RUNS · 2025/12/31 17:00:03

12月31日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.4 03/09/2027	100.20	100.30	0.09	4.22	4.13	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	99.67	99.93	0.01	4.77	4.46	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	101.12	101.16	0.01	4.18	4.16	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	101.12	101.15	-0.11	4.36	4.35	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	92.57	92.75	-0.11	5.59	5.57	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	99.07	99.13	0.0	12.19	11.6	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	99.93	99.94	0.02	3.57	3.26	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	96.68	96.79	0.14	4.21	4.16	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	93.50	93.72	0.06	4.45	4.4	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	98.57	98.66	0.09	4.23	4.15	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	95.09	95.14	-0.06	4.42	4.4	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	99.01	99.04	0.03	4.21	4.18	A3	信达香港
CindaHK 4.375 11/13/2028	100.52	100.65	0.05	4.18	4.13	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	101.42	101.54	0.08	4.41	4.33	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	103.88	104.05	0.19	4.44	4.4	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	101.27	101.29	-0.01	4.54	4.52	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	104.00	104.19	-0.02	4.47	4.41	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	99.30	99.49	0.02	4.33	4.21	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	90.71	91.20	0.05	4.63	4.51	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	98.53	98.72	0.06	4.59	4.36	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.96	99.99	0.0	4.46	4.12	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 5.25 04/23/2028	101.86	102.03	0.03	4.39	4.31	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	103.73	103.86	0.15	4.4	4.33	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	103.78	104.15	0.0	4.5	4.25	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	99.99	100.12	0.0	4.27	3.99	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	100.25	100.31	0.08	4.24	4.21	A3	东方资产
OrientIntl 2.75 11/17/2030	92.39	92.61	0.07	4.51	4.46	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	96.74	96.94	0.24	4.46	4.4	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.3 12/04/2028	100.07	100.19	0.15	4.27	4.23	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	100.29	100.46	0.19	4.4	4.34	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	101.03	101.06	-0.01	4.5	4.48	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	103.83	103.91	-0.04	4.53	4.5	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	94.98	95.48	0.07	4.73	4.59	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	95.41	95.89	0.13	4.72	4.6	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	97.33	97.47	0.04	4.64	4.6	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	99.99	99.99	0.0	4.0	4.0	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	99.36	99.43	-0.01	4.62	4.57	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	99.95	100.00	0.0	4.42	4.2	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	99.40	99.88	0.12	4.69	4.54	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	99.99	100.16	0.02	4.63	4.22	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	100.14	100.45	0.03	4.63	4.39	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	100.25	100.53	0.07	4.58	4.26	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	91.87	92.22	0.05	5.6	5.57	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	98.06	98.23	-0.02	5.66	5.64	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.89	99.89	0.0	4.13	4.13	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	100.44	100.62	-0.17	5.4	5.24	BBB3	陕西金资
ZYAMC 5.7 05/06/2028	100.02	100.37	0.09	5.69	5.52	BB1	中原资产
BOCGInv 1.75 11/09/2026	98.14	98.22	0.08	4.01	3.91	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	92.16	92.56	0.3	4.06	3.97	中银投资	—
SNKaiqi 6.8 06/24/2028	98.47	98.73	0.0	7.49	7.37	—	—

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