RUNS · 2021/4/20 18:35:20

4月20日：资产管理RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 CDBCapital 2.25 08/02/2021 96 93 -19 T2 100.31 100.32 0.05 1.13 1.09 A1 XS1460660035 国开金融 Cinda 3.65 03/09/2022 159 154 -11 T2 101.65 101.7 0.09 1.75 1.69 A3 XS1573134522 中国信达（China Cinda） Cinda 3.75 02/21/2022 166 163 4 T2 101.58 101.61 -0.04 1.83 1.79 A3 XS1948625121 中国信达（China Cinda） Cinda 3.875 02/08/2023 168 162 11 T2 103.57 103.68 -0.2 1.84 1.78 A3 XS1757392201 中国信达（China Cinda） Cinda 4 02/21/2024 183 173 1 T2 105.5 105.81 -0.04 1.99 1.88 A3 XS1948752743 中国信达（China Cinda） Cinda 4.1 03/09/2024 190 185 -3 T2 105.66 105.83 0.07 2.07 2.01 A3 XS1573134951 中国信达（China Cinda） Cinda 4.25 04/23/2025 189 185 8 T5 105.72 105.91 -0.41 2.73 2.68 A3 USG21184AB52 中国信达（China Cinda） Cinda 4.375 02/08/2025 172 166 -10 T5 106.52 106.75 0.27 2.56 2.5 A3 XS1757392466 中国信达（China Cinda） Cinda 4.4 03/09/2027 213 208 0 T5 107.64 107.94 -0.16 2.97 2.92 A3 XS1573135099 中国信达（China Cinda） Cinda 4.45 Perp 316 283 -1 T2 100.45 100.6 0 3.33 2.99 A3 XS1496760239 中国信达（China Cinda） Cinda 4.75 02/08/2028 263 257 -17 T5 107.68 108.08 0.92 3.47 3.41 A3 XS1757392540 中国信达（China Cinda） Cinda 4.75 02/21/2029 181 176 -2 T10 108.99 109.38 -0.29 3.43 3.38 A3 XS1948752826 中国信达（China Cinda） Cinda 5 02/08/2048 222 216 -14 T30 107.1 108.1 1.34 4.54 4.48 A3 XS1757392896 中国信达（China Cinda） Cinda 5.625 05/14/2024 123 118 12 T5 110.48 110.64 -0.48 2.07 2.02 A3 USG2117CAC67 中国信达（China Cinda） CindaHK 1.25 01/20/2024 198 191 9 T2 97.62 97.84 -0.24 2.15 2.06 A3 XS2281791082 信达香港 CindaHK 1.875 01/20/2026 179 175 -2 T5 96.65 96.86 -0.01 2.63 2.58 A3 XS2281795075 信达香港 CindaHK 2 03/18/2023 174 166 16 T2 100.16 100.32 -0.28 1.91 1.82 A3 XS2133246244 信达香港 CindaHK 2.5 01/20/2028 261 253 2 T5 94.35 94.78 -0.27 3.45 3.37 A3 XS2281797790 信达香港 CindaHK 2.5 03/18/2025 180 173 -1 T5 99.48 99.77 -0.04 2.64 2.56 A3 XS2133246673 信达香港 CindaHK 3 01/20/2031 178 172 -23 T10 96.67 97.26 1.39 3.4 3.33 A3 XS2281799572 信达香港 CindaHK 3 03/18/2027 212 206 -6 T5 100.19 100.54 0.2 2.96 2.9 A3 XS2133246590 信达香港 CindaHK 3.125 03/18/2030 186 181 -4 T10 97.29 97.71 -0.1 3.48 3.43 A3 XS2133246327 信达香港 GreatWall 2.625 10/27/2021 147 139 0 T2 100.5 100.55 0 1.64 1.54 A3 XS1508917017 长城资产 GreatWall 3.125 08/31/2022 170 163 -3 T2 101.66 101.76 0.04 1.87 1.79 A3 XS1645684660 长城资产 GreatWall 3.875 08/31/2027 226 220 17 T5 104.39 104.78 -1.15 