RUNS · 2024/10/31 17:00:02

10月31日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.54	95.60	-0.09	4.34	4.29	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	84.03	84.23	-0.15	4.32	4.28	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	84.50	84.72	-0.21	4.32	4.28	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	65.86	66.20	0.18	4.64	4.61	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	99.37	99.50	-0.25	4.19	4.15	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	97.71	97.92	-0.25	4.32	4.29	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	99.95	100.03	-0.12	4.28	4.23	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.00	100.10	-0.23	4.25	4.21	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.06	100.12	-0.1	4.32	4.27	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.92	101.03	-0.22	4.19	4.15	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	102.08	102.29	-0.25	4.32	4.29	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.25	100.31	-0.12	4.42	4.37	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	109.02	109.52	0.12	4.67	4.64	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.32	96.38	-0.07	4.49	4.43	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	84.35	84.59	-1.38	4.19	4.14	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.61	94.72	0.03	4.11	4.05	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	85.90	86.18	-0.22	4.09	4.04	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.75	99.76	0.02	5.04	4.94	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	91.49	91.93	-0.31	3.99	3.89	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	65.83	66.41	0.19	4.49	4.44	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	68.99	69.61	0.02	4.5	4.45	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.57	96.84	-0.2	3.85	3.75	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	81.76	82.53	-0.42	4.42	4.34	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	98.00	98.18	-0.25	4.05	4.0	A1	财政部
China 4 10/19/2048	92.84	93.53	-0.07	4.49	4.44	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.24	95.33	-0.14	4.86	4.81	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	90.57	90.78	-0.32	4.92	4.87	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	93.36	93.54	-0.25	4.83	4.78	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	89.29	89.56	-0.17	4.95	4.9	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.50	94.65	-0.09	5.57	5.47	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.20	97.27	-0.04	5.92	5.82	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	98.75	99.25	0.0	6.14	5.47	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	55.00	56.00	0.0	170.79	164.24	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.25	97.00	0.0	6.33	5.52	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.50	81.50	0.38	7.34	7.11	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.45	3.67	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.53	100.53	-0.05	7.45	4.45	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	98.92	99.03	-0.2	4.52	4.48	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.43	101.57	-0.26	4.47	4.43	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	92.75	93.50	-0.38	8.94	8.46	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	99.63	99.68	0.0	12.73	11.75	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	43.28	45.28	0.0	430.72	393.93	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。