RUNS · 2023/12/13 17:02:47

12月13日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	90.43	91.69	-0.07	7.27	6.63	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	97.27	97.37	-0.05	5.51	5.42	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	73.16	73.63	0.33	5.71	5.66	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	90.20	90.46	0.14	5.22	5.17	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	92.92	93.16	0.16	5.14	5.08	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	95.22	95.42	0.13	5.15	5.1	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	92.25	92.74	0.5	5.51	5.47	A1	友邦保险
AIA 5.625 10/25/2027	101.95	102.14	-0.02	5.06	5.01	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.64	99.64	-0.0	5.47	5.4	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	96.50	96.53	0.02	5.57	5.52	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	92.50	92.61	-0.0	5.27	5.21	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	82.20	82.42	0.1	4.69	4.64	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2 02/16/2027	92.51	92.65	-0.05	4.56	4.51	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	95.26	95.39	-0.07	5.07	5.02	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	96.46	96.60	0.16	4.61	4.56	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	91.30	91.76	0.25	4.91	4.86	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.875 04/26/2026	95.40	95.51	-0.17	4.96	4.91	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	94.96	95.11	0.09	4.66	4.62	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	96.19	96.33	-0.01	4.65	4.6	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	98.90	98.93	-0.01	5.43	5.38	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	97.27	97.35	-0.13	5.45	5.4	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.875 05/16/2026	97.84	97.92	-0.05	4.83	4.79	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	87.25	87.89	0.95	4.91	4.86	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	100.00	101.00	0.0	4.46	3.16	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	97.57	97.60	0.01	5.64	5.59	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	98.97	98.99	0.02	5.61	5.54	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	96.29	96.33	0.0	9.9	9.79	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.53	99.53	0.01	5.87	5.8	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	92.63	92.71	-0.05	5.43	5.38	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	92.26	92.35	-0.06	5.2	5.15	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	91.82	91.92	-0.06	5.21	5.16	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	90.93	91.03	-0.04	5.16	5.11	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.5 01/18/2025	95.82	95.87	-0.03	5.5	5.45	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 01/18/2027	91.71	91.85	-0.05	4.92	4.87	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 03/01/2025	96.00	96.06	-0.02	5.45	5.4	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2.25 03/01/2027	92.11	92.25	-0.05	4.94	4.89	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.30	99.31	0.02	5.93	5.87	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	96.26	96.30	-0.0	5.66	5.61	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	98.25	98.27	0.01	5.64	5.57	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.64	99.64	-0.0	5.39	5.33	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	95.74	95.78	-0.01	6.04	6.0	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	94.01	94.08	-0.04	5.39	5.34	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	91.62	91.72	-0.1	5.2	5.15	A2	中国银行
BOC 1.625 02/16/2024	99.30	99.31	0.01	5.78	5.71	A2	中国银行
BOC 1.875 02/16/2025	96.02	96.08	-0.02	5.43	5.38	A2	中国银行
BOC 2 02/24/2025	96.08	96.13	-0.03	5.44	5.39	A2	中国银行
BOC 2 03/07/2025	95.99	96.05	-0.02	5.42	5.37	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	96.82	96.87	-0.02	5.43	5.38	A2	中国银行
BOC 2.375 02/24/2027	92.51	92.65	-0.05	4.94	4.89	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	99.13	99.15	0.0	5.73	5.66	A2	中国银行
BOC 3.125 06/16/2025	96.73	96.80	-0.04	5.42	5.37	A2	中国银行
