.26	2.54	2.5	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.95	102.15	0.0	1.93	1.84	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.30	103.77	0.21	2.55	2.49	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	102.56	102.77	-0.16	2.43	2.38	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.76	101.93	-0.0	1.93	1.77	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	101.26	101.44	-0.16	1.86	1.81	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.16	99.75	-0.11	2.74	2.66	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	99.40	99.59	0.13	1.79	1.74	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.32	100.32	-0.01	1.1	1.07	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	110.10	110.32	0.7	1.82	1.78	A2	国家电投
StatePower 4.25 10/30/2021	100.20	100.20	-0.01	1.41	1.37	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	106.32	106.42	0.03	1.54	1.49	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	102.56	102.75	0.03	1.71	1.41	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	97.23	97.80	-0.89	4.65	4.51	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	101.45	101.69	-0.3	3.17	2.89	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.99	104.10	0.07	1.48	1.44	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	99.62	100.19	-0.01	2.62	2.34	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	100.47	100.76	0.07	3.76	3.64	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	101.20	101.45	-0.16	2.47	2.16	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.21	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	101.73	101.97	-0.14	3.65	3.56	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.59	102.73	-0.01	2.06	2.01	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.45	100.80	-0.01	3.27	1.23	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	100.78	100.98	0.0	1.25	0.31	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	101.03	101.06	-0.07	1.16	1.11	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.73	101.81	0.08	1.02	0.86	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.62	96.94	0.27	2.3	2.26	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.72	100.04	0.26	2.29	2.24	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	105.76	105.90	0.1	1.57	1.53	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.12	100.43	0.1	2.77	2.69	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	100.01	100.10	-0.1	1.49	1.45	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.98	106.33	-0.39	2.14	1.99	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	98.34	98.49	0.07	1.85	1.82	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	101.20	101.33	0.16	1.72	1.68	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.72	101.78	0.16	0.89	0.83	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	105.01	105.15	0.03	1.21	1.17	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.96	100.31	-0.52	2.01	1.93	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.68	103.94	0.07	2.68	2.65	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.89	101.92	0.03	1.08	1.03	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	135.80	136.66	0.86	3.77	3.72	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.66	102.15	0.09	2.07	1.66	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.05	100.35	-0.17	3.88	3.78	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.86	103.30	0.04	2.04	1.82	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.87	105.08	0.28	2.59	2.53	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.88	105.97	0.07	1.13	1.08	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	110.37	110.55	0.02	1.93	1.88	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	102.36	102.39	0.01	0.92	0.87	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.29	114.74	0.35	2.7	2.63	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.57	101.92	-0.22	2.03	1.73	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	99.30	99.98	0.44	2.71	2.63	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.46	101.50	0.0	1.41	1.36	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	100.95	101.10	0.0	3.9	3.86	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	105.37	105.59	0.23	1.82	1.77	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	106.07	106.49	0.24	2.41	2.35	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	106.81	106.96	0.11	1.61	1.57	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.98	104.05	-0.02	0.93	0.88	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	99.25	99.53	0.22	1.91	1.85	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	101.12	101.51	0.13	3.74	3.65	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.75	100.25	0.0	3.79	3.61	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.94	101.01	-0.05	0.5	0.1	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.73	101.35	0.4	3.34	2.7	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	100.75	101.12	0.03	4.67	4.58	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	100.55	100.74	0.01	3.58	3.03	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	102.07	102.35	-0.04	4.21	4.15	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	102.28	102.70	0.01	3.69	3.37	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.32	102.65	0.28	3.42	3.21	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.87	102.13	0.01	2.92	2.72	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.15	62.15	-0.11	58.1	56.24	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.02	100.03	0.0	2.64	2.58	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	102.39	102.43	0.01	1.24	1.17	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。