RUNS · 2021/11/22 17:00:03

11月22日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	100.85	101.10	0.49	2.4	2.37	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	100.32	100.76	0.26	2.85	2.81	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	98.92	99.05	-0.07	1.78	1.73	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	98.52	98.63	-0.05	1.91	1.88	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	96.16	96.50	0.28	2.62	2.57	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	101.84	101.90	-0.02	1.15	1.09	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.18	101.21	-0.03	1.6	1.55	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	107.14	107.40	0.61	2.22	2.18	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	98.78	98.94	0.2	1.82	1.78	A2	国投
SDIC 1.875 11/22/2026	98.59	99.03	-0.02	2.17	2.08	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	100.75	100.78	-0.02	1.17	1.1	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	104.45	104.56	-0.1	1.43	1.38	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	106.80	107.17	-0.08	2.29	2.22	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	108.52	108.77	0.25	2.5	2.46	A2	国投
SZInv 4.35 09/26/2023	104.38	104.47	-0.07	1.91	1.86	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	100.87	100.90	-0.05	1.47	1.42	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	105.26	105.52	-0.06	2.49	2.44	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	99.06	99.26	-0.0	1.72	1.68	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	100.82	101.02	0.26	2.4	2.38	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	101.30	101.47	0.38	2.33	2.3	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	102.55	102.64	-0.0	0.84	0.78	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	103.34	103.59	0.29	2.27	2.23	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	104.31	104.49	-0.29	1.82	1.78	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	100.79	100.81	-0.02	0.71	0.65	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	103.90	104.33	-0.07	2.86	2.83	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	105.06	105.16	-0.09	1.01	0.97	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	106.49	106.69	-0.08	2.07	2.03	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	102.47	102.52	0.12	0.66	0.6	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	109.60	110.26	1.38	2.87	2.84	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	109.40	110.04	1.38	2.88	2.84	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	107.60	107.85	-0.08	2.0	1.95	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	109.24	109.48	0.22	2.22	2.18	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	107.05	107.18	-0.19	1.17	1.13	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	100.99	101.10	0.01	1.86	1.63	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	100.56	100.57	-0.02	0.47	0.42	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	144.75	145.46	0.44	3.31	3.26	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	148.35	148.96	0.72	2.7	2.66	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	128.47	128.81	-0.08	2.15	2.1	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	97.02	97.24	0.25	2.58	2.55	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	101.28	101.62	0.21	2.75	2.66	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	105.86	105.95	-0.11	1.59	1.54	A3	中粮香港
SinochemHK 1 09/23/2024	98.48	98.58	0.1	1.55	1.51	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 09/23/2026	96.60	96.76	-0.06	2.25	2.21	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 11/24/2024	98.78	99.05	1.92	1.83	A3	中化香港	—
SinochemHK 1.625 10/29/2025	98.29	98.45	-0.09	2.08	2.04	A3	中化香港
SinochemHK 2.25 11/24/2026	99.65	100.14	2.32	2.22	A3	中化香港	—
SinochemHK 2.375 09/23/2031	95.14	95.55	0.18	2.95	2.9	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.13	101.30	0.06	2.4	2.31	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	100.95	100.97	-0.02	1.21	1.16	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	135.61	136.24	0.97	3.68	3.64	A3	中化香港
Hualu 2.2 10/27/2026	100.25	100.60	0.7	2.15	2.07	A3	华鲁集团
Swire 2.875 01/30/2030	103.43	103.68	0.5	2.4	2.36	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	104.05	104.14	-0.18	1.42	1.38	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	107.12	107.22	0.37	1.94	1.91	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	100.84	100.85	-0.07	1.27	1.23	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	106.15	106.22	-0.06	1.17	1.14	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	101.25	101.40	-0.06	2.05	2.0	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.09	100.10	-0.01	1.11	1.06	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	101.59	101.89	0.29	2.63	2.59	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	100.48	100.50	-0.02	1.26	1.21	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	103.38	103.46	-0.07	1.4	1.35	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	106.07	106.28	-0.04	2.29	2.24	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	107.46	107.63	-0.08	2.36	2.33	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	109.04	109.51	0.26	2.91	2.86	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	109.30	109.56	0.26	2.36	