5月28日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 50 49 -5 T10 95.92 96.01 0.18 2.11 2.1 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 102 94 12 T2 99.63 99.83 -0.27 1.17 1.08 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 98 90 8 T2 101.85 101.95 -0.11 1.13 1.04 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 76 66 -3 T2 101.63 101.69 0.01 0.91 0.79 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 84 82 -1 T10 97.36 97.5 -0.14 2.45 2.43 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 120 118 -3 T10 96.35 96.65 0.05 2.82 2.79 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 77 77 1 T2 103.67 103.69 -0.04 0.92 0.91 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 78 77 18 T5 105.83 105.89 -0.77 1.59 1.57 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 90 88 -2 T5 110.09 110.24 0.01 1.7 1.68 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 155 150 -3 T5 104.2 104.38 0.05 2.35 2.3 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 46 44 -24 T2 100.46 100.46 0.02 0.61 0.58 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 85 81 0 T10 97.03 97.41 -0.21 2.47 2.42 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 85 79 1 T10 97.88 98.38 -0.27 2.46 2.4 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 97 96 -5 T5 108.56 108.64 0.18 1.77 1.76 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 113 112 -1 T5 98.26 98.31 -0.02 1.93 1.92 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 143 143 -1 T10 94.07 94.14 -0.1 3.05 3.04 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 79 78 -2 T5 103.39 103.45 0.01 1.6 1.58 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 108 106 3 T2 101.67 101.68 -0.03 1.22 1.2 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 80 80 1 T5 99.58 99.62 -0.12 1.61 1.6 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 94 94 0 T10 98.51 98.59 -0.22 2.56 2.55 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 34 33 -3 T5 104.02 104.07 0.05 1.15 1.13 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 90 89 -1 T10 102.48 102.56 -0.11 2.52 2.51 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 31 30 -4 T5 105.25 105.31 0.07 1.12 1.1 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 89 88 -1 T10 106.3 106.39 -0.09 2.5 2.49 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 69 66 -1 T2 101.78 101.81 0 0.84 0.8 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 93 91 -2 T5 109.92 110.08 -0.01 1.73 1.71 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 78 73 -3 T2 106.67 106.82 0.05 0.93 0.87 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 70 69 3 T10 112.89 112.97 -0.4 2.32 2.31 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 52 51 -1 T5 98.7 98.74 -0.03 1.32 1.31 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 83 82 0 T10 93.33 93.4 -0.18 2.44 2.43 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 55 53 0 T2 101.89 101.91 -0.01 0.7 0.67 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 63 62 -4 T5 106.88 106.94 0.12 1.43 1.42 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 60 59 1 T2 104.65 104.68 -0.05 0.75 0.73 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 86 85 -1 T5 110.34 110.4 -0.08 1.66 1.65 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 61 60 2 T2 105.68 105.71 -0.06 0.76 0.74 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 89 88 1 T30 114.11 114.31 -0.56 3.2 3.18 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 69 68 1 T2 109.5 109.55 -0.05 0.84 0.82 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 132 132 2 T5 113.59 113.66 -0.29 2.13 2.12 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 91 90 2 T30 118.12 118.34 -0.72 3.22 3.21 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 90 89 1 T30 126.5 126.73 -0.53 3.21 3.2 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 116 113 1 T5 100.07 100.23 -0.12 1.96 1.93 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 85 84 -3 T5 98.54 98.59 0.05 1.65 1.64 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 109 108 2 T10 95.47 95.55 -0.33 2.7 2.69 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 34 33 -7 T5 103.72 103.78 0.16 1.15 1.13 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 98 97 -1 T5 106.51 106.58 -0.06 1.78 1.77 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 130 129 2 T30 92.92 93.09 -0.53 3.6 3.59 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 91 85 -1 T5 107.67 107.93 -0.05 1.72 1.65 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 126 119 3 T5 99.27 99.55 -0.18 2.06 1.99 A2 XS2189906816 恒健投资 Towngas 4.75 Perp 229 221 4 T2 106.01 106.24 -0.12 2.43 2.35 A2 XS1933097633 香港中华煤气 CGNuclear 2.75 07/02/2024 57 55 -4 T5 104.15 104.2 0.05 1.37 1.35 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 99 98 -1 T2 102.99 103.02 0.01 1.14 1.12 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 168 167 1 T5 107.6 107.68 -0.16 2.48 2.47 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 107 106 -2 T2 105.95 105.98 0.02 1.22 1.2 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 113 111 -5 T5 107.86 107.95 0.11 1.93 1.91 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 147 140 1 T5 107.23 107.53 -0.11 2.27 2.2 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 177 175 0 T30 111.95 112.27 -0.36 4.07 4.05 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 193 182 -2 T5 102.43 102.9 0 2.74 2.62 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 105 103 5 T2 105.18 105.22 -0.12 1.19 1.17 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 235 232 -2 T2 104.31 104.43 0.03 2.49 2.46 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 72 72 3 T5 100.32 100.37 -0.2 1.53 1.52 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 70 69 1 T2 102.35 102.37 -0.02 0.85 0.83 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 34 33 0 T5 105.01 105.07 -0.06 1.15 1.13 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 110 109 0 T10 99.87 99.97 -0.24 2.71 2.7 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 214 212 4 T2 101.37 101.45 -0.12 2.29 2.26 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 