RUNS · 2021/11/11 17:00:02

11月11日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.78	100.38	0.1	2.75	2.61	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.00	103.08	-0.01	0.85	0.79	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.80	104.94	-0.3	1.59	1.55	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	101.66	101.98	-1.18	3.08	3.06	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	107.55	107.78	-0.6	2.35	2.32	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	109.29	109.47	-0.37	2.19	2.16	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.84	111.00	-0.52	2.01	1.99	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	129.87	130.36	-1.92	3.02	3.0	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.40	99.49	-0.11	0.91	0.86	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.36	99.55	0.06	0.85	0.79	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	97.99	98.10	-0.37	1.53	1.5	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.76	96.98	-0.54	2.02	2.0	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.38	100.38	0.0	0.65	0.64	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.03	102.07	-0.05	0.72	0.67	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	106.04	106.20	-0.43	1.62	1.58	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.28	102.33	-0.06	1.07	1.02	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	107.84	108.00	-0.63	1.79	1.75	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	117.18	117.67	-0.66	2.62	2.59	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.62	100.63	-0.02	0.76	0.72	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.03	102.07	-0.06	0.77	0.74	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	105.38	105.60	-0.31	1.62	1.57	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.95	109.19	-0.43	1.68	1.64	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	108.67	108.95	-0.42	1.67	1.62	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	107.15	107.30	-0.16	0.94	0.89	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	107.92	108.05	-0.37	1.66	1.63	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	125.73	126.16	-1.15	2.63	2.61	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.42	102.53	0.16	1.66	1.54	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	98.88	99.06	-0.58	1.14	1.07	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.26	99.39	-0.12	1.07	1.02	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	98.69	98.73	-0.18	1.33	1.31	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.50	99.56	-0.15	1.08	1.05	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.04	100.10	-0.21	0.98	0.95	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.28	98.38	-0.48	1.65	1.63	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.25	98.36	-0.38	1.68	1.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.14	98.26	-0.38	1.7	1.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	97.91	98.14	-0.52	1.73	1.67	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.20	99.31	-0.11	1.12	1.06	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.72	98.77	-0.56	1.2	1.19	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.31	99.37	-0.13	1.09	1.06	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.69	99.76	-0.1	1.02	0.99	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.82	99.86	-0.15	1.05	1.03	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.93	99.09	-0.37	1.37	1.31	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.54	98.63	-0.37	1.67	1.64	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.58	98.65	-0.65	1.73	1.72	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.25	102.38	-0.28	1.64	1.6	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.85	100.86	0.04	0.9	0.86	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.51	100.52	-0.01	0.94	0.89	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	104.92	105.01	-0.12	1.06	1.03	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.58	107.76	-0.67	2.02	1.99	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.01	103.19	0.16	2.63	2.58	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	108.91	109.17	-0.73	2.31	2.28	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.67	107.80	-0.42	1.68	1.65	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.27	110.51	-0.53	2.25	2.21	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.39	109.51	-0.26	1.77	1.73	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.69	99.76	0.09	0.99	0.96	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.09	100.15	-0.1	0.95	0.91	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.53	98.65	-0.39	1.66	1.62	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.02	99.13	-0.41	1.69	1.66	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.42	100.53	-0.24	2.33	2.3	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.02	101.11	-0.04	0.97	0.82	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.19	102.23	-0.06	0.9	0.86	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.74	105.84	-0.08	1.68	1.63	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	97.96	98.21	-0.49	1.94	1.89	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.02	100.07	-0.13	0.99	0.96	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.95	100.00	-0.2	1.03	1.0	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.31	99.43	-0.14	1.24	1.2	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.30	98.38	-0.41	1.68	1.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.64	98.72	-0.03	1.57	1.55	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.46	99.52	-0.44	1.74	1.