2.32	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	108.30	109.18	0.93	3.96	3.9	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	114.72	115.86	0.62	3.64	3.56	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	118.70	120.68	1.03	3.93	3.82	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	106.23	106.35	-0.06	1.31	1.21	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	104.18	104.20	-0.04	1.12	1.09	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	94.62	95.15	0.05	6.52	6.27	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	99.37	99.74	0.36	4.94	4.47	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.15	102.31	0.06	1.8	1.65	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	101.72	101.77	-0.05	1.97	1.91	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	97.55	98.01	0.06	3.47	3.34	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	100.55	101.05	0.0	2.77	2.61	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	102.52	102.82	-0.17	3.23	3.11	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	98.29	98.51	0.09	4.92	4.83	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.47	100.59	-0.05	2.43	2.34	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	91.37	92.12	0.27	6.55	6.31	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	91.92	92.65	0.32	6.92	6.71	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	85.75	86.19	-0.12	11.55	11.35	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	93.93	94.27	-0.32	6.58	6.49	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	92.47	92.88	-0.92	6.8	6.7	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	100.10	100.39	0.1	4.91	4.02	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	98.88	99.23	0.12	6.19	5.97	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	100.13	100.57	0.05	5.83	5.44	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	98.90	99.28	0.06	6.27	6.16	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	101.13	101.48	0.19	6.0	5.77	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	100.07	100.55	0.0	6.82	6.61	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.22	100.53	-0.09	3.3	2.86	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.39	80.63	0.02	17.73	17.53	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	102.57	102.62	-0.05	1.46	1.41	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.19	101.24	-0.03	2.36	2.31	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	100.73	100.75	-0.02	2.28	2.22	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.30	101.45	-0.03	2.68	2.54	中国国新	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.40	99.75	0.05	4.85	4.64	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.13	99.30	-0.24	7.51	7.0	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	21.18	21.35	0.35	204.93	203.47	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.34	-0.16	156.27	146.95	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.23	-0.22	863.8	806.03	方正集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	99.95	100.11	-0.05	5.73	5.63	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	100.03	100.40	0.2	3.62	3.57	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	103.42	103.67	-0.06	3.23	3.18	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	102.04	102.09	-0.04	1.98	1.92	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	105.72	105.87	-0.03	2.51	2.45	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	109.27	109.64	0.21	3.45	3.4	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	99.93	100.52	-0.03	5.04	4.69	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	95.63	96.12	0.48	4.33	4.27	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	100.25	100.62	0.24	4.09	4.03	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	99.00	99.35	1.64	4.31	4.24	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	102.44	102.52	-0.05	1.94	1.86	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	102.78	103.24	0.67	4.11	4.04	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	104.41	104.73	-0.0	3.8	3.73	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	96.72	97.12	-0.58	6.77	6.53	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	103.91	104.06	-0.23	4.25	4.22	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	102.57	102.80	0.02	5.04	4.94	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	101.10	101.49	0.25	4.08	4.02	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	103.28	103.59	-0.05	4.16	4.01	新创建集团	—
OCTown 4.5 Perp	103.15	103.90	2.55	2.65	2.22	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	101.44	102.29	-0.15	3.59	3.06	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.90	100.19	-0.04	7.05	6.87	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.86	100.29	-0.01	9.59	5.44	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	46.00	46.70	0.92	45.55	44.71	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	45.75	46.80	-2.92	47.48	46.21	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	92.75	93.45	2.08	19.56	18.32	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	85.38	86.00	0.48	22.16	21.52	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.58	100.61	-0.04	9.93	9.9	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.84	100.03	-0.0	9.73	8.52	当代集团	—

* 以上所有价格仅供参考。