RUNS · 2024/12/24 17:00:03

12月24日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.25 04/23/2025	99.62	99.67	-0.02	5.44	5.29	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	99.89	99.91	0.02	5.31	5.16	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	97.99	98.19	0.07	5.38	5.28	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	97.88	98.88	0.25	5.64	5.05	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	98.00	98.50	0.12	5.46	5.28	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	96.93	97.18	-0.2	5.59	5.52	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	84.38	85.88	-1.25	6.29	6.15	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	96.83	96.89	-0.06	5.36	5.3	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	98.75	98.79	0.06	5.48	5.4	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.44	96.54	0.03	5.39	5.29	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	91.57	91.80	0.01	5.54	5.45	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.39	99.42	0.04	5.31	5.17	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	86.50	87.25	0.0	5.66	5.5	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	95.05	95.25	-0.03	5.4	5.3	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	89.25	89.75	0.0	5.52	5.4	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	95.84	96.03	-0.02	5.39	5.29	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	99.85	100.09	-0.04	5.44	5.34	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	99.46	99.90	-0.35	5.62	5.52	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	100.68	100.88	-0.11	5.4	5.3	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	100.45	100.73	-0.28	5.63	5.56	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	95.35	95.59	-0.01	5.79	5.69	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	84.82	85.26	-0.12	5.55	5.45	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	94.60	94.77	0.28	5.92	5.82	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.95	99.98	0.0	4.47	4.2	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 4.25 04/28/2025	99.50	100.00	0.0	5.76	4.22	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	102.17	102.45	0.07	5.58	5.48	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	103.71	103.89	0.11	5.54	5.47	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	100.00	100.13	0.0	4.25	3.98	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	97.11	97.37	-0.04	5.44	5.34	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.04	97.12	0.09	5.36	5.26	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	85.68	86.00	-0.22	5.64	5.57	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	91.24	91.51	-0.15	5.63	5.56	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	95.93	96.19	-0.08	5.59	5.52	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	100.12	100.31	0.0	5.44	5.34	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	100.49	100.76	-0.09	5.62	5.55	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	89.50	90.50	0.12	5.76	5.52	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	89.75	90.75	0.38	5.74	5.52	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	92.00	93.00	0.0	5.78	5.53	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	100.00	100.00	0.0	3.98	3.98	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	96.00	97.00	0.25	5.79	5.4	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	98.50	99.50	0.0	6.32	4.93	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	95.00	96.00	0.0	5.8	5.53	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	98.50	99.50	0.12	5.73	4.99	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	98.00	99.00	0.25	5.68	5.21	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	98.50	99.50	0.12	5.72	5.15	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	86.00	88.00	-0.38	6.09	5.91	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	99.50	100.50	0.38	5.58	4.41	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	100.00	101.00	0.1	5.37	-16.42	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	92.75	93.75	-0.12	6.1	6.01	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.88	99.88	0.0	4.16	4.16	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	99.69	99.89	-0.1	5.95	5.85	BBB3	陕西金资
BOCGInv 1.5 10/22/2025	97.24	97.28	0.09	5.01	4.95	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	94.65	94.75	0.03	4.79	4.73	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	86.35	86.58	0.1	4.98	4.93	中银投资	—

* 以上所有价格仅供参考。