“19奥园02”将于12月28日进行小额兑付

12月27日，奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）（简称“19奥园02”）2023年小额兑付（第一次）公告，小额兑付日为2023年12月28日。 根据《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）2023年第八次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《会议决议公告》”），小额兑付安排（向债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户分两次合计兑付不超过1000张（含）债券本息）如下： 对于截至本次会议债权登记日（即2023年9月4日）登记在册的每个持有本期债券的证券账户，发行人承诺将于2023年12月30日和2024年6月30日（以下简称“小额兑付日”）分别向前述每个证券账户兑付其持有的本期债券各不超过500张。为免疑义，如前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券张数不足500张（含），则发行人于2023年12月30日按照本次会议债权登记日该等证券账户持有的本期债券张数予以全额兑付；如前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券张数超过500张（不含）但不足1000张（含），则发行人于2023年12月30日向该等证券账户兑付500张，并于2024年6月30日向该等证券账户兑付本次会议债权登记日该等证券账户持有的超过500张（不含）的张数；如前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券张数超过1000张（不含），则发行人于2023年12月30日向该等证券账户兑付500张，并于2024年6月30日向该等证券账户兑付500张（于各小额兑付日应向前述证券账户兑付的债券数量，以下简称“计划兑付张数”）。如证券账户在小额兑付日实际持有本期债券的张数小于该证券账户在本次会议债权登记日按上述安排应兑付的计划兑付张数，则按该证券账户在该小额兑付日实际持有的本期债券张数兑付。 发行人于小额兑付日兑付每张债券时，每张债券的本金偿付基数为截至基准日每张债券的剩余面值，每次兑付利随本清。如截至本次会议债权登记日登记在册的持有本期债券的证券账户在小额兑付日涉及司法冻结、质押等登记结算机构无法注销债券的情形，该等证券账户不适用前述小额兑付安排，相应债券不进行注销，该等债券未偿本息按照本议案其他约定进行兑付。 “19奥园02”发行规模为人民币15亿元，当前余额1,416,898,000元。债券期限4年，附第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《会议决议公告》，本期债券调整为2026年4月30日到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。