RUNS · 2021/7/1 17:00:03

7月1日：房地产-开发商投资级 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
CKAsset 0.75 06/30/2024	98.78	98.94	0.01	1.17	1.11	A2	长实集团
CKAsset 1.375 06/30/2026	99.52	99.78	0.08	1.47	1.42	A2	长实集团
CKAsset 3.5 Perp	97.77	97.89	0.25	4.47	4.41	A2	长实集团
CKAsset 3.8 Perp	99.99	100.49	0.05	3.8	3.57	A2	长实集团
COLI 2.375 03/02/2025	101.51	101.61	-0.01	1.95	1.92	BBB1	中国海外发展
COLI 2.75 03/02/2030	99.05	99.76	-0.36	2.87	2.78	BBB1	中国海外发展
COLI 3.05 11/27/2029	102.58	102.76	0.28	2.7	2.68	BBB1	中国海外发展
COLI 3.125 03/02/2035	98.45	98.64	0.18	3.27	3.25	BBB1	中国海外发展
COLI 3.45 07/15/2029	105.44	105.82	0.65	2.69	2.64	BBB1	中国海外发展
COLI 3.95 11/15/2022	103.69	103.73	-0.02	1.2	1.17	BBB1	中国海外发展
COLI 4.25 04/26/2023	105.07	105.11	-0.18	1.4	1.37	BBB1	中国海外发展
COLI 4.75 04/26/2028	113.18	113.33	-0.05	2.62	2.6	BBB1	中国海外发展
COLI 5.35 11/15/2042	121.95	122.36	0.22	3.84	3.81	BBB1	中国海外发展
COLI 5.375 10/29/2023	108.92	108.99	-0.27	1.44	1.41	BBB1	中国海外发展
COLI 5.95 05/08/2024	112.24	112.31	-0.0	1.53	1.5	BBB1	中国海外发展
COLI 6.375 10/29/2043	137.90	138.26	0.18	3.83	3.81	BBB1	中国海外发展
COLI 6.45 06/11/2034	133.92	134.17	0.6	3.22	3.2	BBB1	中国海外发展
CRLand 3.75 08/26/2024	107.18	107.27	0.12	1.4	1.38	BBB1	华润置地
CRLand 3.75 Perp	104.35	104.45	0.09	2.42	2.39	BBB1	华润置地
CRLand 4.125 02/26/2029	109.77	109.89	0.19	2.7	2.68	BBB1	华润置地
CRLand 6 02/27/2024	111.82	111.90	-0.05	1.42	1.4	BBB1	华润置地
Vanke 2.95 10/14/2021	100.44	100.48	-0.07	1.31	1.18	BBB1	万科
Vanke 3.15 05/12/2025	103.98	104.07	-0.09	2.07	2.04	BBB1	万科
Vanke 3.5 11/12/2029	103.83	103.99	0.19	2.98	2.96	BBB1	万科
Vanke 3.975 11/09/2027	107.42	107.54	0.1	2.69	2.67	BBB1	万科
Vanke 4.15 04/18/2023	104.27	104.32	-0.5	1.71	1.68	BBB1	万科
Vanke 4.2 06/07/2024	107.39	107.50	-0.04	1.6	1.56	BBB1	万科
Vanke 5.35 03/11/2024	109.74	109.96	-0.17	1.62	1.54	BBB1	万科
PolyRE 3.875 03/25/2024	105.09	105.23	-0.01	1.94	1.89	BBB2	保利地产（PRE）
PolyRE 3.95 02/05/2023	103.36	103.42	0.01	1.79	1.75	BBB2	保利地产（PRE）
PolyRE 4.75 09/17/2023	106.33	106.39	0.0	1.8	1.77	BBB2	保利地产（PRE）
Longfor 3.375 04/13/2027	105.25	105.36	0.14	2.4	2.38	BBB2	龙湖集团
Longfor 3.85 01/13/2032	105.77	105.93	0.04	3.2	3.18	BBB2	龙湖集团
Longfor 3.875 07/13/2022	102.56	102.62	0.09	1.34	1.28	BBB2	龙湖集团
Longfor 3.9 04/16/2023	104.29	104.34	-0.01	1.45	1.42	BBB2	龙湖集团
Longfor 3.95 09/16/2029	107.98	108.10	0.3	2.85	2.83	BBB2	龙湖集团
Longfor 4.5 01/16/2028	111.28	111.40	0.15	2.61	2.59	BBB2	龙湖集团
ShokaiGroup 3.375 11/03/2021	100.20	100.23	-0.01	2.74	2.64	BBB2	首开集团
COGO 2.45 02/09/2026	100.22	100.29	0.08	2.4	2.38	BBB2	中海宏洋
Jinmao 3.2 04/09/2026	100.06	100.15	-0.15	3.18	3.16	BBB3	中国金茂
Jinmao 3.6 03/03/2022	101.18	101.19	-0.08	1.79	1.77	BBB3	中国金茂
Jinmao 4 06/21/2024	104.28	104.34	0.02	2.49	2.47	BBB3	中国金茂
Jinmao 4 Perp	100.21	100.35	-0.16	3.85	3.75	BBB3	中国金茂
