RUNS · 2021/11/5 17:00:02

11月5日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.92	100.36	-0.0	2.72	2.61	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.03	103.08	0.04	0.85	0.82	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	105.15	105.29	0.17	1.49	1.44	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	101.66	101.97	1.05	3.08	3.06	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	107.84	108.14	0.53	2.32	2.28	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	109.36	109.57	0.43	2.18	2.15	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	111.05	111.23	0.38	1.99	1.96	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	130.17	130.68	2.05	3.01	2.98	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.47	99.53	-0.01	0.87	0.84	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.02	99.21	-0.01	0.98	0.91	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.33	98.45	0.18	1.43	1.4	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.85	97.10	0.63	2.01	1.98	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.39	100.40	0.0	0.72	0.69	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.12	102.16	0.04	0.66	0.62	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	106.49	106.62	0.27	1.52	1.49	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.41	102.46	0.03	0.98	0.94	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	108.54	108.69	0.29	1.66	1.63	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	116.71	117.20	0.76	2.66	2.62	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.67	100.69	0.0	0.69	0.64	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.13	102.18	0.03	0.71	0.67	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	105.82	105.99	0.28	1.52	1.48	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	109.41	109.65	0.26	1.61	1.57	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	109.09	109.34	0.29	1.6	1.55	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	107.36	107.58	0.16	0.89	0.81	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	108.35	108.49	0.21	1.56	1.52	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	124.92	125.45	0.91	2.67	2.64	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.54	102.61	-0.05	1.58	1.5	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.26	99.37	0.01	0.99	0.95	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.42	99.57	-0.03	1.0	0.94	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.05	99.12	0.13	1.18	1.16	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.71	99.78	0.18	0.98	0.95	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.25	100.32	0.13	0.87	0.84	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.86	98.94	0.42	1.5	1.48	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.67	98.78	0.25	1.58	1.55	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.56	98.67	0.22	1.6	1.57	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	98.34	98.62	0.41	1.63	1.56	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.45	99.58	0.22	1.0	0.94	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.97	99.02	-0.28	1.11	1.1	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.61	99.68	0.12	0.96	0.93	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.84	99.90	0.08	0.95	0.92	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.99	100.04	0.08	0.96	0.93	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	99.45	99.50	0.09	1.19	1.17	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.94	99.03	0.2	1.55	1.53	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	99.13	99.24	0.24	1.6	1.58	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.66	102.77	0.25	1.52	1.48	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.88	100.89	0.03	0.9	0.87	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.53	100.54	0.02	0.99	0.95	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.17	105.24	0.08	0.97	0.94	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	108.26	108.47	0.44	1.9	1.86	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.33	103.51	-0.04	2.54	2.48	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	109.17	109.44	0.36	2.28	2.24	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	108.04	108.13	0.03	1.59	1.57	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.44	110.68	0.36	2.22	2.18	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.76	109.89	0.07	1.66	1.62	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.80	99.88	0.06	0.94	0.91	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.18	100.25	0.03	0.89	0.86	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	99.03	99.14	0.26	1.52	1.49	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.42	99.53	0.19	1.6	1.57	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.70	100.83	0.2	2.25	2.21	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.13	101.18	0.02	0.84	0.75	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.30	102.35	-0.02	0.83	0.79	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.99	106.08	0.1	1.59	1.55	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	98.47	98.72	0.29	1.83	1.77	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.20	100.26	0.1	0.88	0.84	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.99	100.05	-0.13	1.01	0.97	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.70	99.77	0.19	1.1	1.08	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.89	99.00	0.18	1.51	1.48	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.92	98.97	0.28	1.49	1.48	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.98	100.05	0.32	1.63	1.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.19	101.22	0.01	0.85	0.81	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.57	100.58	0.0	0.84	0.8	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	100.55	100.62	-0.01	2.27	2.2	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.08	102.15	0.04	0.85	0.79	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.50	100.65	-0.2	3.09	3.06	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	109.36	109.55	0.36	1.88	1.85	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.17	103.43	-0.03	2.7	2.