RUNS · 2021/8/30 17:00:03

8月30日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	102.36	102.73	0.39	2.22	2.18	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	104.85	105.22	0.89	2.47	2.44	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	99.12	99.18	-0.4	1.68	1.66	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	99.71	99.81	0.15	1.57	1.55	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	98.22	98.42	0.36	2.35	2.32	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	102.36	102.50	-0.06	1.06	0.95	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.82	101.88	-0.01	1.33	1.27	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	108.94	109.15	0.19	1.97	1.93	A2	中国建投
JianyinInv 4.5 09/20/2021	100.17	100.18	0.01	1.22	1.15	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	99.86	99.98	0.24	1.53	1.5	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	101.33	101.36	0.08	0.9	0.85	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	105.68	105.78	0.08	1.13	1.09	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	109.06	109.42	0.22	1.93	1.87	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	110.51	110.80	0.31	2.26	2.22	A2	国投
SZInv 3.95 09/26/2021	100.17	100.18	-0.01	1.5	1.4	A2	深圳投控
SZInv 4.35 09/26/2023	105.41	105.56	-0.25	1.68	1.61	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	101.48	101.51	0.0	1.14	1.1	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	107.65	107.84	0.19	2.1	2.07	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	100.90	101.06	0.2	1.3	1.26	A2	长江和记
CKHutch 1.875 10/03/2021	100.13	100.14	0.01	0.36	0.32	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	102.85	103.07	0.41	2.16	2.14	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	103.07	103.35	0.27	2.1	2.07	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	103.45	103.51	-0.01	0.55	0.51	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	105.44	105.65	0.3	1.99	1.96	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	106.89	107.05	0.24	1.34	1.31	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	101.45	101.47	-0.05	0.44	0.4	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	104.66	105.03	0.39	2.81	2.78	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	106.32	106.42	0.07	0.72	0.68	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	109.53	109.70	0.27	1.6	1.57	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	103.31	103.38	0.04	0.45	0.39	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	109.89	110.44	0.62	2.86	2.83	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	109.84	110.35	0.64	2.86	2.83	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	110.18	110.34	0.5	1.59	1.56	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	111.27	111.42	0.32	1.97	1.95	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	108.79	108.90	0.17	0.81	0.77	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	101.92	102.11	0.1	1.22	0.96	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	101.56	101.57	-0.02	0.38	0.34	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	146.53	147.07	0.28	3.23	3.19	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	152.10	152.53	0.38	2.48	2.45	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	132.26	132.59	0.26	1.74	1.69	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	99.34	99.66	0.38	2.28	2.24	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	103.17	103.42	0.07	2.29	2.23	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	107.20	107.27	0.05	1.29	1.26	A3	中粮香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	99.89	100.01	0.16	1.65	1.62	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.41	101.78	0.16	2.33	2.15	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	101.52	101.55	0.01	1.03	0.99	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	136.27	136.89	1.82	3.65	3.62	A3	中化香港
Swire 2.875 01/30/2030	105.60	105.90	0.45	2.12	2.09	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	105.52	105.64	0.01	1.02	0.99	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	109.25	109.39	0.23	1.51	1.48	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	101.87	101.90	-0.0	0.68	0.63	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	107.70	107.80	0.04	0.8	0.76	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	103.02	103.12	0.22	1.56	1.53	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.57	100.59	0.02	0.8	0.74	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	103.51	103.75	0.35	2.39	2.36	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	101.07	101.09	0.0	0.93	0.9	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	104.47	104.54	0.02	1.07	1.03	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	108.57	108.70	0.37	1.82	1.79	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	109.80	109.98	0.28	1.98	1.95	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	110.88	111.37	-0.24	2.73	2.68	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	111.31	111.50	0.34	2.09	2.06	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	108.00	108.87	-0.98	3.98	3.92	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	113.92	115.05	-1.47	3.72	3.63	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	118.50	120.48	-0.99	3.94	3.84	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	107.86	108.02	0.05	1.04	0.93	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	105.69	105.71	0.05	0.92	0.9	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	96.70	97.37	0.0	5.39	5.11	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	99.75	100.12	-0.01	4.4	4.03	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.75	103.02	0.06	1.7	1.49	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	102.39	102.45	-0.01	1.8	1.74	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	99.92	100.08	-0.56	2.82	2.78	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	100.50	101.00	2.8	2.65	BBB2	珠海华发集团	—
