RUNS · 2023/10/18 17:00:03

10月18日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	86.66	88.01	0.04	8.84	8.16	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	96.45	96.57	-0.19	5.89	5.8	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	65.19	65.70	-0.49	6.66	6.6	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	85.95	86.25	-0.61	6.03	5.97	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	89.71	89.98	-0.48	5.82	5.76	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	92.61	92.85	-0.64	5.8	5.74	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	84.13	84.70	-1.01	6.26	6.21	A1	友邦保险
AIA 5.625 10/25/2027	99.54	99.76	-0.54	5.75	5.69	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	98.80	98.82	-0.0	5.95	5.88	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	95.38	95.42	-0.05	6.05	6.0	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	91.23	91.35	-0.08	5.66	5.59	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	78.94	79.17	-0.48	5.25	5.21	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2 02/16/2027	90.33	90.48	-0.34	5.2	5.15	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	94.45	94.58	-0.09	5.3	5.24	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	94.32	94.46	-0.43	5.29	5.24	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	84.90	85.32	-1.06	5.63	5.58	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.875 04/26/2026	94.33	94.57	-0.2	5.31	5.2	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	92.37	92.69	-0.46	5.34	5.25	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	94.04	94.33	-0.33	5.31	5.22	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	98.29	98.33	-0.04	5.9	5.85	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	96.17	96.26	-0.21	5.95	5.9	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.875 05/16/2026	96.61	96.78	-0.28	5.3	5.23	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	77.26	77.81	-0.61	5.76	5.71	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	100.00	101.00	0.0	4.49	3.39	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	96.68	96.71	-0.0	5.91	5.86	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	98.14	98.16	0.01	5.94	5.87	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	96.29	96.33	0.0	7.49	7.4	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	98.77	98.78	0.01	5.89	5.83	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	99.97	99.97	0.01	6.19	6.19	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	91.36	91.45	-0.16	5.83	5.78	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	90.84	90.93	-0.18	5.65	5.6	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	90.34	90.45	-0.21	5.67	5.62	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	89.40	89.52	-0.32	5.59	5.54	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.5 01/18/2025	94.80	94.86	-0.1	5.89	5.84	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 01/18/2027	89.69	89.83	-0.33	5.51	5.46	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 03/01/2025	95.06	95.13	-0.11	5.81	5.77	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2.25 03/01/2027	90.10	90.24	-0.34	5.51	5.46	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	98.48	98.50	0.01	6.09	6.02	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	95.31	95.35	-0.07	5.95	5.9	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	97.40	97.42	0.01	5.93	5.88	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	98.82	98.83	-0.01	5.99	5.93	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	94.95	95.00	-0.08	6.12	6.07	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	92.78	92.86	-0.13	5.83	5.78	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	90.34	90.45	-0.23	5.56	5.51	A2	中国银行
BOC 1.625 02/16/2024	98.63	98.65	0.01	5.95	5.88	A2	中国银行
BOC 1.875 02/16/2025	95.06	95.12	-0.11	5.81	5.76	A2	中国银行
BOC 2 02/24/2025	95.06	95.12	-0.11	5.87	5.82	A2	中国银行
BOC 2 03/07/2025	94.99	95.06	-0.11	5.82	5.77	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	95.93	95.99	-0.1	5.82	5.77	A2	中国银行
BOC 2.375 02/24/2027	90.44	90.58	-0.34	5.54	5.49	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	98.66	98.68	0.01	5.94	5.89	A2	中国银行