3.11 3.04 A3 XS1645684827 长城资产 GreatWall 4.375 05/25/2023 181 174 -11 T2 104.88 105.06 0.22 1.98 1.89 A3 XS1819966687 长城资产 AVICCapital 2.375 02/09/2026 188 180 0 T5 98.47 98.82 -0.12 2.72 2.64 A3 XS2284243586 中航资本 AVICCapital 2.5 06/04/2025 164 161 -1 T5 100.08 100.2 -0.06 2.48 2.45 A3 XS2179842898 中航资本 GreatWallIntl 2.375 08/18/2030 211 205 -9 T10 89.41 89.86 0.2 3.73 3.67 A3 XS2206799004 长城资产国际 GreatWallIntl 3.125 07/31/2024 145 133 -1 T5 102.61 103 -0.04 2.29 2.17 A3 XS2023803526 长城资产国际 GreatWallIntl 3.95 Perp 350 337 -21 T5 98.83 99.23 0.56 4.34 4.2 A3 XS2023803872 长城资产国际 Huarong 2.125 09/30/2023 976 932 149 T2 83.46 84.32 -2.92 9.93 9.47 A3 XS2235973786 中国华融 Huarong 2.5 02/24/2023 1354 1278 327 T2 82.31 83.38 -4.79 13.7 12.94 A3 XS2122990570 中国华融 Huarong 2.875 Perp 8458 8090 1548 T2 75.72 76.56 -3.58 84.75 81.05 A3 XS1486060483 中国华融 Huarong 3.25 06/03/2021 2171 1900 -5189 T2 97.9 98.2 5.58 21.87 19.16 A3 XS1422785375 中国华融 Huarong 3.25 11/13/2024 796 772 96 T5 83.36 84 -2.76 8.8 8.56 A3 XS2076078513 中国华融 Huarong 3.375 02/24/2030 478 465 66 T10 79.77 80.59 -4.39 6.41 6.27 A3 XS2122990810 中国华融 Huarong 3.375 05/29/2022 1584 1518 274 T2 87.67 88.26 -2.52 16 15.34 A3 XS2001732010 中国华融 Huarong 3.625 09/30/2030 513 503 87 T10 78.4 79.08 -5.83 6.76 6.64 A3 XS2235973869 中国华融 Huarong 3.625 11/22/2021 1971 1815 393 T2 91.43 92.2 -1.93 19.88 18.31 A3 XS1515239942 中国华融 Huarong 3.75 04/27/2022 1777 1716 2279 T2 87.36 87.86 -26.12 17.94 17.32 A3 XS1596794971 中国华融 Huarong 3.75 05/29/2024 947 918 132 T5 82.93 83.63 -3.25 10.31 10.01 A3 XS2001732101 中国华融 Huarong 3.875 11/13/2029 544 531 71 T10 79.75 80.55 -4.45 7.07 6.92 A3 XS2076078786 中国华融 Huarong 4 Perp 2491 2392 442 T2 74.33 75.33 -4.59 25.08 24.08 A3 XS1711550456 中国华融 Huarong 4.25 11/07/2027 712 693 76 T5 81.36 82.23 -3.65 7.96 7.76 A3 XS1711550373 中国华融 Huarong 4.25 Perp 1426 1401 193 T5 65.8 66.4 -5.03 15.1 14.85 A3 XS2235973943 中国华融 Huarong 4.5 05/29/2029 615 597 60 T10 80.59 81.55 -3.58 7.77 7.59 A3 XS2001732283 中国华融 Huarong 4.5 Perp 4723 4550 1228 T2 75.07 75.87 -6 47.39 45.66 A3 XS1555076162 中国华融 Huarong 4.625 06/03/2026 806 785 26 T5 82.72 83.49 -1.05 8.9 8.69 A3 XS1422790615 中国华融 Huarong 4.75 04/27/2027 792 771 645 T5 81.56 82.43 -39.74 8.76 8.55 A3 XS1596795358 中国华融 Huarong 4.875 11/22/2026 776 756 -10 T5 83.73 84.53 0.31 8.6 8.4 A3 XS1515240015 中国华融 Huarong 4.95 11/07/2047 474 462 49 T30 