RUNS · 2025/4/21 17:00:02

4月21日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	97.40	97.52	0.0	4.07	3.9	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	85.13	85.61	0.0	4.31	4.21	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	85.43	85.92	0.0	4.31	4.22	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	59.57	60.63	-0.04	5.26	5.15	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	99.50	99.74	0.0	4.17	4.09	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	95.78	96.34	0.0	4.63	4.54	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.12	100.28	0.0	4.14	3.99	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.48	100.67	0.0	4.02	3.93	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.11	100.21	0.0	4.21	4.06	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.86	101.07	0.0	4.16	4.08	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	100.07	100.64	0.0	4.61	4.53	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.10	100.15	0.0	4.48	4.42	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	100.31	101.59	0.0	5.23	5.14	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	98.22	98.33	0.0	4.22	4.0	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	87.42	87.84	0.0	3.76	3.66	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	96.26	96.47	0.0	3.83	3.68	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	88.65	88.84	0.0	3.73	3.7	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	93.44	93.85	0.04	3.69	3.58	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	64.47	65.21	0.0	4.64	4.58	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	66.16	67.38	0.0	4.76	4.65	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	97.75	97.95	0.0	3.56	3.48	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	83.27	84.24	0.0	4.3	4.2	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	99.53	99.66	0.0	3.64	3.6	A1	财政部
China 4 10/19/2048	91.31	92.35	0.0	4.61	4.53	A1	财政部
China 4.125 11/20/2027	101.59	101.72	-0.04	3.47	3.42	A1	财政部
China 4.25 11/20/2029	102.58	102.84	0.0	3.63	3.57	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	96.70	96.93	-0.03	4.58	4.43	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	91.96	92.36	0.0	4.76	4.66	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	94.74	95.19	0.0	4.62	4.47	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	90.61	91.15	0.0	4.81	4.71	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	96.46	96.56	0.0	5.14	5.05	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	98.83	99.07	0.0	5.92	5.17	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	98.69	99.64	0.0	8.63	5.61	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	49.25	50.63	0.0	201.32	190.96	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	97.82	98.26	0.0	6.72	5.82	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.82	82.04	0.0	7.58	7.27	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.44	98.74	0.0	10.38	8.77	BB1	新东方
HKMC 4.125 10/18/2027	99.65	99.72	0.0	4.28	4.25	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.53	101.93	0.0	4.38	4.26	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	95.21	96.08	0.0	8.37	7.64	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	43.29	45.29	0.0	340.68	314.79	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	39.98	40.02	0.0	55.33	55.27	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。