RUNS · 2021/8/17 17:00:02

8月17日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 2.25 05/16/2024	105.00	105.02	0.02	0.41	0.41	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	98.61	98.85	0.2	1.78	1.76	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	101.03	101.19	0.72	1.86	1.83	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	100.51	100.72	-0.01	2.32	2.28	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	102.43	103.04	0.38	2.51	2.48	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	112.84	113.08	0.29	1.63	1.59	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	99.15	99.24	0.23	0.82	0.8	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	99.38	99.73	0.7	1.45	1.41	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	99.28	99.55	0.32	2.41	2.4	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.45	105.53	0.01	0.52	0.49	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	100.14	100.20	-0.02	0.34	0.31	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	98.98	99.07	0.09	0.8	0.78	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	98.53	98.66	0.41	1.37	1.36	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	102.02	102.06	0.01	0.3	0.27	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.48	104.59	-0.02	0.57	0.54	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	102.17	102.22	-0.01	0.31	0.28	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	106.11	106.29	0.21	1.34	1.32	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	97.84	98.24	0.26	2.35	2.33	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	108.79	108.96	0.15	1.15	1.12	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	106.97	107.31	0.29	2.28	2.26	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	106.23	106.30	-0.03	0.36	0.33	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	114.90	115.07	0.18	1.32	1.29	A1	财政部
China 4 10/19/2048	133.24	133.81	0.44	2.34	2.32	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	103.13	103.34	0.88	2.47	2.44	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.47	105.57	-0.02	1.25	1.21	A3	顺丰控股
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.59	100.60	-0.01	1.68	1.62	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	98.04	98.41	0.14	2.55	2.47	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.77	97.89	-0.16	2.84	2.81	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	103.55	103.85	-0.06	3.14	3.04	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.28	103.61	-0.04	3.6	3.5	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	73.80	74.10	-0.44	176.13	173.51	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	89.50	89.73	0.56	5.15	5.08	BBB3	新东方
WensFood 2.349 10/29/2025	91.56	92.03	0.04	4.58	4.45	BBB3	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	83.01	83.84	-0.33	5.65	5.52	BBB3	温氏集团
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.07	101.24	0.0	9.45	8.77	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	99.76	100.03	0.36	7.71	7.42	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	85.31	85.67	-0.01	17.39	17.12	B1	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	93.86	94.14	-0.15	17.77	17.29	B1	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.51	100.95	-0.01	10.39	9.19	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	108.53	108.92	-0.13	3.52	3.41	中信国际电讯	—
PCGI 4.75 10/28/2024	100.98	101.35	-0.88	4.42	4.29	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	102.51	102.97	0.79	4.66	4.51	PCGI Holdings	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.03	4.91	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	96.10	96.40	-0.0	9.51	9.23	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.37	103.45	-0.19	1.78	1.72	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.54	103.70	-0.01	3.79	3.72	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	138.9	131.53	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	38.75	0.21	289.63	270.37	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.28	43.28	0.0	25.82	24.64	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	99.86	100.22	0.01	4.53	2.07	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	35.71	27.45	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。