BOC 3.125 06/16/2025	95.77	95.85	-0.14	5.84	5.79	A2	中国银行
BOC 3.25 04/28/2025	96.29	96.36	-0.12	5.83	5.78	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	93.61	93.76	-0.37	5.53	5.48	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	96.30	97.30	-0.08	6.48	5.68	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	90.66	90.88	-0.57	5.63	5.58	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	96.88	96.96	-0.14	5.83	5.78	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	93.78	93.96	-0.47	5.62	5.57	A2	中国银行
BOC 4.625 06/26/2026	97.36	97.48	-0.28	5.7	5.65	A2	中国银行
BOC 4.75 11/23/2025	97.91	98.01	-0.19	5.82	5.77	A2	中国银行
BOC 4.75 12/05/2025	97.86	97.96	-0.19	5.83	5.78	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	98.68	98.78	-0.17	6.29	6.19	A2	中国银行
BOC FRN 09/14/2026	99.98	100.11	0.08	0.01	-0.04	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	97.50	97.53	0.01	5.94	5.9	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	92.32	92.40	-0.14	5.83	5.78	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	90.53	90.64	-0.22	5.56	5.51	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	94.00	94.37	-0.14	3.46	3.4	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.85 01/21/2032	91.36	91.68	-0.24	4.09	4.05	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3.125 05/17/2025	95.98	96.05	-0.13	5.83	5.78	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	98.62	98.93	-0.57	4.54	4.48	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.5 05/31/2026	97.14	97.26	-0.27	5.69	5.64	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	88.71	88.83	-0.37	5.72	5.67	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 10/28/2024	95.09	95.13	-0.08	6.03	5.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	92.42	92.49	-0.13	5.82	5.77	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	91.70	91.79	-0.21	5.91	5.86	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	89.04	89.17	-0.31	5.62	5.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.95 06/01/2025	95.61	95.69	-0.13	5.83	5.79	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	91.88	92.63	0.0	6.28	5.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	92.67	92.84	-0.52	5.59	5.54	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	94.90	95.65	0.02	6.48	6.04	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.5 01/19/2026	97.70	97.80	-0.2	5.6	5.55	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	97.91	98.08	-0.17	6.04	5.94	A2	工商银行（ICBC）
ICBC FRN 12/15/2024	100.21	100.32	0.01	-0.18	-0.28	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	99.90	100.90	0.0	6.12	3.6	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	90.15	90.32	-0.26	3.79	3.76	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	96.25	97.25	0.0	6.63	5.84	A2	交银（香港）
ChinaLife 5.35 08/15/2033	97.30	97.67	-0.32	5.71	5.66	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	96.34	96.86	-0.67	3.57	3.47	A2	工银澳门
WingLung 3.75 11/22/2027	99.98	99.98	0.0	3.75	3.75	A2	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	99.80	100.80	-0.09	7.17	3.36	A2	永隆银行
BOCOM 1.2 09/10/2025	91.69	91.77	-0.18	5.91	5.86	A2	交通银行
BOCOM 2.375 03/21/2025	95.13	95.20	-0.12	6.0	5.95	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	94.97	95.11	-0.04	6.46	6.38	A2	交通银行
BOCOM 4.75 11/30/2025	97.72	97.82	-0.24	5.91	5.86	A2	交通银行
BOCOM 4.875 02/28/2026	98.55	98.66	-0.22	5.54	5.49	A2	交通银行
BEA 4 05/29/2030	91.90	92.24	-0.12	5.48	5.41	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4.875 04/22/2032	86.30	86.58	-0.22	7.04	6.99	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.125 07/07/2028	91.24	91.50	-0.44	7.35	7.29	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	79.50	80.25	-0.12	18.54	18.0	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	86.63	87.63	-0.38	22.88	21.47	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.75 03/15/2027	98.50	98.79	-0.31	7.25	7.15	A3	东亚银行（BEA）
CMB 1.2 09/10/2025	91.71	91.80	-0.14	5.9	5.85	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	88.21	88.33	-0.28	5.78	5.73	A3	招商银行
