6月10日：其他RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 AIIB 2.25 05/16/2024 17 18 0 T2 105.57 105.59 -0.03 0.33 0.33 AAA US04522KAA43 亚投行 HKAA 1.625 02/04/2031 53 50 1 T10 96.49 96.76 0.07 2.03 2 AA1 USY00284AW20 HKAA HKAA 2.1 Perp 127 119 12 T5 100.32 100.73 -0.52 2.03 1.94 AA1 XS2264054706 HKAA HKAA 2.4 Perp 167 165 -3 T5 99.81 99.97 0.24 2.43 2.41 AA1 XS2264055182 HKAA HKAA 2.625 02/04/2051 54 52 0 T30 97.95 98.34 0.42 2.73 2.71 AA1 USY00284AX03 HKAA HKAA 3.45 02/21/2029 37 34 1 T10 111.3 111.48 0.03 1.86 1.84 AA1 XS1934321404 HKAA HKSAR 0.625 02/02/2026 11 7 -1 T5 98.91 99.11 0.06 0.87 0.82 AA3 USY3422VCR79 香港特区政府 HKSAR 1.375 02/02/2031 27 21 4 T10 96.52 97.06 -0.21 1.77 1.71 AA3 USY3422VCS52 香港特区政府 HKSAR 2.375 02/02/2051 36 33 -3 T30 96.4 97.06 0.95 2.55 2.52 AA3 USY3422VCT36 香港特区政府 HKSAR 2.5 05/28/2024 30 27 0 T2 105.98 106.11 -0.02 0.46 0.41 AA3 USY2836BAN48 香港特区政府 China 0.4 10/21/2023 16 13 -3 T2 100.19 100.29 0.08 0.32 0.27 A1 USY15025AA02 财政部 China 0.55 10/21/2025 10 8 4 T5 98.7 98.8 -0.13 0.86 0.83 A1 USY15025AB84 财政部 China 1.2 10/21/2030 14 12 -2 T10 96.2 96.4 0.3 1.64 1.62 A1 USY15025AC67 财政部 China 1.875 12/03/2022 13 11 -1 T2 102.32 102.37 -0.01 0.29 0.26 A1 XS2084424063 财政部 China 1.95 12/03/2024 -20 -24 -1 T5 104.78 104.91 0.04 0.56 0.52 A1 XS2084424493 财政部 China 2.125 11/02/2022 10 8 0 T2 102.57 102.62 -0.02 0.26 0.23 A1 XS1706605109 财政部 China 2.125 12/03/2029 10 8 0 T10 104.13 104.31 0.15 1.6 1.58 A1 XS2084425110 财政部 China 2.25 10/21/2050 42 40 0 T30 92.73 93.13 0.42 2.61 2.59 A1 USY15025AD41 财政部 China 2.625 11/02/2027 44 41 1 T5 108.77 108.94 -0.05 1.19 1.17 A1 XS1706605281 财政部 China 2.75 12/03/2039 38 36 -1 T30 102.66 102.99 0.38 2.57 2.55 A1 XS2084425623 财政部 China 3.25 10/19/2023 14 11 -1 T2 106.89 106.99 -0.01 0.3 0.26 A1 XS1891571348 财政部 China 3.5 10/19/2028 13 10 3 T10 112.94 113.14 -0.14 1.62 1.6 A1 XS1891574441 财政部 China 4 10/19/2048 44 41 -1 T30 126.74 127.34 0.61 2.62 2.6 A1 XS1891577030 财政部 SFHolding 2.875 02/20/2030 117 114 1 T10 101.58 101.83 0.08 2.67 2.64 A3 XS2099049699 顺丰控股 SFHolding 4.125 07/26/2023 109 106 3 T2 105.98 106.08 -0.1 1.25 1.21 A3 XS1837976460 顺丰控股 NewOriental 2.125 07/02/2025 197 191 1 T5 97.72 97.96 -0.03 2.72 2.66 BBB1 XS2188788140 新东方 BJEnv 5.3 10/18/2021 104 44 -13 T2 101.39 101.61 0 1.2 0.59 BBB2 XS1891678226 北京环卫集团 WensFood 2.349 10/29/2025 381 369 -12 T5 91.29 91.77 0.49 4.57 4.44 BBB2 XS2239632776 温氏集团 WensFood 3.258 10/29/2030 485 460 0 T10 78.43 79.97 0.12 6.35 6.09 BBB2 XS2239632859 温氏集团 YUNDA 2.25 08/19/2025 175 172 1 T5 99 99.11 -0.03 2.5 2.47 BBB2 XS2191421291 韵达股份 Li&Fung 4.375 10/04/2024 279 258 -1 T5 102.51 103.15 0.03 3.54 3.33 BBB3 XS2059681135 利丰 Li&Fung 4.5 08/18/2025 297 283 -8 T5 102.91 103.45 0.33 3.73 3.58 BBB3 XS2214755345 利丰 Li&Fung 5.25 Perp 9915 9846 259 T2 73.72 73.86 -0.02 99.31 98.61 BBB3 XS1389118453 利丰 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 930 868 0 T2 100.07 101.24 0 9.46 8.83 BB2 XS2177116733 九鼎集团 BrightScholar 7.45 07/31/2022 506 470 -5 T2 102.4 102.81 0.03 5.22 4.85 BB3 XS2032582244 博实乐 E-House 7.6 06/10/2023 743 727 3 T2 100.02 100.33 -0.06 7.59 7.41 BB3 XS2260179762 易居企业控股 E-House 7.625 04/18/2022 551 520 -39 T2 101.57 101.84 0.3 5.67 5.35 BB3 XS2066636429 易居企业控股 ZZZhongrui 12 01/02/2022 1024 904 -1 T2 100.82 101.46 -0.01 10.4 9.18 B3 XS2097333319 中瑞实业 CITICTel 6.1 03/05/2025 304 297 0 T5 107.9 108.2 0 3.8 3.72 XS0893206747 中信国际电讯 PCGI 4.75 10/28/2024 378 365 -23 T5 100.64 101.06 0.72 4.54 4.41 XS2072773398 PCGI PCGI 5.5 11/22/2024 438 424 8 T5 101.11 101.59 -0.24 5.14 4.99 XS2082780888 PCGI Intermediate SDMarine 4.8 09/28/2023 485 475 0 T2 99.55 99.78 0 5.01 4.9 XS2219207086 山东海洋集团 SDShipping 5.9 10/17/2022 888 858 2 T2 96.12 96.48 0 9.03 8.73 XS2052187932 山东海运 SmarTone 3.875 04/08/2023 142 132 -22 T2 104.1 104.29 0.38 1.57 1.47 XS0909306135 数码通 Sunrise 5.25 03/11/2024 375 368 -2 T2 103.44 103.67 0.04 3.91 3.82 XS1927705308 Sunrise (Cayman) TVB 3.625 10/11/2021 414 272 20 T2 99.78 100.24 -0.07 4.29 2.87 XS1495978329 TVB Tewoo 5.5 04/06/2022 10415 9894 151 T2 53.2 54.7 0 104.3 99.09 XS1592506957 天津物产 Tewoo 5.8 Perp 67032 64320 2628 T2 37 38 0 670.48 643.35 XS1789638480 天津物产 Tewoo 6 08/05/2027 2475 2359 3 T5 41 43 0 25.51 24.35 XS1268469670 天津物产 VCREDIT 11 06/20/2021 1189 1045 14 T2 99.98 100 0.01 12.05 10.6 XS2013677351 维信金科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。