5月31日：零售RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 CNTravel 2.625 04/23/2025 95 94 -4 T5 103.32 103.37 0.18 1.74 1.72 A3 XS2158482211 中旅集团 CNTravel 3 10/23/2029 112 112 3 T10 102.17 102.23 0.03 2.71 2.7 A3 XS2066347076 中旅集团 CNTravel 3.125 04/23/2030 113 112 -1 T10 103.21 103.32 0.31 2.72 2.7 A3 XS2140041786 中旅集团 CNTravel 3.35 Perp 169 150 10 T2 102.08 102.36 -0.14 1.83 1.63 A3 XS2066347316 中旅集团 CNTravel 3.5 03/21/2022 97 94 6 T2 101.9 101.93 -0.04 1.11 1.08 A3 XS1964779349 中旅集团 HKCTS 5.625 11/03/2024 64 63 1 T5 113.94 114.01 0.01 1.43 1.41 A3 XS1125272143 港中旅 WantWant 2.875 04/27/2022 89 88 8 T2 101.65 101.67 -0.06 1.03 1.01 A3 XS1599172746 旺旺控股 Yili 1.625 11/19/2025 95 93 3 T5 99.5 99.59 -0.07 1.74 1.72 A3 XS2231799243 伊利股份 TingYi 1.625 09/24/2025 89 88 0 T5 99.77 99.83 0.04 1.68 1.67 BBB1 XS2225678312 康师傅控股 Mengniu 1.875 06/17/2025 90 89 0 T5 100.7 100.75 0.05 1.69 1.68 BBB1 XS2186093766 蒙牛乳业 Mengniu 2.5 06/17/2030 108 107 -1 T10 98.7 98.81 0.32 2.66 2.65 BBB1 XS2186093923 蒙牛乳业 Mengniu 3 07/18/2024 53 52 4 T5 105.12 105.18 -0.11 1.32 1.31 BBB1 XS2025437406 蒙牛乳业 Mengniu 4.25 08/07/2023 98 98 0 T2 106.72 106.74 0 1.12 1.11 BBB1 XS1859213289 蒙牛乳业 Haidilao 2.15 01/14/2026 156 155 2 T5 99.13 99.16 -0.05 2.35 2.34 BBB2 XS2281463237 海底捞 SandsChina 3.8 01/08/2026 149 148 3 T5 106.47 106.52 -0.07 2.28 2.27 BBB3 USG7801RAE92 金沙中国 SandsChina 4.375 06/18/2030 173 170 0 T10 108.03 108.34 0.26 3.31 3.28 BBB3 USG7801RAD10 金沙中国 SandsChina 4.6 08/08/2023 129 128 6 T2 106.56 106.6 -0.13 1.43 1.41 BBB3 USG7801RAA70 金沙中国 SandsChina 5.125 08/08/2025 121 117 1 T5 112.02 112.16 0.03 2 1.96 BBB3 USG7801RAB53 金沙中国 SandsChina 5.4 08/08/2028 225 224 5 T5 114.63 114.72 -0.26 3.04 3.03 BBB3 USG7801RAC37 金沙中国 Zhongsheng 3 01/13/2026 181 176 -2 T5 101.67 101.94 0.13 2.61 2.55 BBB3 XS2278364075 中升集团 SJM 4.5 01/27/2026 282 273 3 T5 103.79 104.17 -0.06 3.61 3.52 BB1 XS2289202587 澳博控股 SJM 4.85 01/27/2028 309 308 1 T5 104.85 104.95 0.01 3.89 3.87 BB1 XS2289203551 澳博控股 Biostime 5.625 10/24/2024 260 173 3 T2 103.91 104.27 -0.01 2.74 1.86 BB2 XS2067255328 H&H国际控股 Melco 4.875 06/06/2025 302 88 121 T2 102.57 102.74 -0.07 3.16 1.02 BB2 USG5975LAA47 Melco Resorts Finance Melco 5.25 04/26/2026 304 287 33 T2 104.37 104.54 -0.3 3.18 3 BB2 USG5975LAC03 Melco Resorts Finance Melco 5.375 12/04/2029 342 339 3 T5 106.06 106.19 -0.07 4.22 4.18 BB2 USG5975LAE68 Melco Resorts Finance Melco 5.625 07/17/2027 307 293 -4 T2 105.37 105.53 0.06 3.21 3.06 BB2 USG5975LAD85 Melco Resorts Finance Melco 5.75 07/21/2028 377 360 0 T2 106.38 106.75 0 3.91 3.74 BB2 USG5975LAF34 Melco