5月28日：其他RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 AIIB 2.25 05/16/2024 23 24 1 T2 105.49 105.51 -0.04 0.38 0.37 AAA US04522KAA43 亚投行 HKAA 1.625 02/04/2031 53 52 -3 T10 95.51 95.58 0.04 2.14 2.13 AA1 USY00284AW20 HKAA HKAA 2.1 Perp 123 116 -1 T5 100.28 100.62 -0.02 2.04 1.96 AA1 XS2264054706 HKAA HKAA 2.4 Perp 171 171 -3 T5 99.29 99.35 0.06 2.51 2.51 AA1 XS2264055182 HKAA HKAA 2.625 02/04/2051 50 50 0 T30 96.3 96.47 -0.37 2.81 2.8 AA1 USY00284AX03 HKAA HKAA 3.45 02/21/2029 37 36 2 T10 110.44 110.53 -0.32 1.98 1.97 AA1 XS1934321404 HKAA HKSAR 0.625 02/02/2026 14 9 0 T5 98.55 98.79 -0.1 0.94 0.89 AA3 USY3422VCR79 香港特区政府 HKSAR 1.375 02/02/2031 24 21 4 T10 95.81 96 -0.54 1.85 1.83 AA3 USY3422VCS52 香港特区政府 HKSAR 2.375 02/02/2051 37 36 1 T30 93.94 94.18 -0.52 2.67 2.66 AA3 USY3422VCT36 香港特区政府 HKSAR 2.5 05/28/2024 30 29 -2 T2 106.1 106.16 0.03 0.44 0.42 AA3 USY2836BAN48 香港特区政府 China 0.4 10/21/2023 14 13 -4 T2 100.27 100.31 0.08 0.29 0.27 A1 USY15025AA02 财政部 China 0.55 10/21/2025 11 11 2 T5 98.42 98.45 -0.18 0.92 0.91 A1 USY15025AB84 财政部 China 1.2 10/21/2030 15 14 0 T10 95.17 95.25 -0.23 1.76 1.75 A1 USY15025AC67 财政部 China 1.875 12/03/2022 17 16 1 T2 102.34 102.36 -0.03 0.32 0.3 A1 XS2084424063 财政部 China 1.95 12/03/2024 -25 -27 -2 T5 104.85 104.9 0 0.55 0.53 A1 XS2084424493 财政部 China 2.125 11/02/2022 14 13 2 T2 102.6 102.62 -0.03 0.29 0.27 A1 XS1706605109 财政部 China 2.125 12/03/2029 14 13 2 T10 102.95 103.01 -0.36 1.75 1.74 A1 XS2084425110 财政部 China 2.25 10/21/2050 43 42 -1 T30 90.26 90.4 -0.17 2.73 2.73 A1 USY15025AD41 财政部 China 2.625 11/02/2027 42 41 -2 T5 108.64 108.72 0.03 1.22 1.21 A1 XS1706605281 财政部 China 2.75 12/03/2039 39 39 -1 T30 100.77 100.9 -0.05 2.7 2.69 A1 XS2084425623 财政部 China 3.25 10/19/2023 10 9 -9 T2 107.13 107.18 0.21 0.24 0.22 A1 XS1891571348 财政部 China 3.5 10/19/2028 12 11 0 T10 112.16 112.23 -0.19 1.74 1.73 A1 XS1891574441 财政部 China 4 10/19/2048 44 43 0 T30 124.01 124.21 -0.39 2.75 2.74 A1 XS1891577030 财政部 SFHolding 2.875 02/20/2030 118 117 -1 T10 100.63 100.74 -0.15 2.79 2.78 A3 XS2099049699 顺丰控股 SFHolding 4.125 07/26/2023 113 102 -1 T2 106.02 106.28 0 1.28 1.16 A3 XS1837976460 顺丰控股 NewOriental 2.125 07/02/2025 197 192 -3 T5 97.52 97.73 0.04 2.77 2.72 BBB1 XS2188788140 新东方 BJEnv 5.3 10/18/2021 135 92 -8 T2 101.43 101.59 0.02 1.5 1.06 BBB2 XS1891678226 北京环卫集团 WensFood 2.349 10/29/2025 373 371 4 T5 91.36 91.44 -0.21 4.53 4.51 BBB2 XS2239632776 温氏集团 WensFood 3.258 10/29/2030 466 452 2 T10 78.82 79.66 -0.26 6.27 6.13 BBB2 XS2239632859 温氏集团 YUNDA 2.25 08/19/2025 178 176 3 T5 98.68 98.76 -0.18 2.58 2.56 BBB2 XS2191421291 韵达股份 Li&Fung 4.375 10/04/2024 294 283 -26 T5 101.92 102.26 0.73 3.74 3.63 BBB3 XS2059681135 利丰 Li&Fung 4.5 08/18/2025 307 303 -19 T5 102.38 102.52 0.65 3.87 3.83 BBB3 XS2214755345 利丰 Li&Fung 5.25 Perp 9468 9355 77 T2 73 73.25 -0.05 94.82 93.69 BBB3 XS1389118453 利丰 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 916 860 0 T2 100.34 101.44 0 9.31 8.73 BB2 XS2177116733 九鼎集团 BrightScholar 7.45 07/31/2022 486 480 -23 T2 102.71 102.79 0.25 5.01 4.94 BB3 XS2032582244 博实乐 E-House 7.6 06/10/2023 690 670 -1 T2 101.03 101.41 0.02 7.04 6.84 BB3 XS2260179762 易居企业控股 E-House 7.625 04/18/2022 558 535 -4 T2 101.6 101.8 0.03 5.72 5.48 BB3 XS2066636429 易居企业控股 ZZZhongrui 12 01/02/2022 1026 906 0 T2 100.86 101.54 -0.01 10.4 9.19 B3 XS2097333319 中瑞实业 CITICTel 6.1 03/05/2025 333 314 -10 T5 106.79 107.48 0.29 4.13 3.94 XS0893206747 中信国际电讯 PCGI 4.75 10/28/2024 394 378 -3 T5 100.02 100.53 0.03 4.74 4.58 XS2072773398 PCGI PCGI 5.5 11/22/2024 415 398 0 T5 101.73 102.27 -0.04 4.95 4.78 XS2082780888 PCGI Intermediate SDMarine 4.8 09/28/2023 521 470 14 T2 98.8 99.91 -0.31 5.35 4.84 XS2219207086 山东海洋集团 SDShipping 5.9 10/17/2022 878 855 -3 T2 96.15 96.45 0.03 8.93 8.69 XS2052187932 山东海运 SmarTone 3.875 04/08/2023 161 158 1 T2 103.85 103.91 -0.03 1.75 1.72 XS0909306135 数码通 Sunrise 5.25 03/11/2024 377 374 -3 T2 103.48 103.56 0.07 3.91 3.88 XS1927705308 Sunrise (Cayman) TVB 3.625 10/11/2021 421 311 36 T2 99.74 100.13 -0.13 4.35 3.25 XS1495978329 TVB Tewoo 5.5 04/06/2022 9928 9437 34 T2 53.2 54.7 0 99.43 94.51 XS1592506957 天津物产 Tewoo 5.8 Perp 59083 56688 518 T2 37 38 0 590.98 567.01 XS1789638480 天津物产 Tewoo 6 08/05/2027 2461 2346 -1 T5 41 43 0 25.42 24.26 XS1268469670 天津物产 VCREDIT 11 06/20/2021 1163 1043 0 T2 99.93 100 0 11.78 10.57 XS2013677351 维信金科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。