Jinmao 4.25 07/23/2029	99.67	99.83	-0.01	4.3	4.27	BBB3	中国金茂
Jinmao 4.875 Perp	85.81	86.01	-0.58	12.02	11.91	BBB3	中国金茂
Jinmao 5.75 Perp	97.23	98.16	-0.14	11.24	9.35	BBB3	中国金茂
Jinmao 6 Perp	100.70	101.42	-0.0	5.82	5.64	BBB3	中国金茂
Jinmao 6.4 04/27/2022	103.66	103.71	-0.06	1.81	1.75	BBB3	中国金茂
Jinmao 6.9 Perp	101.64	101.84	-0.06	2.91	2.43	BBB3	中国金茂
Jinmao 7.125 Perp	101.13	102.68	0.11	6.75	6.24	BBB3	中国金茂
SinoOcean 3.25 05/05/2026	99.69	100.02	0.01	3.32	3.25	BBB3	远洋集团
SinoOcean 4.75 01/14/2030	101.44	101.59	0.33	4.54	4.52	BBB3	远洋集团
SinoOcean 4.75 08/05/2029	101.85	102.02	-0.01	4.47	4.44	BBB3	远洋集团
SinoOcean 4.9 Perp	88.05	88.23	0.02	16.16	15.97	BBB3	远洋集团
SinoOcean 5.25 04/30/2022	102.43	102.55	-0.05	1.89	1.73	BBB3	远洋集团
SinoOcean 5.95 02/04/2027	111.14	111.26	0.19	3.72	3.7	BBB3	远洋集团
SinoOcean 6 07/30/2024	109.64	109.75	-0.01	2.7	2.67	BBB3	远洋集团
YueXiu 2.8 01/20/2026	101.40	101.46	-0.03	2.47	2.46	BBB3	越秀地产
YueXiu 3.8 01/20/2031	100.41	100.59	0.02	3.75	3.73	BBB3	越秀地产
YueXiu 4.5 01/24/2023	104.08	104.15	-0.08	1.82	1.77	BBB3	越秀地产
YueXiu 5.375 10/19/2023	107.93	108.01	-0.07	1.82	1.78	BBB3	越秀地产
Cogard 2.7 07/12/2026	98.89	99.00	-0.27	2.94	2.92	BBB3	碧桂园
Cogard 3.125 10/22/2025	100.48	100.59	-0.18	3.0	2.97	BBB3	碧桂园
Cogard 3.3 01/12/2031	94.31	94.43	-0.51	4.03	4.01	BBB3	碧桂园
Cogard 3.875 10/22/2030	98.48	98.59	-0.15	4.07	4.06	BBB3	碧桂园
Cogard 4.2 02/06/2026	104.05	104.30	-0.32	3.24	3.18	BBB3	碧桂园
Cogard 4.75 01/17/2023	102.26	102.34	0.01	2.68	2.52	BBB3	碧桂园
Cogard 4.75 07/25/2022	101.45	101.51	-0.27	1.06	0.28	BBB3	碧桂园
Cogard 4.8 08/06/2030	104.56	104.85	-0.05	4.01	3.95	BBB3	碧桂园
Cogard 5.125 01/14/2027	106.70	106.80	-0.02	3.32	3.28	BBB3	碧桂园
Cogard 5.125 01/17/2025	103.77	103.88	-0.21	2.75	2.56	BBB3	碧桂园
Cogard 5.4 05/27/2025	107.20	107.47	-0.06	2.87	2.73	BBB3	碧桂园
Cogard 5.625 01/14/2030	108.69	108.85	-0.04	3.72	3.68	BBB3	碧桂园
Cogard 5.625 12/15/2026	111.56	111.66	0.11	3.29	3.27	BBB3	碧桂园
Cogard 6.15 09/17/2025	109.90	109.99	-0.11	2.84	2.8	BBB3	碧桂园
Cogard 6.5 04/08/2024	106.08	106.17	-0.21	2.6	2.48	BBB3	碧桂园
Cogard 7.125 01/27/2022	102.98	103.04	-0.26	1.74	1.63	BBB3	碧桂园
Cogard 7.25 04/08/2026	110.85	110.95	0.02	2.91	2.86	BBB3	碧桂园
Cogard 8 01/27/2024	105.43	105.51	-0.03	1.53	1.21	BBB3	碧桂园
Shimao 3.45 01/11/2031	93.33	93.42	-0.11	4.31	4.3	BBB3	世茂集团
Shimao 4.6 07/13/2030	101.30	101.42	-1.43	4.38	4.36	BBB3	世茂集团
Shimao 4.75 07/03/2022	101.05	101.16	-0.1	3.66	3.55	BBB3	世茂集团
Shimao 5.2 01/30/2025	102.47	102.59	-0.7	4.17	4.12	BBB3	世茂集团
Shimao 5.6 07/15/2026	105.39	105.48	-0.88	4.13	4.09	BBB3	世茂集团
Shimao 6.125 02/21/2024	103.12	103.40	0.08	4.2	3.77	BBB3	世茂集团
Shimao 6.375 10/15/2021	101.08	101.16	-0.11	2.4	2.12	BBB3	世茂集团

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