74.88 76.05 -5.65 7.06 6.94 A3 XS1711992716 中国华融 Huarong 5 11/19/2025 849 823 8 T5 84.15 85.03 -0.34 9.34 9.07 A3 XS1317967492 中国华融 Huarong 5.5 01/16/2025 1119 1096 191 T5 80.8 81.4 -5.21 12.03 11.8 A3 XS1165659514 中国华融 Huarong 5.5 04/27/2047 518 507 171 T30 77.26 78.34 -23.53 7.5 7.39 A3 XS1603397487 中国华融 Orient 2.375 08/30/2021 130 124 0 T2 100.31 100.33 0 1.46 1.4 A3 XS1481806799 东方资产 Orient 4.25 Perp 382 362 -11 T2 100.42 100.76 0.18 3.98 3.77 A3 XS1692177857 东方资产 Orient 4.375 12/21/2027 209 201 -12 T5 108.68 109.19 0.59 2.93 2.85 A3 XS1692177774 东方资产 Orient 5 09/03/2024 106 100 -21 T5 110.06 110.28 0.63 1.9 1.83 A3 XS1104029290 东方资产 OrientIntl 1.875 11/17/2025 153 147 0 T5 97.88 98.13 -0.12 2.37 2.31 A3 XS2255664968 东方资产国际 OrientIntl 2.75 11/17/2030 191 182 -5 T10 93.69 94.41 -0.05 3.53 3.44 A3 XS2255665007 东方资产国际 OrientIntl 2.875 09/24/2024 107 102 -3 T5 103.16 103.36 0.01 1.92 1.86 A3 XS2053324567 东方资产国际 OrientIntl 3.5 09/24/2029 193 187 -5 T10 99.58 100.06 -0.08 3.56 3.49 A3 XS2053056706 东方资产国际 OrientIntl 3.875 03/20/2024 176 170 4 T2 105.49 105.7 -0.13 1.93 1.85 A3 XS1964673351 东方资产国际 OrientIntl 4.5 03/20/2029 195 190 1 T10 106.32 106.73 -0.49 3.57 3.52 A3 XS1964673435 东方资产国际 Everbright 3.8 Perp 304 285 -12 T2 101.42 101.9 0.28 3.21 3.01 BBB3 XS2213048965 光大控股 SXFAM 3.2 03/18/2024 595 565 100 T2 92.34 93.12 -2.54 6.12 5.81 BBB3 XS2298176988 陕西金资 ZYAMC 4.2 11/29/2022 3204 3062 11 T2 66.9 68.2 -0.05 32.2 30.78 BBB3 XS2066225553 中原资产 ZRTrust 7.6 05/20/2022 4078 3390 -90 T2 97.39 97.91 0.15 40.95 34.06 BB1 XS1982081835 中融信托 BOCGInv 1.5 10/22/2025 107 104 0 T5 98.23 98.37 -0.1 1.91 1.88 XS2243917908 中银投资 BOCGInv 2.25 10/22/2030 115 112 -11 T10 95.66 95.97 0.44 2.77 2.74 XS2243948457 中银投资 BOCGInv 2.5 12/05/2024 28 25 -3 T5 104.86 105 0 1.13 1.09 XS2083188701 中银投资 PineBridge 6 09/12/2024 731 712 -33 T5 93.74 94.28 0.84 8.15 7.96 XS2049814184 PineBridge Investments SHKCo 4.65 09/08/2022 436 416 -18 T2 100.17 100.44 0.23 4.52 4.31 XS1677026350 新鸿基公司 SHKCo 4.75 05/31/2021 827 579 338 T2 99.6 99.86 -0.36 8.44 5.95 XS1418634959 新鸿基公司 SHKCo 5.75 11/15/2024 424 415 5 T5 102.15 102.45 -0.26 5.08 4.99 XS2079034265 新鸿基公司 SinoOceanCap 5.4 11/03/2021 581 553 0 T2 99.7 99.85 0 5.98 5.69 XS2243169682 远洋资本 SinoOceanCap 5.625 06/28/2021 509 335 -469 T2 100.05 100.38 0.87 5.26 3.5 XS2177435752 远洋资本 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。