BOC 3.25 04/28/2025	97.16	97.22	-0.05	5.43	5.38	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	95.65	95.80	-0.05	4.93	4.88	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	97.13	98.13	-0.12	6.1	5.21	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	93.75	93.97	-0.03	4.97	4.92	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	97.74	97.81	-0.11	5.42	5.38	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	96.35	96.54	-0.04	4.97	4.92	A2	中国银行
BOC 4.625 06/26/2026	98.73	98.84	0.07	5.17	5.12	A2	中国银行
BOC 4.75 11/23/2025	98.85	98.94	-0.07	5.38	5.33	A2	中国银行
BOC 4.75 12/05/2025	98.85	98.95	-0.07	5.37	5.32	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	99.10	99.18	-0.01	6.03	5.93	A2	中国银行
BOC FRN 09/14/2026	99.86	99.99	0.0	0.05	0.01	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	98.31	98.33	0.01	5.75	5.68	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	93.63	93.71	-0.04	5.37	5.32	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	91.86	91.97	0.02	5.18	5.13	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	94.93	95.30	-0.15	3.32	3.26	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.85 01/21/2032	93.26	93.58	-0.22	3.83	3.78	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3.125 05/17/2025	96.91	96.97	-0.04	5.41	5.36	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	99.75	100.06	-0.01	4.3	3.92	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.5 05/31/2026	98.78	98.89	-0.07	5.03	4.98	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 5 11/30/2026	100.35	100.49	-0.13	4.87	4.82	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	90.46	90.58	0.04	5.22	5.17	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 10/28/2024	96.15	96.19	-0.01	5.6	5.55	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	93.63	93.70	-0.1	5.41	5.36	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	93.28	93.35	0.01	5.31	5.26	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	90.66	90.78	-0.0	5.17	5.12	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.95 06/01/2025	96.56	96.63	-0.04	5.43	5.38	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	93.25	94.00	-0.12	5.87	5.56	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	95.00	95.17	-0.06	4.96	4.91	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	96.00	96.75	0.0	6.02	5.55	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.5 01/19/2026	98.58	98.68	-0.07	5.22	5.17	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	98.53	98.69	-0.12	5.76	5.66	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 5.375 10/25/2026	100.40	100.53	-0.07	5.22	5.17	A2	工商银行（ICBC）
ICBC FRN 12/15/2024	100.15	100.25	0.01	-0.15	-0.25	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	99.90	100.90	0.0	6.22	2.21	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	91.41	91.56	-0.03	3.61	3.59	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	97.13	98.13	0.0	6.21	5.33	A2	交银（香港）
ChinaLife 5.35 08/15/2033	99.87	100.24	-0.02	5.37	5.29	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	97.96	98.48	0.0	3.27	3.17	A2	工银澳门
WingLung 3.75 11/22/2027	99.98	99.98	0.0	3.75	3.75	A2	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	100.00	101.00	0.5	6.34	-2.64	A2	永隆银行
BOCOM 1.2 09/10/2025	93.27	93.34	0.02	5.31	5.26	A2	交通银行
BOCOM 2.375 03/21/2025	96.31	96.37	-0.03	5.42	5.38	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	96.01	96.15	-0.27	6.05	5.97	A2	交通银行
BOCOM 4.75 11/30/2025	98.89	98.99	-0.02	5.35	5.3	A2	交通银行
BOCOM 4.875 02/28/2026	99.50	99.60	-0.07	5.12	5.07	A2	交通银行
BEA 4 05/29/2030	93.20	93.54	-0.17	5.26	5.19	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4.875 04/22/2032	88.89	89.17	-0.42	6.63	6.58	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.125 07/07/2028	95.40	95.66	-0.03	6.3	6.23	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	84.75	85.50	-0.25	15.62	15.08	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	92.50	93.50	0.0	16.73	15.2	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.75 03/15/2027	99.71	100.00	-0.06	6.85	6.74	A3	东亚银行（BEA）
CMB 1.2 09/10/2025	93.12	93.20	-0.04	5.41	5.36	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	90.26	90.38	-0.05	5.14	5.09	A3	招商银行
CMB 2 03/02/2025	96.03	96.09	-0.02	5.42	5.37	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	100.00	101.00	0.0	4.37	3.19	A3	招商银行
