6月11日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 88 86 0 T10 101.51 101.68 0.44 2.32 2.3 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 129 127 -1 T10 101.66 101.93 0.77 2.74 2.71 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 80 77 0 T5 99.92 100.05 0.12 1.52 1.49 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 113 110 3 T10 96.35 96.58 0.2 2.57 2.54 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 83 78 -3 T2 102.88 102.96 0.04 0.98 0.92 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 138 135 1 T2 102.01 102.06 -0.01 1.54 1.49 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 129 126 -1 T5 108.96 109.17 0.29 2.01 1.98 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 132 129 5 T2 100.78 100.79 -0.02 1.47 1.43 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 82 79 1 T5 99.82 99.94 0.09 1.54 1.51 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 74 68 8 T2 101.74 101.8 -0.07 0.9 0.82 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 105 102 -4 T2 105.88 105.99 0.11 1.2 1.16 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 125 122 0 T5 109.14 109.34 0.18 1.97 1.94 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 101 97 1 T10 109.32 109.58 0.32 2.45 2.42 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 112 86 -30 T2 100.74 100.81 0.08 1.28 1.01 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 150 144 0 T2 105.99 106.16 0 1.66 1.59 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.9 07/05/2022 107 102 1 T2 101.75 101.81 -0.01 1.22 1.16 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 139 132 -4 T5 107.84 108.26 0.45 2.11 2.04 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 52 49 2 T5 101.18 101.33 0.07 1.24 1.21 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 49 46 0 T2 100.36 100.38 0 0.64 0.61 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 85 83 1 T10 101.75 101.97 0.34 2.3 2.27 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 76 72 0 T10 102.36 102.64 0.44 2.2 2.16 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 34 32 -1 T2 104 104.06 0.02 0.5 0.47 A2 USG2178XAB85 长江和记 CKHutch 2.75 09/06/2029 72 69 4 T10 104.29 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137 -3 T2 101.99 102.23 0.02 1.77 1.51 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 18 12 -7 T2 102.46 102.5 0.03 0.34 0.26 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 130 127 0 T30 143.39 143.92 0.61 3.46 3.42 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 110 106 0 T10 151.98 152.55 0.7 2.55 2.51 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 96 93 6 T5 133.7 133.94 -0.17 1.69 1.65 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 118 113 4 T10 96.51 96.93 0.14 2.62 2.57 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 187 178 3 T5 101.96 102.32 0.01 2.59 2.5 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 103 98 -6 T2 108.13 108.29 0.14 1.18 1.12 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 99 96 -3 T5 99.62 99.76 0.27 1.72 1.68 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 262 241 -1 T2 100.51 101.02 0.03 2.78 2.55 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 96 92 -8 T2 101.87 101.92 0.07 1.12 1.06 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 167 163 0 T30 133.67 134.46 0.6 3.83 3.78 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 83 78 3 T10 104.54 104.94 0.21 2.28 2.23 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 39 34 -8 T5 105.64 105.8 0.35 1.12 1.06 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 72 68 