RUNS · 2021/10/25 17:00:02

10月25日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.99	100.37	0.13	2.7	2.61	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.06	103.11	-0.0	0.88	0.85	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.89	104.95	0.04	1.59	1.57	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	100.26	100.70	0.22	3.18	3.15	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	106.70	107.10	-0.09	2.47	2.41	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	108.69	108.99	0.13	2.28	2.24	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.25	110.47	0.07	2.12	2.09	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	127.74	128.27	0.48	3.14	3.11	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.81	99.90	0.16	0.71	0.67	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	98.62	98.77	0.05	1.12	1.06	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.12	98.24	0.03	1.49	1.45	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	95.60	95.85	0.1	2.17	2.13	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.02	100.02	-0.01	0.67	0.63	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.49	100.49	-0.01	0.59	0.57	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.15	102.20	-0.04	0.69	0.65	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	106.08	106.23	0.13	1.62	1.59	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.80	102.86	-0.01	0.7	0.64	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	108.08	108.25	0.1	1.75	1.72	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	114.92	115.42	0.33	2.79	2.75	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.73	100.75	-0.01	0.69	0.64	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.17	102.22	-0.02	0.74	0.69	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	105.43	105.58	0.11	1.62	1.59	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.78	108.98	0.04	1.72	1.69	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	108.63	108.84	0.06	1.69	1.65	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	107.33	107.48	-0.12	0.93	0.88	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	108.07	108.21	0.06	1.65	1.61	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	122.48	123.00	0.4	2.78	2.76	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.41	102.53	0.0	1.83	1.69	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.31	99.36	-0.03	0.97	0.95	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.48	99.58	-0.03	0.97	0.93	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	98.83	98.89	0.02	1.27	1.24	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.77	99.84	-0.02	0.95	0.92	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	99.98	100.01	-0.19	1.01	0.99	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.19	98.28	-0.09	1.67	1.65	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.31	98.42	0.05	1.67	1.64	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.29	98.39	0.11	1.66	1.64	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	98.00	98.11	0.01	1.7	1.67	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.29	99.39	-0.02	1.07	1.02	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.35	98.41	-0.99	1.33	1.31	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.44	99.52	0.76	1.03	0.99	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.80	99.86	-0.03	0.97	0.94	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.92	99.95	-0.03	0.99	0.97	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.87	98.98	0.35	1.57	1.54	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.87	98.94	0.29	1.66	1.65	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.65	102.77	0.06	1.53	1.49	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.93	100.95	0.01	0.92	0.89	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.58	100.59	-0.01	1.05	1.01	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.22	105.31	-0.04	0.98	0.95	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.68	107.82	-0.08	2.01	1.99	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.37	103.51	-0.01	2.54	2.49	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	108.17	108.44	0.15	2.42	2.39	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.74	107.85	0.04	1.69	1.66	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	109.53	109.78	0.12	2.38	2.34	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.69	109.80	-0.03	1.72	1.68	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.86	99.95	0.85	0.92	0.88	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.11	100.18	-0.03	0.93	0.9	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.88	99.01	0.31	1.56	1.52	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.13	99.25	0.08	1.66	1.63	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.63	100.76	0.06	2.27	2.23	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.17	101.20	0.01	0.87	0.83	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.54	102.57	-0.02	0.68	0.66	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.04	106.12	-0.03	1.6	1.57	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	97.93	98.18	-0.02	1.94	1.89	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.12	100.18	-0.03	0.93	0.9	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.31	100.33	0.28	0.83	0.82	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.70	98.84	0.13	1.56	1.52	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.93	99.06	0.6	1.49	1.45	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.78	99.73	A2	工商银行（ICBC）	—	—	—
