RUNS · 2024/10/24 17:00:02

10月24日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 0.5 10/30/2024	99.94	99.94	0.01	11.26	11.01	AAA	亚投行
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.56	95.62	-0.02	4.28	4.23	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	84.08	84.28	0.09	4.3	4.26	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	84.56	84.78	0.07	4.31	4.27	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	65.45	65.79	0.26	4.67	4.64	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	99.50	99.63	-0.02	4.15	4.11	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	97.45	97.66	-0.02	4.36	4.33	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.06	100.14	0.01	4.21	4.16	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.86	100.96	-0.02	3.91	3.87	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.14	100.20	-0.03	4.25	4.2	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	101.03	101.15	0.01	4.15	4.11	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	101.82	102.03	0.01	4.36	4.33	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.39	100.45	-0.06	4.3	4.25	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	108.49	108.99	0.36	4.7	4.67	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.14	96.20	-0.14	4.62	4.56	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	85.85	86.09	-0.02	3.87	3.82	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.68	94.77	-0.01	4.05	4.0	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	86.24	86.52	0.08	4.03	3.98	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.71	99.72	0.05	4.9	4.81	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	91.91	92.35	-0.02	3.89	3.79	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	64.90	65.47	0.36	4.57	4.52	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	68.87	69.48	0.35	4.5	4.45	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.82	97.09	-0.02	3.75	3.65	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	82.38	83.16	0.07	4.35	4.28	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	98.31	98.49	0.03	3.96	3.91	A1	财政部
China 4 10/19/2048	92.74	93.43	0.33	4.5	4.45	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	94.43	94.52	-0.22	5.27	5.22	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	90.90	91.12	0.2	4.84	4.79	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	94.03	94.20	0.62	4.63	4.58	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	89.42	89.70	0.16	4.92	4.87	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.68	94.83	0.14	5.42	5.32	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	96.96	97.03	0.02	6.16	6.07	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.00	99.50	-0.12	5.78	5.13	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	55.00	56.00	0.0	163.83	157.61	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.25	97.00	0.38	6.27	5.46	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.00	81.00	0.0	7.45	7.21	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	97.13	97.63	-1.38	6.52	5.74	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.51	100.51	0.03	7.46	4.59	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	99.20	99.31	0.03	4.41	4.37	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.80	101.94	0.04	4.36	4.32	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	92.25	93.00	0.5	9.22	8.74	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	99.63	99.68	0.0	10.91	10.17	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	40.31	42.31	0.0	459.09	419.65	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。