RUNS · 2021/10/28 17:00:03

10月28日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	96.78	97.05	0.42	2.03	1.99	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.50	99.62	-0.08	1.27	1.21	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.43	99.61	-0.15	1.55	1.48	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.05	101.14	-0.02	1.3	1.17	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.28	100.30	-0.02	1.02	0.84	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	97.09	97.35	0.47	2.48	2.44	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	98.80	99.03	0.53	2.35	2.32	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.73	106.95	0.08	2.0	1.96	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.41	98.63	0.47	2.33	2.3	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	98.99	99.20	0.52	2.37	2.34	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	97.86	98.26	0.69	2.69	2.65	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.81	102.88	-0.01	0.96	0.92	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	105.00	105.13	0.05	1.66	1.62	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.77	107.95	0.11	1.99	1.96	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.59	102.84	-0.21	2.71	2.64	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.20	98.34	0.05	1.99	1.95	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.91	98.04	0.06	2.03	2.0	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	94.85	95.09	0.45	2.97	2.94	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.49	102.59	-0.17	1.76	1.73	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.39	100.40	-0.02	1.29	1.25	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.60	98.72	0.03	1.89	1.86	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.43	99.71	0.49	2.45	2.41	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.55	102.66	-0.22	1.49	1.45	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.10	103.33	0.45	2.41	2.38	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.78	103.88	-0.13	1.41	1.37	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.76	106.99	0.46	2.4	2.37	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.85	100.88	-0.04	1.1	1.06	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.71	107.90	0.04	2.02	1.98	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.98	105.05	-0.11	1.19	1.15	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.39	113.66	0.38	2.15	2.11	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.98	98.08	0.05	1.55	1.53	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	94.92	95.15	0.16	2.27	2.24	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.95	100.97	-0.02	0.88	0.83	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.28	105.42	0.05	1.66	1.63	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.35	103.41	-0.1	0.96	0.92	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.43	108.57	0.06	1.88	1.86	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.18	104.24	-0.08	0.94	0.9	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	121.21	121.80	1.42	2.83	2.8	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	107.45	107.56	-0.17	1.11	1.07	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.82	114.03	0.31	1.98	1.94	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	124.98	125.56	1.43	2.82	2.79	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	133.88	134.58	1.73	2.81	2.77	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.88	98.13	0.05	2.21	2.16	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.52	99.67	0.12	2.1	2.06	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.31	98.44	0.12	1.75	1.72	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.49	98.74	0.44	2.34	2.31	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.70	102.83	-0.1	1.34	1.3	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.50	105.66	0.08	1.89	1.86	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	100.88	101.45	1.46	3.15	3.12	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.78	106.89	0.07	1.75	1.72	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.00	98.20	0.01	2.09	2.04	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.79	98.91	0.31	2.22	2.19	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.92	103.02	-0.27	1.63	1.59	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.94	102.00	-0.06	1.36	1.31	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.58	106.77	0.18	2.58	2.55	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.36	104.44	-0.14	1.49	1.45	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.61	106.71	0.08	2.06	2.03	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.64	106.89	0.08	2.26	2.2	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	116.63	117.28	1.48	3.81	3.77	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	102.93	103.24	0.03	2.53	2.44	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.82	103.88	-0.06	1.37	1.33	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.14	104.42	0.09	2.34	2.23	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.19	99.30	0.04	1.8	1.77	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.32	101.36	-0.08	1.2	1.16	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.53	103.67	-0.17	1.43	1.39	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	100.50	100.79	0.58	2.64	2.6	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	100.90	101.11	-0.01	2.41	2.31	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	102.93	103.26	0.53	2.6	2.55	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.38	101.59	-0.03	2.72	2.67	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.44	101.61	0.04	2.13	1.96	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.75	100.87	0.15	2.01	1.98	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.21	99.69	0.43	2.73	2.67	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.93	99.03	0.14	1.92	1.89	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.17	100.17	-0.02	1.27	1.23	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.58	108.76	0.08	2.09	2.06	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.65	105.71	-0.03	1.76	1.73	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	102.18	102.35	-0.0	1.87	1.57	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	97.07	97.51	0.19	4.7	4.59	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	100.18	100.44	0.02	4.62	4.28	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.13	103.25	-0.06	1.77	1.72	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	98.60	99.10	0.65	3.15	2.89	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	98.70	99.04	0.2	4.49	4.35	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	100.43	100.68	-0.02	3.36	3.02	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.2	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	99.01	99.33	0.03	4.69	4.56	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.59	102.78	0.43	2.03	1.97	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.32	100.68	0.05	2.61	-0.97	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	100.36	100.45	-0.02	2.34	1.66	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.76	100.78	-0.04	1.43	1.39	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.33	101.35	-0.04	1.37	1.33	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.28	96.52	0.51	2.34	2.31	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.28	99.51	0.47	2.34	2.31	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.65	104.77	0.21	1.8	1.77	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.01	100.24	-0.12	2.8	2.73	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.50	99.57	-0.04	1.75	1.71	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.65	105.88	-0.0	2.2	2.1	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.36	97.57	0.06	2.07	2.03	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	100.22	100.35	0.16	1.95	1.92	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.21	101.26	-0.1	1.33	1.27	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.97	104.08	-0.16	1.52	1.48	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.75	99.99	0.06	2.06	2.0	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.47	103.73	0.58	2.7	2.67	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.57	101.62	0.01	1.23	1.13	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	137.73	138.28	1.35	3.65	3.62	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.78	102.02	0.01	1.88	1.66	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.32	100.51	-0.11	3.79	3.72	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	101.89	102.41	-0.05	2.49	2.22	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.30	104.49	-0.05	2.72	2.67	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.00	105.09	-0.12	1.49	1.44	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.30	109.46	0.05	2.16	2.12	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.84	101.88	-0.05	1.35	1.27	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	113.84	114.24	0.47	2.74	2.68	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.48	101.76	-0.19	2.03	1.76	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	98.80	99.02	0.5	2.78	2.75	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.26	101.29	-0.05	1.51	1.47	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	103.44	103.69	0.07	3.24	3.18	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.35	104.51	0.04	2.03	1.99	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.53	105.80	0.38	2.48	2.44	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.82	105.95	0.01	1.86	1.82	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.41	103.47	-0.07	1.2	1.16	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.52	98.63	0.08	2.08	2.06	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.26	100.63	-0.07	3.94	3.85	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.55	99.83	-0.06	3.86	3.76	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.31	100.43	-0.11	2.79	1.52	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.25	100.82	0.13	3.81	3.17	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	99.25	99.80	0.16	5.04	4.9	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	98.43	98.83	0.05	11.2	9.65	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.58	100.92	0.22	4.56	4.48	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	101.32	101.51	-0.37	4.38	4.22	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.97	103.14	0.05	2.92	2.8	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.47	101.55	-0.05	3.16	3.09	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	60.68	61.68	0.09	62.7	60.68	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.00	100.01	-0.0	2.7	2.65	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.95	101.97	-0.05	1.49	1.44	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。