RUNS · 2025/9/23 17:00:03

9月23日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.4 03/09/2027	100.05	100.18	-0.01	4.36	4.27	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	99.37	99.67	-0.0	4.99	4.7	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	100.90	100.95	-0.04	4.34	4.32	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	101.08	101.14	-0.1	4.41	4.39	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	92.85	93.12	-0.2	5.56	5.54	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	99.07	99.13	0.0	4.9	4.74	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	99.24	99.28	0.01	4.27	4.16	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	95.94	96.09	-0.01	4.36	4.29	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	93.23	93.45	-0.0	4.44	4.39	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	98.08	98.20	0.0	4.35	4.27	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	94.81	94.88	0.02	4.41	4.4	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	98.53	98.56	-0.12	4.39	4.37	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	101.54	101.65	-0.0	4.49	4.42	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	103.99	104.20	-0.01	4.47	4.42	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	101.51	101.54	-0.06	4.59	4.57	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	104.15	104.35	0.0	4.51	4.45	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	98.95	99.15	0.13	4.46	4.35	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	90.19	90.61	0.26	4.64	4.53	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	98.16	98.34	0.15	4.52	4.35	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.96	99.99	0.0	4.05	3.98	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 5.25 04/23/2028	101.75	101.99	-0.0	4.52	4.42	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	103.72	103.93	-0.13	4.62	4.53	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	104.26	104.59	0.0	4.61	4.42	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	99.99	100.12	0.0	4.27	3.75	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	99.84	99.90	-0.05	4.45	4.42	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	99.66	99.68	0.01	4.22	4.08	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	91.71	91.91	-0.0	4.58	4.53	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	96.09	96.30	0.02	4.58	4.52	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	99.95	100.13	-0.01	4.52	4.46	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	101.09	101.13	-0.04	4.65	4.62	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	103.72	103.78	-0.04	4.64	4.62	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	94.58	95.17	0.0	4.75	4.6	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	95.06	95.63	0.0	4.74	4.61	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	96.78	96.92	-0.07	4.74	4.7	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	99.99	99.99	0.0	4.02	4.02	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	99.16	99.22	-0.02	4.67	4.64	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	99.98	99.99	-0.0	4.29	4.27	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	99.27	99.75	0.01	4.72	4.57	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	99.95	100.03	-0.0	4.69	4.58	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	100.03	100.20	-0.01	4.72	4.61	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	100.12	100.27	0.0	4.76	4.63	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	90.79	91.08	-0.06	5.69	5.66	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	100.00	100.01	0.0	4.95	4.87	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	97.09	97.38	-0.33	5.74	5.71	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.89	99.89	0.0	4.98	4.98	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	100.79	100.92	-0.02	5.22	5.13	BBB3	陕西金资
ZYAMC 5.7 05/06/2028	100.17	100.29	-0.02	5.63	5.58	BB1	中原资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	99.83	99.84	0.01	3.82	3.56	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	97.45	97.56	0.01	4.09	3.99	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	91.52	91.94	-0.0	4.12	4.02	中银投资	—
SNKaiqi 6.8 06/24/2028	98.50	98.69	-0.02	7.41	7.33	—	—

* 以上所有价格仅供参考。