RUNS · 2021/10/5 17:00:03

10月5日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.25	101.66	-0.0	2.41	2.31	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.44	103.51	0.09	0.7	0.66	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	105.82	105.96	-0.05	1.32	1.28	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	101.54	102.08	0.04	3.09	3.05	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	108.33	108.66	-0.02	2.26	2.22	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	109.95	110.23	0.19	2.11	2.07	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	111.47	111.69	-0.06	1.94	1.91	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	131.92	132.56	1.16	2.92	2.89	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.99	100.08	-0.18	0.63	0.59	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.30	99.66	-0.09	0.87	0.74	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.82	98.95	-0.21	1.3	1.27	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.91	97.30	-0.03	2.0	1.95	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.09	100.09	-0.0	0.66	0.61	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.65	100.66	-0.01	0.42	0.39	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.22	102.28	-0.02	0.73	0.68	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	107.24	107.42	-0.21	1.39	1.35	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.18	103.25	-0.01	0.49	0.43	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	109.11	109.38	-0.41	1.57	1.53	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	115.78	116.35	0.18	2.73	2.69	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.89	100.91	-0.01	0.58	0.53	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.49	102.55	0.03	0.56	0.51	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	106.57	106.77	-0.17	1.38	1.34	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	110.50	110.76	-0.14	1.46	1.41	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	110.02	110.27	0.12	1.45	1.41	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.09	108.27	-0.08	0.71	0.65	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	108.98	109.16	-0.2	1.45	1.4	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	123.78	124.29	0.3	2.72	2.7	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.53	102.61	-0.12	1.85	1.77	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.77	99.84	-0.11	0.79	0.76	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.96	100.08	-0.05	0.77	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.55	99.64	-0.05	0.97	0.94	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.17	100.25	-0.07	0.77	0.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.49	100.56	-0.07	0.76	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.26	99.38	-0.11	1.39	1.36	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.37	99.50	-0.07	1.4	1.37	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.19	99.28	-0.13	1.44	1.42	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.15	99.33	-0.11	1.44	1.4	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.69	100.18	-0.02	0.89	0.67	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	99.72	99.82	-0.07	0.85	0.81	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.31	99.58	-0.04	1.08	0.97	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.25	100.33	-0.0	0.76	0.73	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.28	100.34	-0.07	0.81	0.77	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	99.60	99.71	-0.05	1.36	1.33	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	99.82	99.92	-0.07	1.44	1.42	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.22	103.36	0.06	1.36	1.32	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.07	101.09	-0.02	0.88	0.84	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.75	100.76	-0.01	0.87	0.82	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.40	105.53	-0.44	0.96	0.91	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	109.04	109.22	-0.55	1.78	1.75	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	102.87	103.03	-0.07	2.7	2.66	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	109.49	109.80	0.05	2.25	2.21	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.09	109.23	-0.06	1.37	1.33	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.67	110.97	-0.03	2.21	2.16	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	110.50	110.61	-0.21	1.52	1.48	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.70	99.93	-0.03	0.98	0.89	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.51	100.59	-0.02	0.72	0.67	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	99.69	99.83	-0.08	1.33	1.3	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.23	100.37	-0.07	1.41	1.38	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	101.42	101.50	-0.32	2.05	2.03	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.37	101.40	-0.03	0.73	0.69	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.60	102.66	-0.1	0.74	0.69	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.81	106.88	-0.04	1.34	1.31	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	99.24	99.44	-0.18	1.66	1.62	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.06	100.06	-0.0	0.72	0.66	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.44	100.51	-0.06	0.75	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.66	100.69	-0.07	0.65	0.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	99.56	99.68	-0.1	1.32	1.29	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	99.31	99.41	-0.55	1.38	1.36	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.70	101.74	0.03	0.44	0.39	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.06	100.07	-0.0	0.67	0.62	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.81	100.82	0.0	0.7	0.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.23	102.27	-0.04	0.67	0.63	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.35	102.40	-0.05	0.78	0.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.03	100.13	-0.15	3.19	3.17	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	110.21	110.42	-0.17	1.76	1.