Resorts Finance MGMChina 4.75 02/01/2027 320 316 -1 T5 103.17 103.34 0.08 3.99 3.95 BB3 USG60744AG74 美高梅中国 MGMChina 5.25 06/18/2025 354 320 0 T2 104.13 104.5 0.01 3.68 3.33 BB3 USG60744AE27 美高梅中国 MGMChina 5.375 05/15/2024 388 379 7 T2 102.51 102.64 -0.07 4.02 3.92 BB3 USG60744AA05 美高梅中国 MGMChina 5.875 05/15/2026 311 297 -22 T2 105.29 105.45 0.22 3.25 3.1 BB3 USG60744AB87 美高梅中国 WynnMacau 4.875 10/01/2024 320 286 116 T2 101.72 101.83 -0.4 3.34 3 BB3 USG98149AC46 永利澳门 WynnMacau 5.125 12/15/2029 371 368 0 T5 103.52 103.7 0.08 4.5 4.47 BB3 USG98149AE02 永利澳门 WynnMacau 5.5 01/15/2026 376 370 13 T2 105.01 105.15 -0.25 3.9 3.83 BB3 USG98149AG59 永利澳门 WynnMacau 5.5 10/01/2027 342 334 -28 T2 105.13 105.25 0.39 3.56 3.47 BB3 USG98149AD29 永利澳门 WynnMacau 5.625 08/26/2028 343 340 -6 T5 105.38 105.5 0.27 4.22 4.19 BB3 USG98149AH33 永利澳门 GrandAuto 5.625 Perp 9170 9062 -68 T2 74.71 74.94 0.15 91.84 90.75 B1 XS1706083489 广汇汽车 GrandAuto 8.625 04/08/2022 1241 1206 -70 T2 96.9 97.17 0.54 12.55 12.19 B1 XS1973586537 广汇汽车 GrandAuto 8.885 07/25/2021 1067 865 -17 T2 99.71 100 0.02 10.81 8.78 B1 XS2064623882 广汇汽车 StudioCity 5 01/15/2029 378 376 3 T5 101.75 101.86 -0.07 4.57 4.55 B1 USG85381AG95 Studio City Finance StudioCity 6 07/15/2025 337 321 -38 T2 105.6 105.78 0.44 3.51 3.35 B1 USG85381AE48 Studio City Finance StudioCity 6.5 01/15/2028 395 389 -1 T2 107.83 107.97 0.04 4.09 4.03 B1 USG85381AF13 Studio City Finance eHiCar 5.875 08/14/2022 494 487 43 T2 100.91 100.99 -0.5 5.08 5.01 B2 XS1657420441 一嗨租车 eHiCar 7.75 11/14/2024 623 608 3 T5 102.18 102.68 -0.06 7.03 6.86 B2 XS2335327388 一嗨租车 361Degrees 7.25 06/03/2021 14697 9043 -1486 T2 99.6 99.76 0.04 147.11 90.57 B3 XS1415758991 361度 CARInc 8.875 05/10/2022 559 547 -25 T2 102.82 102.95 0.24 5.74 5.6 B3 XS1991398352 神州租车 CARInc 9.75 03/31/2024 754 745 3 T2 105.15 105.42 -0.07 7.68 7.58 B3 XS2293887035 神州租车 CathayAir 4.875 08/17/2026 411 408 1 T5 99.84 100.01 -0.01 4.9 4.87 XS2333657422 国泰航空 HKAirlines 15.76 Perp 382606 332091 135 T2 10.49 12.52 -0.01 3826.2 3321.05 XS1526108235 香港航空 Haier 3.875 Perp 228 220 0 T2 101.96 102.09 0 2.42 2.33 XS1689434824 海尔集团 HainanAir 12 10/29/2021 3515 2081 0 T2 91.55 96.55 0 35.29 20.94 XS1829905741 海航控股 Regal 3.875 07/20/2021 1132 790 -109 T2 98.98 99.44 0.14 11.46 8.03 XS1452546556 富豪酒店 Regal 6.5 Perp 4147 4090 5 T2 76.43 76.75 -0.02 41.61 41.03 XS1575957920 富豪酒店 SuningAG 7.5 09/11/2021 7197 7097 0 T2 84.89 85.09 0 72.11 71.11 XS1843422947 苏宁电器集团 ZTAuto 12 01/21/2022 12929 12053 0 T2 57.05 59.05 0 129.43 120.66 XS2090972493 正通汽车 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。