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	104.24	104.47	0.0	2.69	2.61	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	99.99	100.21	0.01	4.25	4.18	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 5.4 09/07/2021	100.34	100.35	0.13	-14.54	-14.89	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.74	100.84	-0.01	2.31	2.24	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	95.16	95.44	-0.01	5.25	5.16	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	96.59	97.34	-0.03	5.54	5.34	BBB3	首创集团
BJCapital 5.625 09/11/2021	100.20	100.26	0.05	-1.62	-3.72	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	92.30	92.70	0.0	8.54	8.39	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	101.40	101.65	-0.0	4.66	4.61	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	100.55	100.83	-0.02	4.93	4.87	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	101.07	101.33	0.15	3.31	2.85	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	100.67	100.95	0.07	-3.03	-6.58	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	102.43	102.77	0.12	3.56	2.76	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	104.53	104.80	-0.1	4.6	4.47	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	104.43	104.69	-0.02	4.21	4.07	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	105.74	106.28	-0.18	4.61	4.31	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.89	101.10	0.08	2.65	2.43	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.40	80.65	0.0	16.06	15.88	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	103.63	103.68	-0.02	1.08	1.04	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.62	101.68	-0.01	2.27	2.22	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	101.14	101.18	-0.01	2.24	2.18	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.86	101.97	-0.03	2.46	2.37	中国国新	—
Emperor 4 09/19/2021	100.21	100.76	0.3	-0.28	-10.93	英皇国际	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.41	99.84	-0.01	4.81	4.59	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.98	100.14	0.0	5.02	4.74	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	19.83	20.50	-0.58	173.8	169.19	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.18	-0.02	120.43	114.23	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.23	0.01	403.48	376.06	方正集团	—
HNAGroup 6.25 10/05/2021	19.50	23.50	0.0	3896.59	3135.24	海航集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	100.29	100.47	0.01	5.52	5.41	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	103.28	103.55	0.31	3.2	3.17	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	106.82	106.98	0.31	2.65	2.63	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	103.19	103.24	0.21	1.44	1.39	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	107.29	107.41	0.02	2.12	2.08	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	112.97	113.19	0.3	2.94	2.91	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	101.90	102.30	0.05	4.01	3.81	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	101.26	101.56	0.28	3.59	3.55	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	104.54	104.83	0.28	3.46	3.42	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	101.13	101.34	0.07	3.93	3.89	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	103.78	103.85	0.01	1.3	1.25	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	107.09	107.42	0.12	3.55	3.5	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	107.60	107.81	0.2	3.2	3.16	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	100.40	100.82	-0.07	4.59	4.37	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	107.27	107.44	0.02	3.51	3.47	新世界发展	—
NWD 5.75 Perp	100.29	100.50	-0.11	2.58	0.47	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	104.92	105.23	-0.02	4.17	4.04	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	104.81	105.13	0.33	3.54	3.49	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	105.22	105.52	-0.05	3.48	3.35	新创建集团	—
Oceanwide 12 10/31/2021	82.00	83.50	0.0	141.61	128.73	泛海控股	—
OCTown 4.5 Perp	103.18	103.68	0.0	2.84	2.59	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	103.35	103.67	-0.32	2.66	2.49	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.95	100.23	0.0	7.03	6.88	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.62	100.09	-0.0	9.56	8.11	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	54.02	54.78	0.96	34.41	33.73	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	53.97	54.63	-0.45	36.0	35.4	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	96.73	97.06	0.15	11.42	11.02	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	95.15	95.45	0.59	12.39	12.16	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.87	100.91	-0.0	9.79	9.76	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.70	100.16	-0.0	9.69	8.48	当代集团	—

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