RUNS · 2021/9/15 17:00:03

9月15日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.95	102.30	0.01	2.25	2.17	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.66	103.71	-0.0	0.65	0.62	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.37	106.46	0.21	1.19	1.16	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	105.19	105.57	0.19	2.84	2.82	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.79	111.01	0.28	1.96	1.93	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	111.66	112.07	0.37	1.89	1.83	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	113.03	113.17	0.24	1.71	1.69	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	136.70	137.28	1.22	2.69	2.66	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.27	100.34	0.21	0.51	0.48	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.48	99.73	0.05	0.8	0.72	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.73	99.81	0.11	1.07	1.05	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	99.04	99.28	0.47	1.74	1.71	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.21	100.21	-0.0	0.26	0.22	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.78	100.79	0.02	0.41	0.39	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.61	102.65	-0.1	0.5	0.46	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.19	108.31	0.07	1.2	1.18	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.29	103.32	0.0	0.52	0.5	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	110.59	110.70	0.05	1.32	1.3	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	118.32	118.68	0.75	2.55	2.52	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.11	101.13	0.05	0.35	0.32	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.74	102.77	0.02	0.45	0.43	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.53	107.68	0.13	1.19	1.16	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.66	111.87	-0.09	1.29	1.25	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	111.00	111.21	0.06	1.29	1.26	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.51	108.66	-0.03	0.63	0.58	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	109.92	110.05	-0.13	1.25	1.22	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	128.41	128.73	1.22	2.51	2.5	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.93	103.05	-0.03	1.6	1.49	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.93	100.04	-0.04	0.73	0.68	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	100.09	100.21	-0.01	0.71	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	100.28	100.34	-0.02	0.69	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.38	100.44	0.04	0.69	0.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.67	100.75	0.02	0.68	0.64	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	100.04	100.15	0.04	1.19	1.16	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	100.08	100.16	0.05	1.23	1.21	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.96	100.10	0.02	1.26	1.23	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.95	100.07	0.07	1.26	1.23	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.71	99.94	-0.04	0.87	0.78	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.14	100.20	0.01	0.74	0.72	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.36	100.43	0.03	0.72	0.69	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.46	100.53	-0.04	0.72	0.68	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.26	100.32	0.22	1.18	1.16	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.66	100.76	-0.06	1.25	1.23	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.97	104.04	0.17	1.16	1.14	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.25	101.27	-0.04	0.76	0.72	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.88	100.89	-0.0	0.84	0.81	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.09	106.18	-0.02	0.74	0.71	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	110.29	110.52	0.09	1.57	1.53	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.75	103.94	-0.02	2.45	2.4	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	111.49	111.77	0.28	1.98	1.95	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.99	110.10	0.18	1.17	1.14	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	112.36	112.60	0.13	1.96	1.92	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.12	111.20	-0.09	1.39	1.36	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	100.35	100.39	-0.01	0.73	0.71	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.61	100.67	0.04	0.67	0.64	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.39	100.49	0.09	1.15	1.12	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	101.09	101.22	0.21	1.21	1.19	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.48	102.58	0.07	1.77	1.74	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.71	101.75	0.0	0.43	0.37	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.90	102.95	-0.02	0.59	0.56	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	107.22	107.29	0.0	1.24	1.21	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.14	100.15	-0.01	0.67	0.63	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.62	100.66	0.02	0.66	0.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.57	100.63	-0.27	0.71	0.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.14	100.21	-0.0	1.16	1.14	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	100.06	100.17	-0.07	1.19	1.16	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.62	101.65	-0.02	0.62	0.59	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.19	100.19	0.02	0.37	0.35	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.96	100.97	-0.01	0.63	0.59	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.38	102.43	0.03	0.63	0.59	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.56	102.60	-0.06	0.7	0.66	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	111.62	111.80	0.12	1.55	1.52	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.32	103.57	-0.23	2.7	2.63	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	112.11	112.25	0.18	1.74	1.