6月11日：其他RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 AIIB 2.25 05/16/2024 15 15 -3 T2 105.65 105.67 0.08 0.3 0.3 AAA US04522KAA43 亚投行 HKAA 1.625 02/04/2031 53 50 0 T10 96.94 97.21 0.45 1.98 1.94 AA1 USY00284AW20 HKAA HKAA 2.1 Perp 131 124 5 T5 100.29 100.64 -0.06 2.04 1.96 AA1 XS2264054706 HKAA HKAA 2.4 Perp 170 168 3 T5 99.86 100.02 0.05 2.42 2.4 AA1 XS2264055182 HKAA HKAA 2.625 02/04/2051 54 52 0 T30 98.63 99.11 0.73 2.69 2.67 AA1 USY00284AX03 HKAA HKAA 3.45 02/21/2029 36 33 -1 T10 111.78 111.99 0.49 1.8 1.77 AA1 XS1934321404 HKAA HKSAR 0.625 02/02/2026 12 7 1 T5 99.03 99.24 0.12 0.84 0.79 AA3 USY3422VCR79 香港特区政府 HKSAR 1.375 02/02/2031 21 17 -5 T10 97.54 97.91 0.93 1.65 1.61 AA3 USY3422VCS52 香港特区政府 HKSAR 2.375 02/02/2051 35 31 -1 T30 97.36 98.12 1.01 2.5 2.46 AA3 USY3422VCT36 香港特区政府 HKSAR 2.5 05/28/2024 30 27 0 T2 105.99 106.11 0.01 0.45 0.41 AA3 USY2836BAN48 香港特区政府 China 0.4 10/21/2023 17 13 1 T2 100.19 100.28 -0.01 0.32 0.28 A1 USY15025AA02 财政部 China 0.55 10/21/2025 5 2 -5 T5 99.07 99.17 0.37 0.77 0.74 A1 USY15025AB84 财政部 China 1.2 10/21/2030 14 12 0 T10 96.66 96.84 0.45 1.59 1.56 A1 USY15025AC67 财政部 China 1.875 12/03/2022 14 11 0 T2 102.31 102.36 0 0.29 0.26 A1 XS2084424063 财政部 China 1.95 12/03/2024 -17 -20 3 T5 104.78 104.91 0 0.55 0.52 A1 XS2084424493 财政部 China 2.125 11/02/2022 11 8 0 T2 102.57 102.62 0 0.26 0.22 A1 XS1706605109 财政部 China 2.125 12/03/2029 14 12 3 T10 104.3 104.49 0.17 1.58 1.56 A1 XS2084425110 财政部 China 2.25 10/21/2050 45 42 3 T30 92.86 93.33 0.17 2.6 2.58 A1 USY15025AD41 财政部 China 2.625 11/02/2027 41 39 -3 T5 109.15 109.31 0.37 1.13 1.11 A1 XS1706605281 财政部 China 2.75 12/03/2039 38 36 0 T30 103.14 103.49 0.49 2.54 2.51 A1 XS2084425623 财政部 China 3.25 10/19/2023 12 8 -2 T2 106.93 107.06 0.05 0.28 0.23 A1 XS1891571348 财政部 China 3.5 10/19/2028 13 11 0 T10 113.31 113.5 0.36 1.57 1.55 A1 XS1891574441 财政部 China 4 10/19/2048 45 43 2 T30 127.16 127.68 0.38 2.6 2.58 A1 XS1891577030 财政部 SFHolding 2.875 02/20/2030 116 113 -1 T10 102.1 102.33 0.51 2.6 2.57 A3 XS2099049699 顺丰控股 SFHolding 4.125 07/26/2023 105 102 -4 T2 106.06 106.16 0.08 1.21 1.16 A3 XS1837976460 顺丰控股 NewOriental 2.125 07/02/2025 197 191 0 T5 97.85 98.06 0.11 2.69 2.63 BBB1 XS2188788140 新东方 BJEnv 5.3 10/18/2021 157 92 50 T2 101.2 101.43 -0.19 1.73 1.06 BBB2 XS1891678226 北京环卫集团 WensFood 2.349 10/29/2025 363 352 -17 T5 92.1 92.51 0.77 4.35 4.24 BBB2 XS2239632776 温氏集团 WensFood 3.258 10/29/2030 472 456 -8 T10 79.55 80.52 0.83 6.16 6.01 BBB2 XS2239632859 温氏集团 YUNDA 2.25 08/19/2025 174 171 -1 T5 99.16 99.28 0.17 2.46 2.43 BBB2 XS2191421291 韵达股份 Li&Fung 4.375 10/04/2024 275 255 -3 T5 102.73 103.35 0.21 3.47 3.27 BBB3 XS2059681135 利丰 Li&Fung 4.5 08/18/2025 294 281 -3 T5 103.15 103.68 0.23 3.66 3.53 BBB3 XS2214755345 利丰 Li&Fung 5.25 Perp 9910 9669 -91 T2 73.86 74.36 0.32 99.25 96.84 BBB3 XS1389118453 利丰 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 930 868 0 T2 100.07 101.24 0 9.46 8.83 BB2 XS2177116733 九鼎集团 BrightScholar 7.45 07/31/2022 506 470 0 T2 102.4 102.8 0 5.22 4.85 BB3 XS2032582244 博实乐 E-House 7.6 06/10/2023 764 744 19 T2 99.65 100.02 -0.34 7.79 7.59 BB3 XS2260179762 易居企业控股 E-House 7.625 04/18/2022 567 533 14 T2 101.45 101.72 -0.12 5.82 5.48 BB3 XS2066636429 易居企业控股 ZZZhongrui 12 01/02/2022 1024 904 0 T2 100.82 101.45 0 10.4 9.18 B3 XS2097333319 中瑞实业 CITICTel 6.1 03/05/2025 308 300 3 T5 107.9 108.2 0 3.8 3.72 XS0893206747 中信国际电讯 PCGI 4.75 10/28/2024 389 376 11 T5 100.43 100.82 -0.23 4.61 4.48 XS2072773398 PCGI PCGI 5.5 11/22/2024 403 385 -37 T5 102.33 102.91 1.27 4.75 4.57 XS2082780888 PCGI Intermediate SDMarine 4.8 09/28/2023 485 476 0 T2 99.55 99.78 0 5.01 4.9 XS2219207086 山东海洋集团 SDShipping 5.9 10/17/2022 889 859 1 T2 96.12 96.48 0 9.04 8.73 XS2052187932 山东海运 SmarTone 3.875 04/08/2023 160 155 21 T2 103.77 103.87 -0.37 1.75 1.69 XS0909306135 数码通 Sunrise 5.25 03/11/2024 375 367 0 T2 103.45 103.69 0.01 3.9 3.82 XS1927705308 Sunrise (Cayman) TVB 3.625 10/11/2021 402 241 -21 T2 99.82 100.33 0.07 4.17 2.56 XS1495978329 TVB Tewoo 5.5 04/06/2022 10455 9932 39 T2 53.2 54.7 0 104.7 99.46 XS1592506957 天津物产 Tewoo 5.8 Perp 67741 65000 694 T2 37 38 0 677.56 650.14 XS1789638480 天津物产 Tewoo 6 08/05/2027 2479 2363 4 T5 41 43 0 25.52 24.35 XS1268469670 天津物产 VCREDIT 11 06/20/2021 1196 1046 4 T2 99.98 100 0 12.12 10.61 XS2013677351 维信金科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。