RUNS · 2024/10/23 17:00:02

10月23日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 0.5 10/30/2024	99.93	99.93	0.01	5.7	5.58	AAA	亚投行
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.58	95.64	0.04	4.24	4.19	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	84.00	84.20	-0.12	4.32	4.28	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	84.49	84.71	0.14	4.32	4.28	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	65.18	65.52	0.68	4.7	4.67	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	99.52	99.65	-0.08	4.14	4.1	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	97.46	97.68	0.02	4.36	4.33	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.06	100.14	-0.03	4.21	4.16	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.88	100.99	-0.05	3.91	3.87	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.17	100.23	0.01	4.22	4.17	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	101.02	101.14	-0.14	4.15	4.11	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	101.81	102.01	-0.43	4.36	4.33	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.45	100.51	-0.01	4.26	4.21	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	108.13	108.62	0.65	4.72	4.69	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.28	96.34	-0.01	4.43	4.37	A1	财政部
China 0.75 10/26/2024	99.98	99.98	0.01	9.36	9.14	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	85.87	86.11	0.83	3.87	3.82	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.68	94.78	0.05	4.04	3.99	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	86.16	86.44	0.57	4.04	3.99	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.66	99.67	-0.0	5.13	5.04	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	91.93	92.36	0.34	3.88	3.78	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	64.54	65.11	-0.12	4.6	4.55	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	68.52	69.13	0.37	4.53	4.48	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.83	97.11	0.3	3.74	3.65	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	82.30	83.09	-0.09	4.36	4.28	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	98.28	98.46	0.14	3.97	3.92	A1	财政部
China 4 10/19/2048	92.41	93.10	0.68	4.52	4.47	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	94.65	94.74	-0.04	5.15	5.1	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	90.70	90.92	-0.36	4.88	4.83	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	93.41	93.59	-0.44	4.81	4.76	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	89.27	89.54	-0.2	4.94	4.89	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.54	94.69	0.02	5.5	5.4	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	96.93	97.01	-0.1	6.15	6.06	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.13	99.63	0.38	5.61	4.97	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	55.00	56.00	0.0	160.55	154.48	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	95.88	96.63	0.0	6.63	5.83	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.00	81.00	0.12	7.45	7.21	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.36	3.61	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.48	100.48	0.0	7.5	4.7	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	99.17	99.28	-0.13	4.43	4.39	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.76	101.91	-0.17	4.38	4.34	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	91.75	92.50	0.0	9.52	9.04	PCGI Holdings	—
PCGI 4.75 10/28/2024	99.75	99.78	0.0	34.04	31.09	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	99.63	99.68	0.0	10.3	9.64	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	40.31	42.31	0.0	443.64	405.88	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。