RUNS · 2024/10/14 17:00:03

10月14日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 0.5 10/30/2024	99.82	99.82	0.0	5.21	5.1	AAA	亚投行
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.50	95.56	-0.01	4.24	4.19	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	84.10	84.30	-0.45	4.28	4.24	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	85.02	85.25	0.06	4.21	4.17	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	64.06	64.40	-2.81	4.79	4.76	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	99.90	100.04	0.08	4.03	3.99	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	98.36	98.57	0.12	4.23	4.2	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.33	100.41	0.11	4.04	3.99	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	101.23	101.34	0.08	3.78	3.74	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.27	100.33	-0.01	4.15	4.1	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	101.39	101.51	-0.04	4.04	4.0	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	102.77	102.98	0.28	4.22	4.19	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.54	100.60	0.06	4.19	4.14	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	108.82	109.32	-0.09	4.68	4.65	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.32	96.37	0.04	4.3	4.24	A1	财政部
China 0.75 10/26/2024	99.87	99.88	-0.01	5.34	5.23	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	85.58	85.82	0.07	3.91	3.86	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.79	94.88	0.07	3.95	3.9	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	86.34	86.62	0.04	4.0	3.95	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.62	99.63	0.01	4.85	4.75	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	92.01	92.46	0.04	3.86	3.76	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	66.01	66.60	-0.38	4.47	4.42	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	69.78	70.40	0.45	4.43	4.38	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	97.05	97.33	0.28	3.66	3.56	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	82.14	82.92	-0.14	4.38	4.3	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	98.48	98.66	-0.03	3.91	3.86	A1	财政部
China 4 10/19/2048	93.61	94.31	0.31	4.44	4.39	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.41	95.51	-0.0	4.71	4.66	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	91.31	91.54	-0.18	4.73	4.68	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	93.79	93.96	-0.28	4.69	4.64	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	90.19	90.47	-0.11	4.77	4.72	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.62	94.77	0.08	5.4	5.3	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	96.92	96.99	-0.1	6.06	5.96	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.00	99.50	0.0	5.73	5.11	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	55.50	56.50	0.0	148.62	143.07	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	95.25	96.00	0.0	7.19	6.4	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.13	81.13	0.0	7.4	7.16	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.29	3.56	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.50	100.50	0.0	7.37	4.74	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	99.46	99.35	香港按揭证券	—	—	—	—
HKMC 4.875 09/13/2028	102.02	102.16	0.03	4.31	4.27	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	91.88	92.63	0.25	9.37	8.9	PCGI Holdings	—
PCGI 4.75 10/28/2024	99.63	99.68	0.0	15.71	14.23	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	99.13	99.18	-0.5	14.06	13.56	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	40.31	42.31	0.0	402.86	369.42	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。