DahSing 3 11/02/2031	89.07	89.24	-0.12	4.67	4.65	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	99.84	100.14	-0.1	5.03	3.31	A3	大新银行
DahSing 7.375 11/15/2033	102.30	102.66	-0.01	6.82	6.73	A3	大新银行
Guoren 3.35 06/01/2026	88.03	88.23	0.36	8.87	8.77	A3	国任保险
NanYang 3.8 11/20/2029	97.21	97.54	-0.23	4.34	4.27	A3	南洋商业银行
NanYang 6.5 Perp	97.25	98.00	0.12	7.43	7.18	A3	南洋商业银行
NanYang 7.35 Perp	98.60	99.35	-0.15	7.74	7.53	A3	南洋商业银行
SHComBank 3.75 11/29/2027	99.99	99.99	0.0	3.75	3.75	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	99.81	99.82	0.01	5.04	5.04	A3	上海商业银行
SHComBank 6.375 02/28/2033	99.83	100.18	-0.12	6.4	6.32	A3	上海商业银行
Taiping 6.4 Perp	102.50	104.00	-0.12	5.72	5.33	A3	中国太平（CTIH）
CNCBI 3.25 Perp	93.20	93.95	-0.42	6.09	5.77	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	99.98	100.28	-0.09	4.63	3.18	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.8 Perp	97.13	97.88	0.25	5.75	5.5	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 6 12/05/2033	101.29	101.67	-0.01	5.7	5.61	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	99.50	100.50	0.0	8.38	5.78	BBB1	中信银行（国际）
ChiyuBank 5.25 Perp	99.88	100.88	0.0	5.52	3.29	BBB1	集友银行
ChiyuBank 5.75 04/07/2032	94.13	94.73	-0.02	6.68	6.58	BBB1	集友银行
PeakRe 5.35 Perp	83.88	85.38	0.75	15.61	14.55	BBB1	鼎睿再保险
SunshineLife 4.5 04/20/2026	89.53	89.72	-0.05	9.58	9.48	BBB1	阳光人寿保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	91.63	91.88	0.0	8.9	8.72	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	88.25	88.75	0.0	9.46	9.19	BBB1	众安在线
ChongHing 5.5 Perp	94.38	95.13	0.0	9.28	8.76	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	98.13	99.13	-0.38	9.06	7.25	BBB2	创兴银行
FWDLimited 5 09/24/2024	98.88	99.13	0.38	6.5	6.16	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	87.00	88.50	0.0	120.43	105.47	BBB2	FWD Limited
CEBBank 0.826 09/14/2024	96.49	96.56	-0.0	5.69	5.59	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	97.62	97.66	0.01	5.74	5.64	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	98.89	98.92	-0.02	5.64	5.49	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	95.93	96.02	-0.01	5.68	5.58	BBB2	光大银行
CEBBank 4.994 03/02/2026	99.28	99.49	-0.07	5.34	5.24	BBB2	光大银行
CEBBank FRN 09/12/2026	99.93	100.18	0.0	0.03	-0.07	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.39	99.41	0.01	5.57	5.42	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	92.07	92.26	-0.06	5.23	5.13	BBB2	中信银行
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	97.72	97.79	0.01	5.7	5.55	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.25 05/18/2025	97.19	97.32	-0.04	5.32	5.22	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	95.01	95.15	-0.11	6.37	6.27	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	78.68	79.04	0.25	6.42	6.35	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	79.75	80.50	0.25	6.52	6.37	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	98.75	98.82	-0.03	6.45	6.3	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	89.75	90.25	0.25	6.51	6.4	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	97.26	97.32	-0.05	5.76	5.66	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.59	99.61	0.01	5.32	5.17	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 3.25 07/14/2025	97.05	97.20	-0.04	5.21	5.11	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	95.88	95.96	0.07	6.26	6.16	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	100.00	101.00	0.0	5.4	4.37	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	98.76	98.80	-0.02	6.06	5.92	BBB3	浙商银行
FWDGroup 5.75 07/09/2024	98.63	99.13	0.38	8.27	7.34	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	89.25	90.75	0.25	22.82	20.33	FWD Group Limited	—
FWDGroup 8.045 Perp	91.13	92.63	-0.12	28.09	24.43	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	96.13	97.63	0.0	13.58	10.47	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	96.00	97.00	0.0	10.51	9.21	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.31	99.32	0.0	5.57	5.56	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.2 06/30/2033	99.06	99.74	-0.01	7.34	7.24	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.5 05/29/2034	99.49	100.21	-0.01	7.57	7.45	澳门国际银行	—
ZYBank 5.6 Perp	99.50	100.50	0.0	6.14	5.02	中原银行	—

* 以上所有价格仅供参考。