RUNS · 2021/7/5 17:00:02

7月5日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
CDBCapital 2.25 08/02/2021	100.08	100.08	0.01	1.06	1.04	A1	国开金融
Cinda 3.65 03/09/2022	100.79	100.82	0.0	2.46	2.41	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.78	100.84	0.02	2.47	2.38	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	101.86	101.89	-0.17	2.67	2.65	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	103.26	103.53	-0.03	2.7	2.6	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	103.76	103.88	0.15	2.63	2.59	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	104.69	104.98	0.12	2.93	2.86	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.02	105.15	0.18	2.89	2.85	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	105.15	105.35	0.0	3.39	3.36	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.45 Perp	100.19	100.25	-0.05	3.5	3.23	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	107.99	108.17	0.57	3.39	3.36	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	108.34	108.61	0.45	3.49	3.45	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	107.97	108.51	0.09	4.48	4.45	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.18	108.42	0.06	2.63	2.54	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	95.89	96.00	-0.54	2.94	2.9	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	95.28	95.41	0.15	3.0	2.96	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.14	99.20	0.03	2.52	2.48	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	94.85	95.02	0.2	3.38	3.35	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	98.70	98.85	0.12	2.87	2.83	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	96.09	96.28	0.1	3.49	3.46	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	98.26	98.44	0.32	3.34	3.3	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	97.05	97.28	0.09	3.52	3.49	A3	信达香港
GreatWall 2.625 10/27/2021	100.10	100.11	0.01	2.29	2.27	A3	长城资产
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.93	100.98	0.02	2.28	2.24	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	102.22	102.47	0.19	3.47	3.42	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.54	103.62	0.06	2.44	2.4	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	98.78	99.03	0.15	2.66	2.6	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	100.11	100.19	0.12	2.47	2.45	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	90.38	90.64	0.57	3.62	3.59	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	101.11	101.25	0.26	2.74	2.7	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	98.36	98.59	-0.21	4.53	4.45	A3	长城资产国际
Orient 2.375 08/30/2021	100.03	100.04	-0.0	2.05	1.99	A3	东方资产
Orient 4.25 Perp	99.81	100.06	0.06	4.38	4.2	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	106.92	107.32	0.92	3.18	3.11	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.73	107.89	0.06	2.44	2.39	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	95.92	96.09	0.04	2.88	2.83	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	92.80	93.11	0.45	3.66	3.62	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	101.37	101.51	0.09	2.43	2.38	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	98.87	99.63	0.12	3.66	3.55	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	103.75	103.87	0.05	2.43	2.39	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	105.18	105.43	1.29	3.72	3.68	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	76.08	76.47	0.45	15.15	14.9	BBB1	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	76.65	77.01	2.23	19.96	19.65	BBB1	中国华融
Huarong 2.875 Perp	82.40	82.77	0.33	116.97	114.11	BBB1	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	73.37	73.67	0.4	13.37	13.23	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	68.60	68.93	0.05	8.6	8.53	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	82.90	83.16	0.1	25.99	25.59	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	68.57	68.84	0.08	8.63	8.58	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 11/22/2021	92.29	92.65	0.2	26.09	24.95	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	83.23	83.50	-0.11	28.44	27.98	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	73.07	73.44	-0.08	15.67	15.48	BBB1	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	68.34	68.59	0.11	9.44	9.38	BBB1	中国华融
Huarong 4 Perp	62.48	62.81	0.39	44.1	43.6	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	69.52	69.79	0.14	11.07	10.99	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 Perp	50.95	51.82	-0.06	22.98	22.47	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	67.85	68.15	-1.08	10.61	10.54	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 Perp	67.01	67.33	-0.25	94.8	93.48	BBB1	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	69.68	69.92	0.2	13.22	13.13	BBB1	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	69.54	69.84	1.22	12.22	12.13	BBB1	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	70.13	70.51	-0.19	12.71	12.59	BBB1	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	66.15	66.51	0.39	8.07	8.02	BBB1	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	71.33	71.62	-0.11	13.99	13.88	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	73.19	73.58	-0.04	15.69	15.51	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	66.23	66.53	-0.44	8.84	8.8	BBB1	中国华融
Everbright 3.8 Perp	101.74	101.96	-0.03	3.01	2.91	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	88.40	88.60	0.85	8.07	7.98	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	96.98	97.43	0.0	11.33	10.76	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	79.33	79.55	0.48	22.23	22.01	BB1	中原资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	99.35	99.47	0.25	1.66	1.63	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	98.66	98.85	0.46	2.41	2.39	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	104.85	104.94	0.04	1.05	1.02	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	95.47	96.03	0.0	7.63	7.42	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	99.85	100.15	0.0	4.78	4.51	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	101.44	101.54	-0.12	5.27	5.24	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 5.4 11/03/2021	99.24	99.36	0.0	7.75	7.36	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	99.42	100.08	0.09	6.57	6.2	远洋资本	—

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