109 107 3 T10 102.26 102.4 -0.42 2.7 2.68 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 178 171 -1 T5 102.12 102.41 -0.04 2.58 2.51 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 218 212 -2 T2 101.75 101.86 0.02 2.33 2.25 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 86 80 -6 T5 102.12 102.33 0.16 1.66 1.6 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 117 109 -1 T10 98.76 99.36 -0.12 2.79 2.71 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 88 86 1 T5 99.78 99.84 -0.1 1.68 1.67 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 92 87 4 T2 100.99 101.01 -0.03 1.06 1.01 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 98 97 -5 T5 110.93 111.02 0.15 1.78 1.77 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 121 120 1 T2 101.18 101.19 -0.01 1.36 1.34 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 132 129 1 T2 107.52 107.6 -0.04 1.47 1.43 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 130 121 -4 T2 104.2 104.3 0.02 1.45 1.35 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 325 314 T5 100.65 101.15 4.06 3.94 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 265 250 -5 T2 102.45 102.65 0.05 2.8 2.64 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 73 71 1 T5 104.33 104.4 -0.08 1.53 1.51 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 347 323 -9 T2 97.25 97.81 0.19 3.61 3.37 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 444 426 0 T2 98.25 98.75 0 4.59 4.4 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 373 352 -54 T2 100.08 100.33 0.61 3.88 3.66 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 341 336 -2 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 394 373 -11 T5 98.7 99.33 0.25 4.74 4.53 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 114 111 -1 T5 103.24 103.35 -0.04 1.94 1.91 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 242 167 10 T2 101.72 102.11 -0.07 2.57 1.81 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 127 115 -9 T2 101.96 102.03 0.04 1.42 1.28 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 102 99 2 T2 101.57 101.6 -0.03 1.16 1.13 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 109 101 12 T2 102.72 102.8 -0.11 1.24 1.15 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 80 75 0 T10 95.53 95.94 -0.2 2.42 2.37 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 76 74 0 T10 99.03 99.13 -0.21 2.37 2.36 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 65 64 1 T5 106.75 106.8 -0.13 1.45 1.44 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 204 197 -3 T5 99.8 100.12 0.05 2.85 2.77 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 132 131 0 T2 100.09 100.13 -0.01 1.46 1.45 A3 XS2224727417 龙源电力 HutchPort 2 03/19/2026 86 84 0 T5 101.54 101.61 -0.09 1.66 1.64 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 115 113 -1 T2 101.83 101.87 0.01 1.29 1.27 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 44 43 -1 T5 105.45 105.52 -0.03 1.24 1.23 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 97 93 -1 T5 101.05 101.23 -0.05 1.77 1.74 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 130 128 0 T10 101.74 101.91 -0.19 2.92 2.9 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 99 97 3 T2 103 103.02 -0.04 1.13 1.11 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 169 166 1 T30 132.54 132.98 -0.45 3.99 3.97 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 381 356 -2 T2 99.33 99.71 0.02 3.96 3.7 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 351 345 0 T5 98.65 98.87 -0.05 4.32 4.25 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 246 229 12 T2 102.03 102.44 -0.29 2.61 2.43 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 219 218 0 T5 103.55 103.61 -0.07 3 2.98 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 111 110 -2 T2 106.68 106.72 0.02 1.25 1.24 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 109 108 -6 T5 111.39 111.45 0.16 1.9 1.88 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 105 104 6 T2 103.48 103.5 -0.07 1.2 1.18 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 125 124 0 T10 113.73 113.81 -0.2 2.87 2.86 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 224 220 -1 T2 101.5 101.56 0.01 2.38 2.34 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 132 128 0 T10 97.52 97.84 -0.17 2.93 2.89 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 106 104 -1 T2 102.32 102.35 0 1.2 1.18 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 287 276 -2 T5 101.95 102.44 0 3.67 3.56 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 94 92 1 T5 106.15 106.22 -0.12 1.74 1.72 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 99 96 -1 T10 104.81 105.02 -0.08 2.6 2.58 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 78 76 1 T5 107.56 107.64 -0.11 1.58 1.56 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 77 73 0 T2 104.96 105.05 -0.01 0.91 0.86 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 140 139 1 T2 100.17 100.17 -0.01 1.55 1.53 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 315 310 -2 T5 100.2 100.45 0.02 3.96 3.9 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 294 254 -11 T2 101.58 101.78 0.04 3.08 2.68 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 380 332 -2 T2 100.2 100.82 0.02 3.94 3.45 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 420 409 -18 T5 99.34 99.84 0.69 5 4.89 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 317 243 -11 T2 101.28 101.5 0.07 3.32 2.57 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 341 326 -3 T2 100.92 101.05 0.02 3.55 3.4 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 347 294 13 T2 102.99 103.09 -0.01 3.61 3.08 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 295 295 -1 T2 103.42 103.44 0.01 3.09 3.09 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 260 258 -8 T2 102.63 102.67 0.12 2.75 2.72 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4411 4340 24 T2 62.64 63.17 -0.13 44.26 43.53 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 104 102 -1 T2 103.96 103.99 -0.01 1.18 1.16 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。