ICBC 2.25 09/16/2022	101.16	101.20	-0.02	0.93	0.89	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.61	100.63	-0.01	0.93	0.88	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	100.59	100.67	-0.01	2.25	2.16	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.04	102.09	-0.03	0.96	0.92	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.78	100.92	0.22	3.03	3.0	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	108.79	108.99	0.14	1.98	1.95	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.29	103.75	0.13	2.68	2.56	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.68	109.79	0.06	2.27	2.24	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.43	100.44	-0.01	0.96	0.93	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.81	107.08	0.0	2.18	2.04	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.48	97.62	0.09	2.6	2.58	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.48	102.68	-0.02	2.94	2.88	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.87	100.93	-0.08	2.16	2.09	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.91	103.04	-0.05	1.83	1.79	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.37	98.52	-0.06	1.64	1.6	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.61	103.67	-0.06	1.06	1.02	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.88	104.35	0.24	2.78	2.65	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.10	101.23	0.26	2.21	1.92	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.15	103.28	-0.1	1.98	1.89	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.59	103.66	-0.19	2.94	2.92	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.03	100.04	-0.01	3.99	3.99	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.97	101.12	0.07	3.84	3.57	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	103.85	104.08	0.32	4.75	4.69	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	104.17	104.40	-0.04	4.32	4.24	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.18	100.19	-0.01	2.23	2.17	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	105.48	105.60	-0.1	2.44	2.39	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.97	103.12	-0.42	2.78	2.73	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.23	101.39	0.17	2.91	2.63	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	103.07	103.29	-0.05	4.5	4.44	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.72	101.79	-0.13	2.14	2.08	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	105.36	105.47	-0.18	2.5	2.45	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.38	100.39	-0.01	1.79	1.74	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.76	102.88	0.29	1.51	1.39	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.89	107.98	-0.09	1.91	1.87	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.70	101.78	-0.04	2.14	2.06	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	96.12	0.0	10.47	9.35	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	106.98	107.58	-0.16	3.25	2.98	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.43	100.77	-0.0	3.15	3.07	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	105.30	105.37	-0.05	2.28	2.25	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.71	108.22	-0.03	3.14	2.89	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	101.80	102.31	-0.57	4.06	3.93	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	99.81	99.88	-0.03	1.05	1.01	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.31	98.44	0.05	1.65	1.62	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	97.97	98.07	0.06	1.69	1.67	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	105.65	105.73	-0.03	1.01	0.97	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.08	102.25	-0.0	2.27	2.09	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	93.84	94.18	-0.46	11.41	11.06	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.98	101.14	-0.08	3.12	3.08	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	97.02	97.25	-0.87	3.99	3.92	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	98.50	98.84	0.0	3.88	3.79	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.05	100.18	-0.08	3.8	3.62	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.65	102.92	0.1	4.72	4.65	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	103.10	103.40	-0.25	4.47	4.36	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.33	99.38	-0.0	1.06	1.04	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.40	99.50	-0.02	1.07	1.03	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.69	99.74	-0.03	1.06	1.04	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.42	99.50	-0.03	1.14	1.1	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.48	97.67	0.07	1.87	1.82	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.09	102.13	-0.03	1.26	1.22	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.87	106.09	-0.04	2.88	2.8	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	98.91	99.18	0.0	6.41	6.17	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.00	100.38	0.07	6.13	4.61	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.46	99.52	-0.06	1.09	1.06	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.86	99.93	0.02	1.2	1.16	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.45	103.50	-0.01	1.17	1.14	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.71	99.91	0.02	2.83	2.78	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	92.52	92.96	0.5	3.77	3.71	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	93.40	93.66	0.45	3.8	3.76	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.64	103.77	-0.02	2.17	2.12	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	103.41	103.79	0.29	3.73	3.67	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	104.35	104.46	-0.04	1.99	1.93	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.53	99.58	-0.0	1.05	1.03	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.83	99.90	-0.02	1.08	1.04	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	98.53	98.83	0.2	6.75	6.47	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.26	99.38	-0.06	1.41	1.37	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	99.98	100.51	-0.02	5.33	4.08	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	99.90	100.06	0.05	5.45	4.28	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.43	100.47	-0.02	2.18	2.08	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.59	95.75	-0.0	7.25	6.98	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.34	102.49	0.05	4.81	4.75	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	100.77	101.02	-0.22	6.08	5.98	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.93	96.93	-0.09	7.63	7.19	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.76	99.94	0.08	5.74	5.55	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	24.12	21.97	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.81	99.98	0.4	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.74	100.01	0.17	5.78	5.46	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	91.60	92.80	0.1	10.31	9.6	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.03	98.45	0.13	7.67	7.19	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。