2 T5 110.01 110.21 0.04 1.44 1.4 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 47 42 -26 T2 102.7 102.74 0.18 0.63 0.56 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 68 65 -11 T2 108.38 108.49 0.25 0.84 0.79 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 93 91 4 T5 102.85 102.92 -0.03 1.65 1.63 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 86 80 2 T2 100.88 100.91 -0.01 1.02 0.94 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 120 116 -1 T10 101.59 101.89 0.46 2.64 2.6 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 78 77 0 T2 101.53 101.54 0 0.93 0.91 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 89 86 0 T2 105.01 105.09 0 1.05 1.01 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 3.7 06/14/2026 115 111 0 T5 108.67 108.88 0.17 1.87 1.83 BBB1 XS1431266920 中信股份 CITIC 3.875 02/28/2027 137 134 1 T5 109.52 109.73 0.12 2.09 2.06 BBB1 XS1570263563 中信股份 CITIC 3.98 09/07/2031 133 128 0 T10 110.68 111.17 0.46 2.77 2.72 BBB1 XS1484449274 中信股份 CITIC 4 01/11/2028 152 148 -2 T5 110.7 110.95 0.36 2.24 2.2 BBB1 XS1743727130 中信股份 CITIC 4.485 09/07/2046 178 173 0 T30 108.73 109.61 0.55 3.94 3.88 BBB1 XS1484449357 中信股份 CITIC 4.85 03/13/2038 146 137 -1 T30 115.5 116.68 0.7 3.61 3.52 BBB1 XS1772378763 中信股份 CITIC 5.07 04/18/2048 175 165 0 T30 119.25 121.26 0.61 3.91 3.8 BBB1 XS1808340365 中信股份 CITIC 6.8 01/17/2023 86 75 0 T2 109.08 109.28 -0.02 1.01 0.89 BBB1 XS0836465608 中信股份 CITIC 6.9 08/16/2022 87 86 4 T2 106.79 106.82 -0.06 1.03 1 BBB1 XS0533038039 中信股份 Shuifa 4 03/24/2024 501 478 -41 T2 97.01 97.63 1.05 5.17 4.92 BBB1 XS2314615233 水发集团 Shuifa 4.15 09/17/2022 458 415 45 T2 99.29 99.82 -0.55 4.74 4.29 BBB1 XS2049886174 水发集团 SZIntl 3.95 Perp 201 175 -4 T2 102.54 102.93 0.05 2.16 1.89 BBB2 XS1720499588 深圳国际 Wharf 4.1 09/20/2022 163 158 -1 T2 102.87 102.94 0.01 1.79 1.73 BBB2 HK0000125226 九龙仓（Wharf） ZHHuafa 2.8 11/04/2025 245 236 3 T5 98.48 98.85 0 3.17 3.08 BBB2 XS2250383762 珠海华发集团 ZHHuafa 4.25 07/03/2024 252 240 -1 T5 102.91 103.25 0.13 3.24 3.12 BBB2 XS2019586952 珠海华发集团 ZHHuafa 5.4 09/07/2021 161 51 30 T2 100.81 101.06 -0.08 1.76 0.66 BBB2 XS1863334030 珠海华发集团 BJCapital 2.8 03/18/2023 235 229 0 T2 100.5 100.63 0.01 2.51 2.43 BBB3 XS2127809528 首创集团 BJCapital 3.85 07/14/2025 465 457 -11 T5 94.48 94.77 0.5 5.37 5.29 BBB3 XS2098096568 首创集团 BJCapital 4.65 01/19/2026 459 451 5 T5 97.33 97.67 -0.08 5.31 5.23 BBB3 XS2279594282 首创集团 BJCapital 5.625 09/11/2021 337 241 -17 T2 100.48 100.71 0.04 3.52 2.55 BBB3 XS1867060722 首创集团 BJCapital 5.75 Perp 846 827 -9 T5 90.12 90.65 0.33 9.19 8.99 BBB3 XS2076167456 首创集团 FosunIntl 5 05/18/2026 394 388 4 T5 101.48 101.73 -0.04 4.66 4.6 BB3 XS2343337122 复星国际 FosunIntl 5.05 01/27/2027 414 408 4 T5 100.88 101.23 -0.04 4.87 4.8 BB3 XS2281321799 复星国际 FosunIntl 5.25 03/23/2022 405 372 0 T2 100.78 101.03 0 4.2 3.87 BB3 XS1581103428 复星国际 FosunIntl 5.5 08/17/2023 67 -89 -5 T2 100.79 101.06 0 0.82 -0.74 BB3 XS1471856424 复星国际 FosunIntl 5.95 01/29/2023 371 323 13 T2 102.72 103.02 -0.08 3.87 3.38 BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 424 410 2 T2 105.23 105.56 -0.04 4.39 4.25 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 404 392 -1 T2 104.96 105.22 0.02 4.19 4.06 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 407 386 1 T2 106.94 107.38 -0.02 4.22 4.01 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 36610 28892 682 T2 68 73 0 366.26 289.06 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 104 99 -8 T2 104.06 104.15 0.11 1.19 1.13 XS0858461758 中远海运 CQCasin 3.85 09/18/2022 212 207 0 T2 101.93 102.01 0 2.28 