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.91	100.92	-0.06	0.75	0.71	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.73	107.99	-0.09	1.93	1.8	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.86	99.99	0.07	2.32	2.3	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.79	103.07	-0.15	2.87	2.79	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.42	101.50	-0.02	1.69	1.58	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.50	103.61	-0.3	1.67	1.63	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	100.00	100.11	0.14	1.2	1.17	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.32	104.37	-0.02	0.79	0.76	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.74	103.87	-0.22	2.83	2.8	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.66	101.77	0.09	1.67	1.49	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.85	103.96	0.05	1.68	1.61	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.70	105.88	0.0	2.38	2.33	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.30	100.31	-0.01	1.59	1.52	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.23	102.47	-0.0	2.25	1.88	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	107.61	107.93	-0.1	3.8	3.72	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	106.68	107.04	-0.18	3.51	3.39	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.49	100.54	-0.02	1.8	1.54	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.74	106.83	0.2	2.03	1.99	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	105.15	105.25	-0.18	2.11	2.08	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.71	101.86	-0.09	2.54	2.33	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.59	105.95	0.06	3.87	3.77	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.42	102.53	0.03	1.7	1.61	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.65	106.84	0.15	2.06	1.98	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.72	100.74	-0.01	1.36	1.31	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	103.02	103.17	0.13	1.53	1.4	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.08	109.18	0.01	1.56	1.51	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.37	102.47	0.14	1.71	1.63	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	9.94	9.43	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.41	108.62	-0.1	2.78	2.69	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	101.21	101.37	-0.04	2.98	2.95	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	99.97	100.61	-0.02	4.31	3.16	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.34	106.45	0.15	1.96	1.92	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	110.15	110.58	-0.08	2.21	2.01	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	104.33	104.45	0.89	3.47	3.44	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.34	100.40	-0.06	0.78	0.75	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	100.04	100.15	0.1	1.19	1.16	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.99	100.25	0.2	1.25	1.2	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.45	106.51	-0.08	0.78	0.75	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.89	103.09	-0.03	1.73	1.56	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	96.59	97.11	-0.27	8.29	7.81	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	103.14	103.43	0.4	2.63	2.57	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.85	100.00	-0.2	3.17	3.12	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.86	101.05	0.17	3.28	3.23	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	101.25	101.34	-0.01	2.39	2.28	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	105.38	105.90	-0.06	3.99	3.85	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	105.17	105.48	-0.11	3.75	3.64	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	100.04	100.54	0.0	0.81	0.64	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.09	100.22	0.01	0.81	0.76	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.30	100.40	-0.08	0.81	0.77	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.12	100.20	-0.02	0.82	0.79	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.16	99.33	0.01	1.45	1.41	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.64	102.67	0.01	0.98	0.95	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	108.13	108.40	-0.14	2.2	2.11	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.68	101.10	-0.02	4.97	4.66	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.90	101.85	0.18	3.63	0.98	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.55	99.60	0.03	1.04	1.02	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.49	100.56	-0.0	0.89	0.86	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.02	100.02	-0.0	0.92	0.9	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.16	104.21	0.01	0.89	0.86	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	102.38	102.51	0.21	2.08	2.04	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	97.45	97.77	0.32	3.15	3.11	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	98.65	99.09	0.32	3.12	3.06	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.05	105.14	-0.08	1.7	1.67	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	109.55	109.85	0.26	2.86	2.82	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	105.43	105.48	0.01	1.58	1.55	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.19	100.28	-0.0	0.81	0.77	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.44	100.52	-0.13	0.81	0.78	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.31	100.69	0.04	5.12	4.8	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.94	100.07	-0.0	1.13	1.07	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.64	101.93	-0.06	2.29	1.75	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.34	100.56	-0.02	3.42	2.52	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	97.79	98.19	1.19	403.36	329.74	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.72	100.75	0.04	1.84	1.79	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.35	96.55	-0.03	5.06	4.77	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.92	103.08	-0.1	4.63	4.57	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.07	103.55	-0.16	5.25	5.08	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	96.08	97.08	-0.32	7.51	7.09	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	100.00	100.32	-0.07	5.24	3.16	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	84.00	85.50	0.0	23.41	21.46	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.81	100.00	0.02	5.41	5.37	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.90	101.28	-0.17	4.56	4.18	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	95.20	95.70	0.93	8.07	7.81	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.84	99.34	-0.01	6.63	6.13	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。