RUNS · 2021/9/29 17:00:02

9月29日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 0.5 10/30/2024	99.53	99.70	0.09	0.65	0.6	AAA	亚投行
AIIB 2.25 05/16/2024	104.17	104.20	0.1	0.64	0.63	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	96.49	96.83	0.21	2.04	2.0	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	100.95	101.18	0.42	1.87	1.82	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	100.98	101.03	0.4	2.24	2.23	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	98.89	99.58	-0.04	2.68	2.65	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	110.35	110.69	0.13	1.94	1.89	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	97.94	98.13	0.07	1.11	1.07	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	96.75	97.07	0.43	1.75	1.72	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	94.21	94.72	-0.53	2.66	2.63	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.03	105.16	0.04	0.59	0.54	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	100.01	100.10	0.1	0.4	0.35	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	98.00	98.11	0.12	1.06	1.03	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	96.28	96.50	0.01	1.64	1.62	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	101.85	101.89	0.12	0.28	0.24	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.19	104.31	0.07	0.61	0.57	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	101.90	101.98	0.07	0.36	0.28	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	104.02	104.27	0.21	1.6	1.57	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	94.91	95.38	-0.31	2.5	2.47	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	107.30	107.50	0.25	1.37	1.34	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	103.24	103.67	-1.15	2.53	2.5	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	105.95	106.04	0.26	0.32	0.28	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	112.51	112.72	-0.07	1.61	1.58	A1	财政部
China 4 10/19/2048	129.79	130.45	0.4	2.48	2.45	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	100.88	101.20	0.06	2.76	2.71	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.14	105.23	0.04	1.24	1.2	A3	顺丰控股
BJEnv 1.65 09/24/2024	99.85	100.15	0.0	1.7	1.6	BBB2	北京环卫集团
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.17	100.18	-0.07	0.85	0.74	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	97.49	97.76	-0.02	2.69	2.63	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.86	98.02	0.31	2.84	2.79	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	102.72	103.02	-0.01	3.39	3.28	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.09	103.39	0.04	3.62	3.54	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	72.28	72.42	0.48	469.09	465.92	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	90.71	91.29	0.08	4.87	4.69	BBB3	新东方
WensFood 2.349 10/29/2025	92.44	92.85	-0.31	4.4	4.28	BBB3	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	81.13	82.40	0.21	5.98	5.78	BBB3	温氏集团
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.20	100.35	0.01	9.36	9.27	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	100.19	100.44	0.02	7.19	6.88	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	74.60	75.40	-2.79	27.38	26.63	B1	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	89.82	90.22	-0.5	29.36	28.42	B1	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.32	100.63	0.0	10.33	9.09	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	108.55	108.95	-0.29	3.43	3.31	中信国际电讯	—
PCGI 4.5 08/23/2026	99.83	99.96	-0.04	4.54	4.51	PCGI Holdings	—
PCGI 4.75 10/28/2024	102.36	102.62	0.0	3.93	3.84	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	103.75	104.27	0.01	4.21	4.04	PCGI Holdings	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.04	4.92	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	99.90	100.20	3.77	6.0	5.7	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.07	103.15	0.02	1.8	1.75	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.55	103.69	0.26	3.71	3.65	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	183.57	173.17	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	38.75	0.62	393.15	365.52	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.28	43.28	-0.02	26.14	24.95	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	99.90	100.14	0.03	8.88	-3.29	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	38.33	29.17	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。