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	102.69	102.98	1.15	2.85	2.77	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	110.91	111.03	-0.09	1.99	1.96	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.68	100.69	-0.01	0.75	0.72	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.14	107.38	0.03	2.11	1.99	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	98.61	98.73	-0.06	2.46	2.45	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.58	102.86	-0.2	2.92	2.84	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.26	101.33	-0.02	1.76	1.67	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.47	103.59	-0.1	1.66	1.61	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.38	99.52	-0.13	1.36	1.33	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.05	104.12	-0.04	0.86	0.81	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.29	103.50	-0.2	2.94	2.88	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.02	101.25	0.03	2.58	2.15	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.54	103.65	-0.04	1.8	1.73	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	104.80	104.91	-0.06	2.61	2.58	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.15	100.17	-0.01	3.97	3.96	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.78	100.98	-0.15	4.32	3.99	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.44	104.84	-0.0	4.61	4.5	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	103.53	103.92	-0.48	4.58	4.44	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.40	100.43	0.02	1.5	1.27	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.29	106.46	-0.01	2.15	2.08	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.42	104.56	-0.1	2.32	2.28	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.04	101.27	-0.02	3.37	3.01	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	103.83	104.18	0.42	4.31	4.22	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.04	102.15	-0.04	1.94	1.85	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.36	106.49	0.0	2.12	2.07	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.54	100.57	-0.04	1.58	1.48	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.86	103.30	0.1	1.54	1.16	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	108.76	108.86	-0.05	1.6	1.55	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.07	102.20	-0.09	1.88	1.76	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.19	9.66	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.16	108.56	0.03	2.8	2.63	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.60	100.81	-0.06	3.11	3.07	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.01	100.18	-0.02	4.23	3.89	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	105.98	106.07	-0.01	2.05	2.01	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.44	109.94	0.05	2.42	2.19	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.99	103.30	-0.23	3.78	3.7	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.21	100.31	0.01	0.84	0.79	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.35	99.52	0.01	1.37	1.32	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.26	99.38	-0.03	1.41	1.38	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.17	106.27	-0.02	0.83	0.79	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.55	102.75	-0.01	1.92	1.73	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	95.77	96.33	0.0	9.22	8.67	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.28	102.45	-0.63	2.82	2.78	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.21	99.41	0.01	3.35	3.29	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.07	100.27	-0.13	3.48	3.43	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.68	100.83	-0.22	3.0	2.82	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.76	103.35	-0.05	4.7	4.53	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.71	103.02	-1.1	4.64	4.53	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.82	99.89	-0.06	0.89	0.86	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.90	100.01	-0.01	0.88	0.83	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.17	100.25	-0.22	0.86	0.82	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.85	99.94	-0.04	0.94	0.9	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	98.45	98.66	-0.05	1.62	1.57	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.50	102.54	0.02	1.0	0.96	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	106.83	107.03	-0.05	2.59	2.52	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.60	100.90	-0.5	5.01	4.78	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.56	100.97	-0.42	4.27	2.91	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.31	99.37	-0.09	1.14	1.11	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.43	100.53	0.06	0.92	0.87	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.01	104.07	-0.03	0.89	0.84	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	100.82	101.01	-0.06	2.51	2.46	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	93.12	93.43	-0.34	3.69	3.65	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	94.75	95.34	-0.18	3.61	3.54	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	104.31	104.46	-0.01	1.94	1.89	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	104.60	104.94	-0.41	3.56	3.51	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	104.87	104.97	-0.04	1.79	1.74	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.01	100.07	-0.05	0.87	0.85	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.28	100.37	-0.04	0.88	0.83	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	99.83	100.25	-0.14	5.53	5.16	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.70	99.85	-0.07	1.23	1.16	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.44	100.86	-0.05	4.39	3.53	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.01	100.19	-0.04	4.72	3.77	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.66	100.69	-0.01	1.8	1.71	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.38	96.60	0.02	5.42	5.09	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.65	102.77	-0.29	4.71	4.67	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	102.40	102.60	-0.06	5.48	5.4	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.59	96.59	-0.11	7.75	7.32	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.72	100.01	-0.04	8.18	5.11	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	23.05	21.03	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.80	99.98	-0.02	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.00	100.29	-0.23	5.48	5.17	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	90.80	93.40	-0.1	10.65	9.15	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.03	98.61	-0.03	7.56	6.94	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。