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	110.01	110.13	0.17	2.16	2.13	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.32	100.32	-0.03	0.8	0.73	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.92	107.23	0.08	2.06	1.9	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.86	97.98	0.19	2.55	2.54	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.24	102.49	-0.35	3.01	2.93	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.97	101.03	0.07	1.98	1.89	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.97	103.13	0.09	1.8	1.74	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.67	98.77	0.23	1.56	1.53	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.62	103.68	0.06	0.99	0.95	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.65	103.83	-0.2	2.83	2.78	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.25	100.50	-0.66	3.93	3.36	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.13	103.56	0.2	1.94	1.65	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.95	104.06	0.33	2.82	2.79	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	101.01	101.23	0.19	3.67	3.23	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	103.94	104.16	-0.68	4.72	4.66	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	103.83	104.13	-0.25	4.43	4.32	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	100.46	100.54	0.31	2.9	2.88	A3	大新银行
DahSing 4.25 11/30/2026	100.12	100.12	-0.0	4.03	4.02	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	105.51	105.62	-0.1	2.4	2.35	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	103.07	103.22	-0.0	2.74	2.68	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.17	101.35	0.02	2.89	2.57	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	103.25	103.54	0.05	4.45	4.37	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.70	101.80	0.02	2.11	2.01	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	105.59	105.71	0.14	2.36	2.31	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.34	100.35	0.0	1.72	1.66	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.36	102.48	0.18	1.81	1.69	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.89	107.98	0.05	1.84	1.8	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.53	101.57	-0.05	2.25	2.21	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.64	10.06	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	106.95	107.54	0.0	3.21	2.95	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.83	99.91	0.06	1.04	1.0	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.50	98.63	0.3	1.6	1.57	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	98.43	98.57	0.25	1.59	1.56	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	105.55	105.63	0.08	1.01	0.97	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.38	102.53	-0.12	1.87	1.72	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	100.26	100.60	-0.18	3.19	3.11	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	105.27	105.35	0.06	2.26	2.23	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.97	108.37	-0.16	2.95	2.75	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.32	102.71	-0.03	3.93	3.83	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	93.19	93.64	-0.03	12.32	11.82	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.91	101.12	0.23	3.13	3.08	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	98.26	98.50	0.66	3.63	3.56	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	98.62	98.91	0.16	3.85	3.77	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.11	100.25	-0.01	3.72	3.51	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.36	103.03	0.03	4.8	4.61	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	103.35	103.68	0.0	4.36	4.23	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.45	99.49	0.13	1.02	1.01	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.43	99.58	0.05	1.06	1.0	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.79	99.86	0.08	1.02	0.99	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.42	99.50	0.05	1.14	1.1	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.79	97.97	0.24	1.8	1.75	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.04	102.08	0.03	1.25	1.21	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.78	106.30	0.16	2.89	2.71	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	98.48	98.97	-0.06	6.8	6.38	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	99.99	100.40	-0.05	6.17	4.22	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.45	99.51	0.02	1.09	1.07	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.00	100.07	0.04	1.13	1.09	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.32	103.40	0.06	1.21	1.15	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.94	100.19	0.11	2.77	2.69	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	93.83	94.27	-0.04	3.61	3.55	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	95.10	95.44	1.58	3.57	3.53	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.74	103.87	0.09	2.11	2.06	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	104.56	104.91	-0.0	3.56	3.5	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	104.28	104.37	0.02	1.99	1.94	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.56	99.62	0.06	1.04	1.02	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.85	99.92	0.04	1.07	1.03	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	98.82	99.26	-0.02	6.52	6.09	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.26	99.41	-0.1	1.42	1.36	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.09	100.44	-0.29	5.05	4.17	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.11	100.36	0.0	3.65	1.19	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.40	100.43	0.01	2.15	2.07	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.46	95.64	0.02	7.89	7.56	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.51	102.75	0.05	4.74	4.64	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	100.96	101.14	0.27	6.0	5.93	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	96.15	97.15	0.05	7.56	7.11	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.55	99.82	-0.1	5.97	5.68	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	24.67	22.46	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.17	99.33	0.0	5.54	5.5	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.74	100.05	-0.05	5.78	5.39	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	85.77	87.52	0.53	14.12	12.96	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.45	99.04	0.03	7.24	6.57	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。