CMB 2 03/02/2025	94.97	95.03	-0.11	5.88	5.83	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	100.00	101.00	0.0	4.4	3.38	A3	招商银行
DahSing 3 11/02/2031	86.78	86.90	-0.29	5.02	5.0	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	99.31	99.61	0.01	5.15	5.08	A3	大新银行
Guoren 3.35 06/01/2026	86.52	86.72	-0.09	9.27	9.17	A3	国任保险
NanYang 3.8 11/20/2029	96.42	96.76	0.23	4.48	4.41	A3	南洋商业银行
NanYang 6.5 Perp	95.62	96.37	-0.38	7.95	7.69	A3	南洋商业银行
NanYang 7.35 Perp	96.50	97.25	-0.5	8.32	8.1	A3	南洋商业银行
SHComBank 3.75 11/29/2027	99.99	99.99	0.0	3.75	3.75	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	99.47	99.48	0.01	5.11	5.11	A3	上海商业银行
SHComBank 6.375 02/28/2033	97.36	97.69	-0.3	6.76	6.71	A3	上海商业银行
Taiping 6.4 Perp	101.00	102.50	-0.5	6.13	5.75	A3	中国太平（CTIH）
CNCBI 3.25 Perp	91.80	92.55	0.22	6.53	6.21	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	99.25	99.27	0.0	4.78	4.78	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.8 Perp	94.13	94.88	-0.38	6.71	6.46	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	100.00	101.00	0.0	7.09	5.22	BBB1	中信银行（国际）
ChiyuBank 5.25 Perp	99.88	100.88	0.0	6.28	-2.75	BBB1	集友银行
ChiyuBank 5.75 04/07/2032	90.84	91.41	-0.24	7.22	7.12	BBB1	集友银行
PeakRe 5.35 Perp	80.38	81.88	-0.12	17.25	16.22	BBB1	鼎睿再保险
SunshineLife 4.5 04/20/2026	88.09	88.29	-0.21	10.0	9.9	BBB1	阳光人寿保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	89.13	89.38	-0.12	10.09	9.92	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	86.13	86.63	0.0	10.2	9.94	BBB1	众安在线
ChongHing 5.5 Perp	92.75	93.50	-0.38	10.02	9.53	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	96.50	97.50	-0.58	10.74	9.27	BBB2	创兴银行
FWDLimited 5 09/24/2024	98.25	98.50	0.0	6.97	6.69	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	87.25	88.75	-0.25	57.59	50.69	BBB2	FWD Limited
CEBBank 0.826 09/14/2024	95.51	95.60	-0.06	6.02	5.92	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	96.72	96.78	-0.0	6.04	5.94	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	97.97	98.03	-0.03	6.22	6.07	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	94.48	94.58	-0.09	6.48	6.38	BBB2	光大银行
CEBBank 4.994 03/02/2026	98.29	98.50	-0.23	5.78	5.68	BBB2	光大银行
CEBBank FRN 09/12/2026	99.98	100.24	-0.0	0.01	-0.08	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	98.70	98.74	0.01	5.54	5.39	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	90.71	90.91	-0.21	5.64	5.54	BBB2	中信银行
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	96.81	96.87	0.0	6.03	5.93	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.78	99.78	0.02	6.1	5.97	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.25 05/18/2025	96.33	96.47	-0.13	5.71	5.62	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	93.47	93.62	-0.14	7.09	6.99	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	71.72	72.05	-0.59	7.74	7.67	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	73.75	74.50	-0.62	7.69	7.53	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	98.03	98.08	-0.05	7.0	6.9	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	85.38	85.88	-0.5	7.49	7.37	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	96.31	96.38	-0.03	6.11	6.01	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	98.82	98.86	-0.01	5.83	5.68	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 3.25 07/14/2025	95.89	96.05	-0.15	5.77	5.67	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	94.44	94.53	-0.07	7.06	6.96	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	100.00	101.00	0.0	5.17	-0.57	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	97.52	97.57	-0.01	7.4	7.25	BBB3	浙商银行
FWDGroup 5.75 07/09/2024	98.00	98.50	0.0	8.66	7.92	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	88.13	89.63	-0.12	21.6	19.5	FWD Group Limited	—
FWDGroup 8.045 Perp	92.38	93.88	0.0	60.9	49.79	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.00	96.50	0.0	13.82	11.32	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	96.00	97.00	0.0	9.8	8.69	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.31	99.32	0.0	5.56	5.56	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.2 06/30/2033	96.35	97.01	-0.3	7.74	7.64	澳门国际银行	—
ZYBank 5.6 Perp	99.50	100.50	2.0	10.9	-0.2	中原银行	—

* 以上所有价格仅供参考。