2.22 XS2050911655 财信企业集团 CQCasin 4 04/28/2022 209 204 0 T2 101.5 101.55 0 2.24 2.18 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 220 212 -18 T2 102.31 102.45 0.26 2.36 2.26 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 285 265 3 T2 100.69 100.93 -0.03 3 2.79 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 550 403 -1 T2 99.56 99.94 0.01 5.66 4.18 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 485 467 -6 T2 98.96 99.35 0.13 5 4.81 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 456 389 0 T2 100.21 100.73 0 4.71 4.04 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 13949 13437 -25 T2 21.27 22.27 0.1 139.64 134.52 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 9593 9239 31 T2 40 41.25 -0.04 96.08 92.54 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 23524 22460 174 T2 40 41.25 -0.04 235.39 224.75 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 618751 589072 67495 T2 40 41.25 -0.04 6187.66 5890.86 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 107510 83470 784 T2 23 28 0 1075.25 834.85 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 214 209 -3 T10 101.34 101.72 0.71 3.58 3.54 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 201 196 0 T10 104.7 105.04 0.41 3.45 3.41 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.125 Perp 319 315 2 T5 101.25 101.48 0.06 3.91 3.87 XS2348062899 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 112 109 3 T2 104.45 104.51 -0.05 1.28 1.24 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 210 206 1 T10 107.27 107.56 0.34 3.54 3.51 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 248 242 -1 T5 107.9 108.24 0.23 3.2 3.13 XS1549621586 新世界发展 NWD 4.8 Perp 481 455 -2 T2 99.66 100.23 0.05 4.97 4.69 XS2268392599 新世界发展 NWD 5.25 Perp 273 267 2 T5 107.86 108.12 0.06 3.45 3.39 XS2132986741 新世界发展 NWD 5.75 Perp 246 117 -4 T2 100.93 101.33 0 2.61 1.32 XS1497605805 新世界发展 NWD 6.25 Perp 386 372 -5 T2 105.71 106.1 0.13 4.01 3.87 XS1960476387 新世界发展 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 219 215 -2 T10 104.24 104.57 0.54 3.64 3.59 XS2009282539 新创建集团 NWSHoldings 5.75 Perp 307 291 4 T2 106.31 106.75 -0.11 3.22 3.05 XS1940852145 新创建集团 NanFung 3.625 08/27/2030 190 187 0 T10 102.18 102.48 0.43 3.35 3.31 XS2221839793 南丰国际 NanFung 3.875 10/03/2027 198 192 0 T5 106.77 107.15 0.19 2.7 2.63 XS1691798240 南丰国际 NanFung 4.5 09/20/2022 152 145 11 T2 103.51 103.62 -0.14 1.67 1.59 XS0831371264 南丰国际 NanFung 4.875 05/29/2024 187 183 -10 T2 108.13 108.28 0.3 2.03 1.97 XS1072402925 南丰国际 NanFung 5 09/05/2028 166 162 9 T10 112.16 112.44 -0.26 3.11 3.06 XS1873136607 南丰国际 NanFung 5 Perp 409 377 -25 T2 101.58 102.29 0.54 4.25 3.92 XS2226621840 南丰国际 OCTown 4.5 Perp 303 282 -1 T2 102.63 103.08 0.02 3.19 2.96 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 285 263 0 T2 103.15 103.65 0 3 2.77 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 7416 6414 38 T2 81.5 84 0 74.31 64.28 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 918 798 0 T2 99.56 100.19 0 9.34 8.13 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 3399 3206 178 T2 78.36 79.66 -1.16 34.14 32.2 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 4910 4485 -832 T2 93.54 94.16 1.32 49.25 44.99 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1055 917 0 T2 99.69 101.69 0 10.71 9.32 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1065 1028 22 T2 96.63 97 -0.2 10.8 10.43 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1179 1148 -18 T2 95.22 95.69 0.28 11.94 11.63 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。