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.07	101.14	-0.06	0.96	0.88	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.50	100.51	-0.03	0.99	0.95	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	100.49	100.55	-0.03	2.33	2.25	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.09	102.15	-0.05	0.82	0.76	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.54	100.87	0.16	3.08	3.01	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	108.73	108.90	-0.47	1.98	1.95	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	102.91	103.23	0.2	2.77	2.69	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.53	109.66	-0.38	2.27	2.24	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.24	100.25	-0.04	0.9	0.84	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.35	106.56	-0.11	2.33	2.22	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	96.91	97.03	-0.39	2.67	2.65	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	101.92	102.25	0.22	3.11	3.0	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.91	100.97	-0.01	2.04	1.94	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.63	102.75	-0.12	1.91	1.87	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.32	98.42	-0.35	1.66	1.63	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.45	103.50	-0.12	1.09	1.05	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.44	103.60	-0.16	2.88	2.84	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.96	101.04	0.21	2.27	2.07	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.10	103.22	0.18	1.94	1.85	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.53	103.63	-0.4	2.94	2.91	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.36	100.57	0.16	4.89	4.47	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	103.03	103.24	0.31	4.97	4.91	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	102.53	102.86	-0.0	4.91	4.78	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	100.12	100.31	-0.29	2.97	2.93	A3	大新银行
DahSing 4.25 11/30/2026	100.08	100.08	-0.0	4.09	4.09	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	105.25	105.36	-0.12	2.5	2.44	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.03	102.14	-0.48	3.09	3.05	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	100.98	101.15	-0.07	3.18	2.86	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	102.75	102.97	-0.09	4.58	4.52	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.60	101.71	-0.01	2.18	2.07	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	105.25	105.40	-0.22	2.5	2.43	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.31	100.32	-0.01	1.71	1.66	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.23	102.37	-0.02	1.9	1.76	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.46	107.55	-0.2	2.03	1.98	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.42	101.46	-0.06	2.33	2.29	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.87	0.0	10.73	9.85	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.06	107.52	0.05	3.14	2.93	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.75	99.82	-0.13	1.08	1.05	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	97.95	98.08	-0.43	1.76	1.72	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	98.04	98.13	-0.24	1.68	1.66	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	105.33	105.39	-0.05	1.1	1.07	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.39	102.58	-0.03	1.82	1.62	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	100.37	100.73	0.24	3.16	3.08	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.88	104.96	-0.16	2.42	2.38	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.69	108.18	-0.2	3.06	2.81	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	101.35	101.63	0.3	4.16	4.09	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	92.98	93.25	-0.26	12.66	12.37	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.57	100.71	-0.25	3.21	3.18	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	96.95	97.26	1.28	4.03	3.93	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	96.33	96.61	0.09	4.44	4.37	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	99.98	100.12	-0.01	3.88	3.69	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	101.26	101.90	0.0	5.12	4.93	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.31	102.61	0.48	4.76	4.65	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.07	99.12	-0.29	1.16	1.14	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.24	99.33	-0.09	1.14	1.1	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.56	99.64	-0.1	1.12	1.08	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.25	99.31	-0.19	1.22	1.19	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.42	97.57	-0.34	1.89	1.85	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.97	102.00	-0.06	1.28	1.26	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	106.10	106.33	-0.53	2.76	2.68	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	99.15	99.33	0.0	6.23	6.08	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	99.99	100.66	0.0	6.2	2.73	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.30	99.36	-0.17	1.15	1.13	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.97	100.10	-0.05	1.14	1.07	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.27	103.31	-0.05	1.22	1.19	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.28	99.49	-0.5	2.96	2.9	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	93.52	93.96	0.34	3.65	3.59	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	94.26	94.62	-0.19	3.69	3.64	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.27	103.40	-0.13	2.29	2.24	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	103.67	104.06	-0.09	3.69	3.63	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.89	103.98	-0.18	2.18	2.13	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.28	99.34	-0.16	1.15	1.13	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.61	99.68	-0.12	1.18	1.15	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	96.69	97.13	-0.63	2.66	2.5	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	98.89	99.34	0.2	6.46	6.03	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.06	99.18	-0.21	1.51	1.46	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.05	100.54	-0.23	5.15	3.85	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.01	100.19	0.0	4.57	2.53	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.36	100.39	-0.04	2.21	2.13	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.16	95.38	-0.08	8.68	8.28	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.28	102.51	-0.03	4.82	4.73	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	100.54	100.73	-0.08	6.16	6.09	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.08	96.08	-0.24	8.05	7.6	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.30	99.65	-0.06	6.25	5.87	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	24.97	22.71	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	100.10	100.27	-0.0	5.3	5.19	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.66	99.99	-0.06	5.87	5.46	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	85.20	86.95	0.02	14.59	13.4	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.18	98.79	0.06	7.58	6.87	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。