中民投：将于9月3日进行美元债券的第四次强制部分赎回

中民投的子公司 BOOM UP INVESTMENTS LIMITED（美元债发行人）8月28日公告，于2021年8月27日，相关方已就2.7亿美元存量债券 CMIG 3.8 08/02/2023 签订第三份补充信托契约和第三份经修订及重述的定价补充文件，根据同意征求备忘录和经修订协议的条款，支付日期和第四次强制部分赎回日期为2021年9月3日，发行人将在该日支付：(a) 截至2021年8月2日到期应付的所有未付利息；(b) 第四次强制部分赎回金额。 部分赎回的条款如下： 1. 第四次强制部分赎回金额将在第四次强制部分赎回日（2021年9月3日）支付。 2. 第四次强制部分赎回金额为150,490,833.33美元，其中包括 (i) 150,000,000.00美元本金额；(ii) 490,833.33美元应计利息（计息期间为2021年8月2日 - 第四个强制部分赎回日）。 3. 赎回之票据的利息将在第四个强制部分赎回日期及之后停止累积。 4. 在支付第四次强制部分赎回金额后，受托人应注销票据本金额150,000,000美元，票据的存量本金总额因此将减少至120,000,000美元。 债券发行人是 Boom Up Investments Limited，中民投提供维好。 中民投此前就该笔债券完成了同意征求，对债券的条款进行了修订，包括： (a) 将到期日从2021年8月2日延后至2023年8月2日； (b) 修订债券的现有赎回条款，该规定应要求： (i) 拟议修订生效后第5个工作日（“第四个强制部分赎回日”）偿付1.5亿美元本金额及应计利息； (ii) 于2022年8月2日（“有条件强制赎回日”）偿付债券彼时的所有存量本金及应计利息；不过，如果发行人在2021年12月31日之前行使Call Option赎回了不少于4000万美元的本金以及应计利息，则发行人没有义务在有条件强制赎回日进行赎回；以及 (c) 豁免债券项下的违约和违约事件。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。